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Oct 20, 2023

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-075

债券代码：185167 债券简称：21 天地一 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称西安佳幸）为公司下属子 公司。

• 本次为西安佳幸担保金额16 亿元，已实际为其提供的担保余额0 元。

• 本次对外担保无反担保措施。

• 截止目前，公司无对外担保逾期。

 特别风险提示：截止2023 年10 月19 日，公司及控股子公司累计对外担保 金额占公司最近一期经审计净资产的比例为204.60%。截止2023 年8 月31 日，西安 佳幸资产负债率为50.21%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，为满足“天地源•高新宸樾”项目的开发建设，天地源股份 有限公司（以下简称公司）下属子公司西安佳幸拟向成都银行股份有限公司西安分 行申请开发贷款，资金用于西安佳幸项下“天地源•高新宸樾”项目的开发建设。本 次贷款额度为16 亿元，贷款期限为3 年，贷款利率为3%/年。本次贷款由公司提供 连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第二十一次会议于2023 年10 月20 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心20 层会议室召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公司已于2023 年10 月19 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件

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发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审 议通过了《关于西安佳幸房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结 果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十届董事会第十一次会议、公司2022 年年度股东大会审议通过的《关 于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计 划新增不超过150 亿元的额度范围，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安佳幸房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年7 月30 日

注册地址：陕西省西安市高新区科技路高新国际商务中心21 楼

法定代表人：吴峰

注册资本：100,000 万元

经营范围：物业管理、房地产开发经营等

经审计，截止2022 年12 月31 日，西安佳幸总资产242,207.44 万元，负债 242,209.04 万元，净资产-1.60 万元。2022 年实现营业收入0.00 万元，净利润-1.40 万元。截止2023 年8 月31 日，西安佳幸总资产252,235.10 万元，负债126,639.25 万元，净资产125,595.85万元。2023年1-8月实现营业收入0.00万元，净利润-242.63 万元。

三、担保事项的主要内容

为满足“天地源•高新宸樾”项目的开发建设，公司下属子公司西安佳幸拟向成 都银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于西安佳幸项下“天地源•高新 宸樾”项目的开发建设。本次贷款额度为16 亿元，贷款期限为3 年，贷款利率为3%/ 年。本次贷款由公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有助于西安佳幸项下“天地源•高新宸樾”项目的开发建设。西安佳幸 为公司的下属子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。 五、董事会意见

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2023 年10 月20 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于西安 佳幸房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》，表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司为西安佳幸本次贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2023 年10 月19 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为89.7771 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为204.60%；其中公司累计对控股子公司提供的 担保金额为77.3742 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.33%。公司未 对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日

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