Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 2, 2019

天地源股份有限公司

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证券代码： 600665 证券简称： 天地源 公告编号： 临2019-037 债券代码：135791 债券简称：16天地一 债券代码：151281 债券简称：19天地F1

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当年累计净新增借款超过上年末净资产的

百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规 则(2018 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》 等相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2019 年1-3 月累计净新 增借款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至2018 年12 月31 日，公司经审计的净资产为342,016.34 万元，借款余 额为1,042,873 万元。截至2019 年3 月31 日，公司借款余额为1,281,733 万元， 累计净新增借款金额238,860 万元，累计净新增借款占上年末净资产比例为 69.84%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2018 年12 月31 日银行贷款余额297,400 万元，2019 年3 月31 日银行贷款 余额342,400 万元，同比净增加45,000 万元，净增加额占上年末净资产的比例 为13.16%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018 年12 月31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 250,000 万元，2019 年3 月31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工 具余额450,000 万元，同比净增加200,000 万元，净增加额占上年末净资产的比 例为58.48%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

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2018 年12 月31 日委托贷款余额288,950 万元，2019 年3 月31 日委托贷款 余额292,000 万元，同比净增加3,050 万元，净增加额占上年末净资产的比例为 0.89%。

（四）其他借款

2018 年12 月31 日其他借款余额206,523 万元，2019 年3 月31 日其他借款 余额197,333 万元，同比净减少9,190 万元，净减少额占上年末净资产的比例为 2.69%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司 经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营状 况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确 保按期偿付借款本息。

上述财务数据除2018 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年四月三日

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