Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 4, 2018

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码： 600665 证券简称： 天地源 公告编号： 临2018-042 债券代码：125844 债券简称：15天地01 债券代码：125843 债券简称：15天地02 债券代码：135791 债券简称：16天地一

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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等 相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2018 年1-6 月累计新增借 款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至2017 年12 月31 日，公司经审计的净资产为307,649.4 万元，借款余 额为1,097,916.72 万元。截至2016 年6 月30 日，公司借款余额为1,241,340.44 万元，累计新增借款金额143,423.72 万元，累计新增借款占上年末净资产比例 为46.62%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2017 年12 月31 日银行贷款余额278,733.72 万元，2018 年6 月30 日银行 贷款余额330,607.44 万元，同比增加51,873.72 万元，增加额占上年末净资产 的比例为16.86%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2017 年12 月31 日公司债券和中期票据余额400,000 万元，2018 年6 月30 日公司债券、中期票据、非公开定向债务融资工具余额450,000 万元，同比增加 50,000 万元，增加额占上年末净资产的比例为16.25%。

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（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2017 年12 月31 日委托贷款余额280,950 万元，2018 年6 月30 日委托贷款 余额279,000 万元，同比减少1,950 万元，减少额占上年末净资产的比例为 0.63%。

（四）其他借款

2017 年12 月31 日其他借款余额138,233 万元，2018 年6 月30 日其他借款 余额181,733 万元，同比增加43,500 万元， 增加额占上年末净资产的比例为 14.14%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。新增借款不会对公司经营 产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告出具日，公司经营状况稳 健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按 期偿付借款本息。

上述财务数据除2017 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一八年七月五日

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