Tande Co.,Ltd. — Annual Report 2019

Mar 20, 2019

合并资产负债表

会合01表

Г 编制单位: 无地源股份有限公司	2018年12月31日			单位:元
一班 ⇙ 目 $\mathord{\mathsf{I}}$	注释	行次	期末余额	年初余额
流动资产		$\mathbf{1}$
货币资金	五(一)	$\sqrt{2}$	2, 215, 645, 390.01	2, 935, 241, 482. 69
以公允价值计量日其变动计入当期损益的金融资产		3
衍生金融资产		$\overline{4}$
应收票据及应收账款	五(二)	$\overline{5}$	10, 920, 976.02	18, 261, 157.00
预付款项	五(三)	$6\phantom{.}6$	1, 477, 559, 583. 18	1, 969, 007, 872. 31
其他应收款	五(四)	$\sqrt{7}$	429, 796, 422.85	980, 716, 057.90
存货	五(五)	8	16, 255, 081, 011.84	14, 656, 329, 565. 99
持有待售资产		9
一年内到期的非流动资产		10
其他流动资产	五(六)	11	407, 307, 297.96	322, 003, 794. 40
流动资产合计		12	20, 796, 310, 681.86	20, 881, 559, 930. 29
非流动资产:		13
可供出售金融资产		14
持有至到期投资	五(七)	15	5, 119, 012.89	7, 950, 583. 57
长期应收款		16
长期股权投资	五(八)	17	229, 660, 724. 72	59, 456, 824. 57
投资性房地产		18
固定资产	五(九)	19	133, 999, 272. 53	138, 428, 625.68
在建工程		20
生产性生物资产		21
油气资产		22
无形资产	五(十)	23	3, 586, 768.81	3, 305, 861.80
开发支出		24
商誉		25
长期待摊费用	五(十一)	26	2, 069, 853. 62	964, 340. 31
递延所得税资产	五(十二)	27	558, 274, 694. 65	480, 949, 184. 95
其他非流动资产		$28\,$
非流动资产合计		29	932, 710, 327. 22	691, 055, 420.88
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
资产总计		39
		40	21, 729, 021, 009. 08	21, 572, 615, 351.17
单位负责人: 主管会计工作的负责人:	会计机构负责人:

1

q

CO

合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位: 美地源股份有限公司	2018年12月31日			单位:元
目 义,项	注释	行次	期末余额	年初余额
流动负债、		41
短期借款		42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		43
衍生金融负债		44
应付票据及应付账款	五(十三)	45	1, 604, 338, 799. 43	1, 716, 746, 136.07
预收款项	五(十四)	46	4, 966, 199, 917.08	4, 670, 554, 217.37
应付职工薪酬	五(十五)	47	132, 320, 589. 59	91, 252, 837.63
应交税费	五(十六)	48	144, 447, 717.22	81, 193, 761.84
其他应付款	五(十七)	49	1, 030, 155, 186. 97	972, 720, 148.99
持有待售负债		50
一年内到期的非流动负债	五(十八)	51	3, 502, 260, 399. 73	3, 433, 926, 622. 44
其他流动负债		52
流动负债合计		53	11, 379, 722, 610.02	10, 966, 393, 724. 34
非流动负债:		54
长期借款	五(十九)	55	5, 425, 300, 000. 00	5, 540, 196, 065. 98
应付债券	五(二十)	56	1, 492, 191, 555. 19	1, 989, 531, 593. 27
其中: 优先股		57
永续债		58
长期应付款		59
预计负债		60
递延收益		61
递延所得税负债	五(二十一)	62	11, 643, 396. 23
其他非流动负债		63
非流动负债合计		64	6, 929, 134, 951. 42	7, 529, 727, 659. 25
负债合计		65	18, 308, 857, 561.44	18, 496, 121, 383. 59
所有者权益(或股东权益):		66
实收资本(或股本)	五(二十二)	67	864, 122, 521.00	864, 122, 521.00
其他权益工具		68
其中: 优先股		69
永续债		70
资本公积	五(二十三)	71	201, 093, 446.62	201, 093, 446.62
减:库存股		72
其他综合收益		73
专项储备		74
盈余公积	五(二十四)	75	319, 426, 958. 64	318, 391, 925. 99
未分配利润	五(二十五)	76	2, 004, 451, 181. 98	1, 661, 947, 302.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 *少数股东权益		77	3, 389, 094, 108. 24	3, 045, 555, 196. 27
		78	31, 069, 339. 40	30, 938, 771.31
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计		79	3, 420, 163, 447. 64	3, 076, 493, 967. 58
		80	21, 729, 021, 009. 08	21, 572, 615, 351.17
单位负责人 主管会计工作的负责人: 22	会计机构负责人: 2.7		$7 + 1$

