Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-031 债券代码：151281 债券简称：19天地F1

债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：西安天地源软件新城房地产开发有限公司

• 本次担保数量：不超过27 亿元

• 反担保措施：无

• 对外担保累计数量：97.1606 亿元

• 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，为确保“天地源•云水天境”项目的顺利开发，天地源股份 有限公司（以下简称“公司”）下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以 下简称“软件新城公司”）向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过27 亿元的 开发贷款，用于该项目的开发建设。贷款期限不超过3 年，贷款年利率不超过5.9%， 本次贷款以“天地源•云水天境”项目土地使用权作为抵押担保，具备条件后追加该 项目在建工程抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

2021 年6 月8 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于西安天 地源软件新城房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：10 票 同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020 年年度股东大会审议通过的 《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公 司计划新增不超过149 亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

名称：西安天地源软件新城房地产开发有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路33 号高新国际商务中心数码大厦21

层

法定代表人：李磊

成立日期：2019 年12 月17 日

注册资本：60,000 万元

经营范围：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁；房地产营销策划；房地产 信息咨询。

财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	截止2021 年3 月31 日	截止2020 年12 月31 日
资产总额	274,661.4	216,844.33
资产净额	59,054.44	59,319.69
负债总额	215,606.96	157,524.64
项目	2021 年1-3 月	2020 年度
营业收入	0	0
净利润	-265.25	-589.84

三、担保协议的主要内容

（一）融资规模

向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过27 亿元的开发贷款。

（二）资金使用期限和资金成本

贷款期限不超过3 年，贷款年利率不超过5.9%。

（三）担保方式

本次贷款以“天地源•云水天境”项目土地使用权作为抵押担保，具备条件后追 加该项目在建工程抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意为本次融资提供连带责任保证担 保。本次担保是为了支持软件新城公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，

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不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2021 年6 月7 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为97.1606 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为248.31%；其中公司累计对控股子公司提供的 担保金额为92.1606 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为235.53%。截至目 前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

• （一）公司第九届董事会第四十一次会议决议；

• （二）软件新城公司基本情况及最近一期的财务报表；

• （三）软件新城公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

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