Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 26, 2018

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码： 600665 证券简称： 天地源 公告编号： 临2018-004 债券代码：125844 债券简称：15天地01 债券代码：125843 债券简称：15天地02 债券代码：135791 债券简称：16天地一

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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等 相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2017 年1-12 月累计新增 借款情况予以说明如下：

一、主要财务数据概况

截至2016 年12 月31 日，公司经审计的净资产为289,530.11 万元，借款余 额为975,664.00 万元。截至2017 年12 月31 日，公司借款余额为1,097，916.72 万元，累计新增借款金额122,252.72 万元，累计新增借款占上年末净资产比例 为42.22%。

二、新增借款的分类披露 （一）银行贷款

2016 年12 月31 日银行贷款余额285,800 万元，2017 年12 月31 日银行贷 款余额278,733.72 万元，同比减少7,066.28 万元，减少额占上年末净资产的比 例为2.44%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016 年12 月31 日公司债券和中期票据余额400,000 万元，2017 年12 月 31 日公司债券和中期票据余额400,000 万元，无变化。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

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2016 年12 月31 日委托贷款余额46,900 万元，2017 年12 月31 日委托贷款 余额280,950 万元，同比增加234,050 万元，增加额占上年末净资产的比例为 80.84%。

（四）其他借款

2016 年12 月31 日其他借款余额242,964 万元，2017 年12 月31 日其他借 款余额138,233 万元，同比减少104,731 万元，减少额占上年末净资产的比例为 36.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。新增借款不会对公司经营 产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告出具日，公司经营状况稳 健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按 期偿付借款本息。

上述财务数据除2016 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一八年一月二十七日

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