主管会计工作的负责人:

	合并利润表
				会合02表
编制单位: 英地源股份有限公司	2018年度			单位:元
⋖ 目 嗄、	注释	行次	本期金额	上期金额
营业总收入		1	5, 267, 051, 915. 04	3, 954, 709, 077. 62
其中:营业收入	五(二十六)	$\overline{2}$	5, 267, 051, 915. 04	3, 954, 709, 077.62
二、营业总成本		3	4, 677, 730, 363. 27	3, 604, 783, 015. 92
其中: 营业成本	五(二十六)	$\overline{4}$	4, 116, 386, 478. 38	3, 103, 741, 123. 13
税金及附加	五(二十七)	$\overline{5}$	125, 917, 394.44	204, 545, 021.09
销售费用	五(二十八)	6	136, 497, 439. 47	154, 888, 905.47
管理费用	五(二十九)	$7\phantom{.}$	167, 927, 519.65	111, 411, 860. 13
研发费用		8
财务费用	五(三十)	9	46, 786, 593. 93	8, 246, 715. 07
其中: 利息费用		10	58, 065, 429. 32	18, 161, 270. 36
利息收入		11	22, 104, 425.79	21, 366, 588. 36
资产减值损失	五(三十一)	12	84, 214, 937, 40	21, 949, 391.03
加: 其他收益	五(三十二)	13	727, 172.20	520, 099.95
投资收益(损失以"-"号填列)	五(三十三)	14	$-985, 160.86$	329, 387.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		15	$-1, 128, 099.85$	1, 479.09
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		17
三、营业利润 (亏损以"-"号填列)		18	589, 063, 563. 11	350, 775, 549. 55
加: 营业外收入	五(三十四)	19	684, 752.25	637, 122.41
减:营业外支出	五(三十五)	20 21	2, 487, 767. 59 587, 260, 547.77	8, 481, 534. 09 342, 931, 137.87
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	五(三十六)	22	186, 515, 175. 54	92, 637, 957. 16
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列)		23	400, 745, 372. 23	250, 293, 180. 71
(一) 按经营持续性分类:		24
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		25	400, 745, 372. 23	250, 293, 180. 71
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		26
(二) 按所有权归属分类:		27
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		28	420, 414, 804. 14	254, 081, 065. 02
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		29	$-19,669,431.91$	$-3, 787, 884, 31$
六、其他综合收益的税后净额		30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32
1. 重新计量设定受益计划变动额		33
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		36
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		$37\,$
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		38
4. 现金流量套期损益的有效部分		39
5. 外币财务报表折算差额		40
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		41
七、综合收益总额		42	400, 745, 372. 23	250, 293, 180. 71
归属于母公司所有者的综合收益总额		43	420, 414, 804. 14	254, 081, 065.02
归属于少数股东的综合收益总额		44	$-19,669,431.91$	$-3,787,884.31$
八、每股收益:		45
(一) 基本每股收益		46	0.4865	0.2940
(二) 稀释每股收益		فتباديا	0.4865	0.2940

单位负责人:

