Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 14, 2022

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-079 债券代码：185167 债券简称：21 天地一 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

关于下属公司对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属咸阳天投房地产开发有限公 司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地产开发有限 公司提供借款16,320 万元，向咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供借款 15,680 万元，借款期限不超过2 年，不计利息。

 本次财务资助未超过公司2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 预计对外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。

一、财务资助事项概述

咸阳天投房地产开发有限公司（以下简称咸阳天投）为公司下属控股子公司， 注册资金10,000 万元，其中：公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以 下简称陕西天投）出资5,100 万元，占股权比例51%；咸阳市城市建设投资控股 集团有限公司（以下简称咸阳城投）出资4,900 万元，占股权比例49%。咸阳天 投主要负责咸阳珺樾坊项目的开发与建设。咸阳天投在总额不超过32,000 万元 的额度内按照股东持股比例提供资金拆借，即：向陕西天投提供借款16,320 万 元，向咸阳城投提供借款15,680 万元。本次借款期限不超过2 年，不计利息。

本次财务资助对象咸阳城投，属于公司第十届董事会第四次会议及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》 的资助对象范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。

本次财务资助可以有效盘活咸阳天投的账面富余资金，有利于提高资金使用 效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票 上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

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二、被资助对象的基本情况

公司名称：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司

注册地址：陕西省咸阳市秦都区人民西路49 号

法定代表人：李立战

成立日期：2000 年3 月 注册资本：7.3276 亿元

经营范围：城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服

务、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工等。

股东情况：咸阳市城市发展集团有限公司占股88.71%，国开发展基金有限 公司占股11.29%。

财务状况：

截止2021 年12 月31 日，总资产5,558,693.60 万元，净资产2,159,845.09 万元，负债总额3,398,848.51 万元，2021 年实现营业收入171,829.89 万元， 净利润20,235.91 万元。

截止2022 年9 月30 日，总资产5,755,060.00 万元，净资产2,067,606.78 万元，负债总额3,687,453.22 万元，1-9 月实现营业收入62,278.60 万元，净 利润-53,695.37 万元。

咸阳城投不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

资助方：咸阳天投房地产开发有限公司

资助对象：咸阳城投

资助方式：向股东方提供资金拆借 资助金额：15,680 万元 利率：本次借款不计利息

资助期限：借款期限不超过2 年

四、财务资助风险分析及风控措施

咸阳天投为公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理， 公司能够动态预测和管控项目资金。咸阳天投在闲置盈余资金范围内提供财务资 助，不影响其正常经营。咸阳天投有权根据经营资金需要，要求咸阳城投在咸阳

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天投提出还款请求后5 个工作日内提前还款。公司将密切关注咸阳城投的经营情 况和财务状况，确保咸阳城投按照协议约定偿还借款。

五、董事会意见

公司董事会认为，财务资助符合公司经营需求，股东方在不影响项目公司运 营的情况下，按照股权比例拆借资金，有利于提高项目公司闲置资金使用效率， 符合合作双方利益。

六、独立董事意见

（一）咸阳天投在确保运营资金需求的情况下，按股权比例向其股东咸阳市 城市建设投资控股集团有限公司提供财务资助的行为，有利于提高项目公司闲置 资金使用效率，符合合作双方利益。

（二）本次财务资助对象咸阳市城市建设投资控股集团有限公司，属于公司 第十届董事会第四次会议及公司2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 预计对外提供财务资助的议案》的资助对象范围，财务资助金额在上述议案预计 额度范围内。

（三）本次提供财务资助的行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定。我们同 意上述财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总 余额为186,414.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.83%。公司 提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

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