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Mar 7, 2019

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-022

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司

• 本次担保数量：3.2 亿元

• 本次无反担保措施

• 对外担保累计数量：101.103 亿元

• 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，同意公司下属西 安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“曲江天地源”）向金融机构申请3.2 亿元项目开发贷款，由公司提供全额连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

1、2019 年3 月7 日，公司第九届董事会第四次会议在西安高新技术产业开发区 科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开，会议应参与表决董事11 名，实际 参与表决11 名。会议审议通过了《关于下属西安天地源曲江房地产开发有限公司申 请开发贷款的议案》。该议案的表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、根据公司第八届董事会第三十次会议、公司2017 年年度股东大会审议通过 的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过 公司计划新增不超过145 亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

曲江天地源系公司下属全资子公司，成立于2004 年，注册资金8 亿元，公司经 营范围为房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理。截止2018 年9 月30 日，曲江

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天地源股份有限公司

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天地源总资产463,432.57 万元、净资产93,487.83 万元、负债总额369,944.74 万 元，净利润8,235.56 万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属曲江天地源向金融机构申请3.2 亿元项目开发贷款，用于“天地源·曲 江香都E 区”一期项目的顺利开发建设。贷款期限为3 年，贷款利率为中国人民银 行同期贷款基准利率上浮不高于15%。本次贷款以“天地源·曲江香都E 区”一期项 目土地及在建工程做抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为101.103 亿元。其中，公司对下属全 资子公司、控股子公司累计担保金额为98.058 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为321.97%；公司对参股公司的累积担保金额为3.045 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

五、备查/上网文件

• （一）公司第九届董事会第四次会议决议；

• （二）曲江天地源基本情况及最近一期的财务报表；

• （三）曲江天地源营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年三月八日

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