合并现金流量表

会合03表

编制单位: 天地源股份有限公司		2018年度			单位:元
√◇项	目	注释	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			1
销售商品、提供劳务收到的现金			$\overline{2}$	5, 811, 540, 044. 59	5, 156, 181, 921. 73
收到的税费返还			3		22, 179, 931. 29
收到其他与经营活动有关的现金		五(三十七)	$\overline{4}$	2, 362, 474, 236. 77	2, 539, 323, 119. 38
经营活动现金流入小计			5	8, 174, 014, 281. 36	7, 717, 684, 972. 40
购买商品、接收劳务支付的现金			6	4, 649, 365, 307. 30	3, 449, 331, 401. 79
支付给职工以及为职工支付的现金			$\overline{7}$	251, 988, 011.28	223, 525, 856. 15
支付的各项税费			8	779, 874, 565. 42	579, 214, 065.02
支付其他与经营活动有关的现金		五(三十七)	9	1, 622, 707, 755. 43	3, 606, 089, 124. 06
经营活动现金流出小计			10	7, 303, 935, 639. 43	7, 858, 160, 447. 02
经营活动产生的现金流量净额			11	870, 078, 641.93	$-140, 475, 474.62$
二、投资活动产生的现金流量:			12
收回投资收到的现金			13	3, 300, 000, 00	24, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金			14	74, 509.67	576, 087.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15	4, 966. 11	6,893.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16
收到其他与投资活动有关的现金			17
投资活动现金流入小计			18	3, 379, 475.78	24, 582, 981.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19	9, 567, 861.85	28, 187, 985. 08
投资支付的现金			20	171, 732, 000.00	6, 926, 900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			21
支付其他与投资活动有关的现金			22
投资活动现金流出小计			23	181, 299, 861.85	35, 114, 885. 08
投资活动产生的现金流量净额			24	$-177, 920, 386, 07$	$-10, 531, 903.99$
三、筹资活动产生的现金流量:			25
吸收投资收到的现金			26	19, 800, 000. 00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			27	19, 800, 000. 00
取得借款收到的现金			28	4, 288, 600, 000, 00	4, 870, 190, 000, 00
发行债券收到的现金			29
收到其他与筹资活动有关的现金		五(三十七)	30	4, 400, 000. 00
筹资活动现金流入小计			31	4, 312, 800, 000. 00	4, 870, 190, 000. 00
偿还债务支付的现金			32	4, 839, 037, 200. 00	3, 647, 662, 800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			33	877, 023, 900. 35	741, 907, 847. 64
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			34
支付其他与筹资活动有关的现金		五(三十七)	35	11, 773, 594. 39	2, 520, 437, 30
筹资活动现金流出小计			36	5, 727, 834, 694. 74	4, 392, 091, 084. 94
筹资活动产生的现金流量净额			37	$-1, 415, 034, 694.74$	478, 098, 915.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			38
五、现金及现金等价物净增加额			39	$-722, 876, 438. 88$	327, 091, 536.45
加: 期初现金及现金等价物余额			40	2, 901, 291, 239. 05	2, 574, 199, 702. 60
六、期末现金及现金等价物余额			41	2, 178, 414, 800. 17	2, 901, 291, 239. 05

主管会计工作的负责人: $\mathbf{I}$

会计机构负责人:

