Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 14, 2018

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-048

天地源股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事李炳茂因故未能出席本次会议

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2018 年8 月14 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参 与表决10 名。公司已于2018 年8 月10 日以邮件、短信、微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、关于申请信托融资贷款的议案

根据公司经营发展需要，同意公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总规 模为4 亿元信托融资，用于公司下属西安置业分公司项目建设，资金使用期限为 24 个月，资金成本为年化利率不超过9.7%。本次贷款以公司所持有下属全资子 公司重庆天投房地产开发有限公司全部股权提供质押担保。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、关于向金融机构申请委托贷款的议案

根据公司经营发展需要，为确保“天地源·丹轩坊”的顺利开发建设，同意 公司下属西安置业分公司向金融机构申请2.2 亿元委托贷款，贷款期限2 年，贷 款利率为年化8.9%。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、关于向金融机构申请项目开发贷款的议案

根据公司经营发展需要，为确保“天地源·丹轩坊”二、三期的顺利开发建

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设，同意公司下属西安置业分公司向广发银行西安分行申请总额不超过5 亿元的 开发贷款，贷款期限为3 年，贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上 浮20%，本次贷款以“天地源·丹轩坊”二、三期项目土地及在建工程做抵押担 保。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、关于召开2015 年度第一期中期票据（“15 天地源MTN001”）第二次持有 人会议的议案

为进一步扩大融资渠道，助推企业快速发展，同意公司向中国银行间交易商 协会再次申请注册债务融资工具，并于2018 年8 月29 日召开公司2015 年度第 一期中期票据（“15 天地源MTN001”）第二次持有人会议审议该事宜。

具体内容详见2018 年8 月15 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（临2018-049）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一八年八月十五日

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