Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 10, 2023

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-022 债券代码：185167 债券简称：21 天地一 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

关于预计对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求， 保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司计划于本议案生效之 日起至未来12 个月内，根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司的少 数股东提供财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通 常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金 支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为了提高资金使用效率，项目公司股 东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，依据合作协议，结合 项目进度和整体资金安排，按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。

上述向参股项目公司提供借款以及控股项目公司的少数股东调用项目公司 闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、财务资助的主要内容

（一）财务资助期限和额度

公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至未来12 个月内，预计新增财务 资助1.38 亿元，在此额度内，根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公 司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经 审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额 度。

（二）财务资助对象

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被资助对象须符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不 是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控 制的法人或其他组织。

1、为参股项目公司提供财务资助

被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%，但不得高 于95%。

（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合 作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违 约责任、担保措施等。

经充分预计参股项目公司后续开发资金需求，公司及下属子公司拟于本议案 生效之日起至未来12 个月内，预计为参股项目公司提供财务资助额度0.3亿元， 财务资助对象基本情况如下：

序 号	财务资助对象	与上市公 司关系	法定代 表人	注册资本 （万元）	注册地址	经营范围
1	镇江扬启房地产开 发有限公司	参股公司	孙涛	20,000	镇江市丹徒区 新城龙山路与 茅以升大道交 界处悦山园售 楼处	房地产开发经营 等

2、为控股项目公司的少数股东提供财务资助

被资助对象应同时满足以下条件：

（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务。

（2）被资助对象为公司控股项目公司的少数股东，其最近一期经审计的资 产负债率可以超过70%。

（3）控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等条件的财务资助。

经充分预计控股项目公司的资金盈余状况，在本议案生效之日起至未来12 个月内，拟同意控股项目公司的少数股东按持股比例同等条件从控股项目公司临 时调用闲置盈余资金额度预计1.08 亿元，财务资助对象基本情况如下：

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序 号	财务资助对象	与上市公 司关系	法定代 表人/执 行事务 合伙人	注册资本 （万元）	注册地址	经营范围
1	苏州工业园区嘉安 投资有限公司	控股子公 司的少数 股东	何雪芹	2,000	苏州工业园区 唯亭唯华路2 号和泰都市生 活广场1 幢117 室	房地产开发经营
2	南京新城恒盛房地 产开发有限公司	控股子公 司的少数 股东	郑福权	2,000	南京市江北新 区七里桥北路1 号南京江北新 区人力资源服 务产业园一期 17 栋103-15 室	房地产开发经营 等
3	上海爱家置业集团 有限公司	控股子公 司的少数 股东	李彦漪	246,034	中国（上海）自 由贸易试验区 临港新片区宏 祥北路83 弄 1-42 号28 幢A 区88 室	房地产咨询，非居 住房地产租赁等
4	陕西融兴投资发展 有限公司	控股子公 司的少数 股东	张琨	1,000	陕西省西安市 莲湖区西北二 路1 号楼	房地产的开发咨 询及项目的投资 等
5	咸阳市城市建设投 资控股集团有限公 司	控股子公 司的少数 股东	李立战	73,276	陕西省咸阳市 秦都区人民西 路49 号	城市基础设施项 目的融资投资、城 市基础设施建设、 土地开发、房地产 开发、房建施工等

（三）财务资助的授权

以上财务资助事项提请股东大会同意董事会授权经营班子在资助额度范围 内，根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。

三、风险防范措施

（一）为参股项目公司提供财务资助的风险防范

1、被资助对象的其他股东或其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资 助。

• 2、在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，

• 并充分考虑资金风险。

• 3、公司将通过主导操盘、联合建设等方式加强对项目公司管理，积极防范

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风险。

（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助的风险防范

1、在公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，公 司能够动态预测和管控项目资金。

2、在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程 序。

3、项目公司须在充分预留项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在闲 置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额以预计额度为上限,根据 项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。

4、如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应按照项目公司的通知要求及 时归还已调用的闲置盈余资金。如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余 资金构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守 约股东的相应损失。

四、独立董事意见

公司独立董事就《关于预计对外提供财务资助的议案》发表如下意见： （一）公司及下属子公司根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司 的少数股东提供的财务资助行为，是为满足下属公司日常运营资金需求，保障各 项目正常的生产经营和开发建设需要；

（二）提供财务资助行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，其决策程序合法、 有效，不存在损害公司股东利益的行为。我们同意将该事项提交公司股东大会审 议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日

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