	会合04表	庆 单位:			所有者权益合计		$\Xi$	3,076,493,967.58				3,076,493,967.58	$343,\,669,\,480,\,06$	400, 745, 372, 23	19,800,000,00	19,800,000.00							76, 875, 892. 17		76, 875, 892. 17								$3,420,163,447,64$
					少数股东权益		$\mathbbm{2}$	30, 938, 771, 31				30, 938, 771, 31	130, 568, 09	$\hphantom{0}$ 19, 669, 431, 91	19,800,000,00	19,800,000.00																	31,069,339,40
						小计	$\Xi$	3, 045, 555, 196, 27				3, 045, 555, 196, 27	343, 538, 911, 97	420, 414, 804, 14									76, 875, 892, 17		76, 875, 892. 17								3, 389, 094, 108, 24
						未分配利润	$\Xi$	$1,\,661,\,947,\,302,\,66$				1, 661, 947, 302, 66	342, 503, 879, 32	420, 414, 804. 14									$-77,910,924.82$	$\text{-}1,035,032.\text{ }65$	76, 875, 892. 17								$319,426,958,64 \quad \boxed{2,004,451,181,98}$
						盈余公积	$\circ$	318, 391, 925, 99				318, 391, 925, 99	$1,\,035,\,032,\,65$										1,035,032.65	1,035,032.65
						专项储备	$_{\infty}$
			本期金额			其他综合收益	$\overline{\phantom{a}}$																											会计机构负责人:
				归属于母公司所有者权益		减:库存股	$\mathfrak{S}$
合并所有者权益变动表		2018年度				资本公积	$\mathfrak{t}\mathfrak{O}$	201, 093, 446, 62				201, 093, 446, 62																					201,093, 416, 62
						其他	$\Rightarrow$
					其他权益工具	永续债	$\sim$																											主管会计工作的负责人:
						优先股	$\sim$
					实收资本(或股 本)			864, 122, 521, 00				864, 122, 521, 00																					864, 122, 521, 00
				行次				$\overline{a}$	$\boldsymbol{\omega}$	$\mathfrak{S}$	4	$\mathfrak{c}$	$\circ$	$\overline{\phantom{a}}$	$_{\infty}$	$\circ$	$\overline{10}$	$\Xi$	$\overline{2}$	$1\overline{3}$	$\ensuremath{\mathop{\mathbb{Z}}\nolimits}$	$\frac{15}{1}$	16	$\overline{11}$	$\overline{\phantom{0}}$	19	$20\,$	$\overline{2}1$	22	$23\,$	24	25	26
		编制单位: 天地議股份有限公司		Ć			K 却	上年年末余额	加: 会计政策变更	前期差错更正	其他	二、本年年初余额	号填列) $\frac{a}{a}$ 三、本年増減変动金額(減少以	(一)综合收益总额	(二) 所有者投入和减少资本	1. 所有者投入的普通股	2. 其他权益工具持有者投入资本	3. 股份支付计入所有者权益的金额	4. 其他	(三) 专项储备提取和使用	1. 提取专项储备	2. 使用专项储备	(四)利润分配	1. 提取盈余公积	2. 对所有者(或股东)的分配	$3.$ JU $!!#$	(五)所有者权益内部结转	1. 资本公积转增资本(或股本)	2. 盈余公积转增资本(或股本)	3. 盈余公积弥补亏损	4. 设定受益计划变动额结转留存收益	5. 其他	四、本年年末余额	企业负责人:

						合并所有者权益变动表
														会合04表
大地波取份在其外 三 编制单位:	$\mathfrak I$					2018年度								jŻ, 单位:
								上期金额
							归属于母公司所有者权益
7 顷	Krit.	实收资本(或股 本)		其他权益工具		资本公积	减。库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	水线债	其他
Χ 쯴		$\Xi$	$\frac{5}{10}$	$16$	$\overline{17}$	$\overline{18}$	$\overline{6}$	$20\,$	$\overline{2}$	22	23	$^{24}$	25	$26\,$
一、上年年末余额	$\overline{\phantom{a}}$	864, 122, 521, 00				201, 093, 446, 62				308, 214, 627, 44	$1,487,143,808,41$	$2,\,860,\,574,\,403,\,47$	34, 726, 655, 62	2,895,301,059,09
加: 会计政策变更	$\mathbb{C}^2$
前期差错更正	$\mathfrak{S}$
其他	$\tilde{\mathcal{L}}$
本年年初余额 ú	ιņ.	864, 122, 521, 00				201, 093, 446, 62				308, 214, 627, 44	$1,487,143,808,41$	$2,\,860,\,574,\,403,\,47$	34, 726, 655, 62	2,895,301,059,09
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	$\circ$									10, 177, 298, 55	174, 803, 494, 25	184, 980, 792, 80	$-3,787,884,31$	181, 192, 908, 49
(一)综合收益总额	$\sim$										254, 081, 065, 02	$254, \, 081, \, 065, \, 02$	$-3, 787, 884, 31$	250, 293, 180.71
(二) 所有者投入和减少资本	$_{\infty}$
1. 所有者投入的普通股	$\circ$
2. 其他权益工具持有者投入资本	$\overline{10}$
3. 股份支付计入所有者权益的金额	$\equiv$
4. 其他	$^{\rm 12}$
(三) 专项储备提取和使用	$\mathrel{\mathop:}^3$
1. 提取专项储备	$\Xi$
2. 使用专项储备	$\overline{5}$
(四)利润分配	16									10, 177, 298, 55	$-79, 277, 570, 77$	$-69, 100, 272, 22$		$-69, 100, 272, 22$
1. 提取盈余公积	$\overline{\phantom{a}}$									10, 177, 298, 55	$-10, 177, 298, 55$
2. 对所有者(或股东)的分配	$\overline{\text{g}}$										69, 100, 272, 22	$-69, 100, 272, 22$		69, 100, 272, 22
$3.$ JU $\uparrow\uparrow$	$\overline{19}$
(五) 所有者权益内部结转	$20\,$
1. 资本公积转增资本(或股本)	$\overline{21}$
2. 盈余公积转增资本(或股本)	22
3. 盈余公积弥补亏损	$23\,$
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	$\sqrt{24}$
5. 其他	$25$
四、本年年末余额	26	864, 122, 521, 00				$62\,$				318, 391, 925, 99	1, 661, 947, 302, 66	3, 045, 555, 196, 27	30, 938, 771, 31	3,076,493,967.58
企业负责人:				主管会计工作的负责人:				会计机构负责人:
									$\ddot{\mathbf{a}}$

