Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 28, 2022

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-061 债券代码：185167 债券简称：21 天地一 债券代码：185536 债券简称：22 天地一 债券代码：137566 债券简称：22 天地二

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关于预计对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求， 保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟于本议案生效之日 起至2022 年年度股东大会召开之前，根据实际业务需要向参股项目公司及控股 项目公司的少数股东提供财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通 常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金 支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为了提高资金使用效率，项目公司股 东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，依据合作协议，结合 项目进度和整体资金安排，按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。

上述向参股项目公司提供借款以及控股项目公司的少数股东调用项目公司 闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、财务资助的主要内容

（一）财务资助期限和额度

公司及下属子公司拟于本议案生效之日起至2022 年年度股东大会召开之前， 预计新增财务资助6 亿元，在此额度内，根据实际业务需要向参股项目公司及控 股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最 近一期经审计净资产的10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过 的资助额度。

（二）财务资助对象

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被资助对象须符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不 是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控 制的法人或其他组织。

1、为参股项目公司提供财务资助

被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%，但不得高 于95%。

（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合 作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违 约责任、担保措施等。

经充分预计参股项目公司后续开发资金需求，公司及下属子公司拟于本议案 生效之日起至2022 年年度股东大会召开之前，预计为参股项目公司提供财务资 助额度1.5 亿元，财务资助对象基本情况如下：

序 号	财务资助对象	与上市公 司关系	法定代 表人	注册资本 （万元）	注册地址	经营范围
1	镇江联启房地产 开发有限公司	参股公司	孙涛	20,000	镇江市丹徒 区华山路88 号	房地产开发经营 等
2	咸阳启点金源房 地产开发有限公 司	参股公司	刘阳	10,000	陕西省咸阳 市秦都区高 新技术产业 开发高科三 路创业大厦3 层1 室	房地产开发经营 等

• 2、为控股项目公司的少数股东提供财务资助

被资助对象应同时满足以下条件：

（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务。

（2）被资助对象为公司控股项目公司的少数股东，其最近一期经审计的资 产负债率可以超过70%。

（3）控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等条件的财务资助。

经充分预计控股项目公司的资金盈余状况，在本议案生效之日起至2022 年 年度股东大会召开之前，拟同意控股项目公司的少数股东按持股比例同等条件从

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控股项目公司临时调用闲置盈余资金额度预计4.5 亿元，财务资助对象基本情况 如下：

序 号	财务资助对象	与上市公 司关系	法定代 表人/执 行事务 合伙人	注册资本 （万元）	注册地址	经营范围
1	宁波秦熙企业 管理合伙企业 （有限合伙）	控股子公 司的少数 股东	西安檀 德典森 企业管 理有限 公司	670	浙江省宁波 市北仑区梅 山七星路88 号1 幢401 室 B 区H0787	企业管理服务等
2	苏州工业园区 嘉安投资有限 公司	控股子公 司的少数 股东	何雪芹	2,000	苏州工业园 区唯亭唯华 路2 号和泰 都市生活广 场1 幢117 室	房地产开发经营
3	南京新城恒盛 房地产开发有 限公司	控股子公 司的少数 股东	郑福权	2,000	南京市江北 新区七里桥 北路1 号南 京江北新区 人力资源服 务产业园一 期 17 栋 103-15 室	房地产开发经营 等
4	上海爱家置业 集团有限公司	控股子公 司的少数 股东	李彦漪	246,034	中国（上海） 自由贸易试 验区临港新 片区宏祥北 路83 弄1-42 号28 幢A 区 88 室	房地产咨询，非 居住房地产租赁 等
5	榆林市城市投 资经营集团有 限公司	控股子公 司的少数 股东	郝君	80,000	陕西省榆林 市高新技术 产业园区沙 河路财富中 心6、7、8 楼	房地产开发经营 等
6	陕西融兴投资 发展有限公司	控股子公 司的少数 股东	张琨	1,000	陕西省西安 市莲湖区西 北二路1 号 楼	房地产的开发咨 询及项目的投资 等

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	7	咸阳市城市建 设投资控股集 团有限公司	控股子公 司的少数 股东	李立战	73,276	陕西省咸阳 市秦都区人 民西路49 号	城市基础设施项 目的融资投资、 城市基础设施建 设、土地开发、 房地产开发、房 建施工等

（三）财务资助的授权

以上财务资助事项提请股东大会同意董事会授权经营班子在资助额度范围 内，根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。

三、风险防范措施

（一）为参股项目公司提供财务资助的风险防范

• 1、被资助对象的其他股东或其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资

• 助。

• 2、在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，

• 并充分考虑资金风险。

• 3、公司将通过主导操盘、联合建设等方式加强对项目公司管理，积极防范

• 风险。

（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助的风险防范

1、在公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，公 司能够动态预测和管控项目资金。

2、在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程 序。

3、项目公司须在充分预留项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在闲 置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额以预计额度为上限,根据 项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。

4、如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应按照项目公司的通知要求及 时归还已调用的闲置盈余资金。如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余 资金构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守 约股东的相应损失。

四、独立董事意见

公司独立董事就《关于预计对外提供财务资助的议案》发表如下意见：

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（一）公司及下属子公司根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司 的少数股东提供的财务资助行为，是为满足下属公司日常运营资金需求，保障各 项目正常的生产经营和开发建设需要；

（二）提供财务资助行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，其决策程序合 法、有效，不存在损害公司股东利益的行为；我们同意将该事项提交公司股东大 会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日

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