Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 7, 2020

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-003 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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2019 年累计净新增借款超过2018 年末净资产的 百分之八十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 (2018 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等 相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2019 年1-12 月累计净新 增借款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至2018 年12 月31 日，公司经审计的净资产为342,016.34 万元，借款余 额为1,042,873 万元。截至2019 年12 月31 日，公司借款余额为1,328,959 万 元，累计净新增借款金额286,086 万元，累计净新增借款占2018 年末净资产比 例为83.65%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2018 年12 月31 日银行贷款余额297,400 万元，2019 年12 月31 日银行贷 款余额315,569 万元，同比净增加18,169 万元，净增加额占2018 年末净资产的 比例为5.31%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018 年12 月31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 250,000 万元，2019 年12 月31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工 具余额500,000 万元，同比净增加250,000 万元，净增加额占2018 年末净资产 的比例为73.1%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

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2018 年12 月31 日委托贷款余额288,950 万元，2019 年12 月31 日委托贷 款余额258,200 万元，同比净减少30,750 万元，净减少额占2018 年末净资产的 比例为8.99%。

（四）其他借款

2018 年12 月31 日其他借款余额206,523 万元，2019 年12 月31 日其他借 款余额255,190 万元，同比净增加48,667 万元，净增加额占2018 年末净资产的 比例为14.23%。

三、2019 年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司 经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营状 况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确 保按期偿付借款本息。

上述财务数据除2018 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○二○年一月八日

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