Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 11, 2025

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-015 债券代码： 137566 债券简称： 22 天地二 债券代码： 242114 债券简称： 24 天地一 债券代码： 242304 债券简称： 25 天地一

天地源股份有限公司

关于下属公司对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属榆林城投天地源置业有限公 司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地产开发有限 公司提供借款 12,000 万元，向榆林市城市投资经营集团有限公司提供借款 8,000 万元，借款期限不超过 1 年，不计利息。

 本次财务资助未超过公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计对 外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。

一、财务资助事项概述

榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林城投天地源）为公司下属控股 子公司，注册资金 15,000 万元，其中：公司全资子公司陕西天投房地产开发有 限公司（以下简称陕西天投）出资 9,000 万元，占股权比例 60%；榆林市城市投 资经营集团有限公司（以下简称榆林城投）出资 6,000 万元，占股权比例 40%。 榆林城投天地源主要负责榆林丹轩坊项目的开发与建设。榆林城投天地源在总额 不超过 20,000 万元的额度内按照股东持股比例提供资金拆借，即：向陕西天投 提供借款 12,000 万元，向榆林城投提供借款 8,000 万元。本次借款期限不超过 1 年，不计利息。

本次财务资助对象榆林城投，属于公司第十届董事会第三十次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助 对象范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。

本次财务资助可以有效盘活榆林城投天地源的账面资金，有利于提高资金使

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用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股

票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：榆林市城市投资经营集团有限公司

注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路财富中心 6、7、8 楼 法定代表人：郝君

成立日期：2007 年 2 月 1 日

注册资本：20 亿元

经营范围：市政设施管理；城市绿化管理；水污染治理；污水处理及其再生

利用；非居住地房地产租赁；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等 股东情况：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 财务状况：

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 676.37 亿元，净资产 310.84 亿元，负债总

额 365.53 亿元，2023 年实现营业收入 117.16 亿元，净利润 2.34 亿元。

截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 722.51 亿元，净资产 316.35 亿元，负债总

额 406.16 亿元，1-9 月实现营业收入 116.36 亿元，净利润 1.33 亿元。

榆林城投不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

资助方：榆林城投天地源置业有限公司

资助对象：榆林市城市投资经营集团有限公司

资助方式：向股东方提供资金拆借

资助金额：8,000 万元 利率：本次借款不计利息

资助期限：借款期限不超过 1 年

四、财务资助风险分析及风控措施

榆林城投天地源为公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财 务管理，公司能够动态预测和管控项目资金。榆林城投天地源在闲置盈余资金范 围内提供财务资助，不影响其正常经营。榆林城投天地源有权根据经营情况及发 展需求需要，要求榆林城投在收到提前还款通知后 5 个工作日内提前归还借款。

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公司将密切关注榆林城投的经营情况和财务状况，确保榆林城投按照协议约定偿 还借款。

五、董事会意见

公司董事会认为，财务资助符合公司经营需求，股东方在不影响项目公司运 营的情况下，按照股权比例拆借资金，有利于提高项目公司闲置资金使用效率， 符合合作双方利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总 余额为 130,161.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.41%。公司 提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日

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