母公司资产负债表

会企01表

天地演股份有限公司 编制单位:	2018年12月31日			单位:元
资产	注释	行次	期末余额	年初余额
流动资产: $\prec$		1
货币资金		$\sqrt{2}$	529, 358, 390.42	153, 000, 693. 15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		$\mathbf{3}$
衍生金融资产		$\overline{4}$
应收票据及应收账款	十四(一)	$\bar{\rm 5}$	4, 235, 248.90	10, 720, 996. 64
预付款项		$\,$ 6 $\,$	16, 131, 954. 26	19, 222, 468.74
其他应收款	十四(二)	$\sqrt{7}$	4, 406, 795, 876. 11	5, 939, 337, 720.44
存货		$\,8\,$	889, 205, 991.33	775, 189, 043.06
持有待售资产		9
一年内到期的非流动资产		10
其他流动资产		11	17, 949, 902. 39	19, 881, 266. 99
流动资产合计		12	5, 863, 677, 363. 41	6, 917, 352, 189.02
非流动资产:		13
可供出售金融资产		14
持有至到期投资		15
长期应收款		16
长期股权投资	十四(三)	17	2, 241, 301, 605. 38	1, 309, 768, 874.61
投资性房地产		18
固定资产		19	26, 544, 085.48	27, 726, 744. 98
在建工程		20
生产性生物资产		21
油气资产		$22\,$
无形资产		23	159, 916. 58	60, 216.62
开发支出		24
商誉		$25\,$
长期待摊费用		$26\,$
递延所得税资产		27	107, 409, 899.82	111, 929, 808.06
其他非流动资产		28
非流动资产合计		29	2, 375, 415, 507. 26	1, 449, 485, 644. 27
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
资产总计		38	8, 239, 092, 870.67	8, 366, 837, 833. 29
主管会计工作的负责人: 单位负责人:	会计机构负责人:

母公司资产负债表(续)

会企01表

编制单位: 大地源股份有限公司 $\mathscr{A}$	2018年12月31日			单位:元
一负债和所有者权益(或股东权益) Z	注释	行次	期末余额	年初余额
流动负债: Δ.		39
短期借款		40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41
衍生金融负债		42
应付票据及应付账款		43	286, 098, 043.39	338, 082, 690.17
预收款项		44	224, 409, 587.66	211, 717, 345. 18
应付职工薪酬		45	58, 819, 672. 39	42, 199, 873. 26
应交税费		46	13, 466, 366. 86	1, 941, 934.33
其他应付款		47	2, 174, 597, 238.95	1, 431, 203, 336.44
持有待售负债		48
一年内到期的非流动负债		49	1, 018, 830, 399. 73	2, 114, 955, 488.42
其他流动负债		50
流动负债合计		51	3, 776, 221, 308.98	4, 140, 100, 667.80
非流动负债:		52
长期借款		53	800, 000, 000. 00
应付债券		54	1, 492, 191, 555. 19	1, 989, 531, 593. 27
其中: 优先股		55
永续债		56
长期应付款		57
预计负债		58
递延收益		59
递延所得税负债		60
其他非流动负债		61	2, 292, 191, 555. 19	1, 989, 531, 593. 27
非流动负债合计 负债合计		62 63	6, 068, 412, 864. 17	6, 129, 632, 261.07
所有者权益(或股东权益):		64
实收资本(或股本)		65	864, 122, 521.00	864, 122, 521.00
其他权益工具		66
其中: 优先股		67
其中 永续债		68
资本公积		69	201, 650, 381.69	201, 650, 381.69
减:库存股		70
其他综合收益		71
专项储备		72
盈余公积		73	319, 426, 958.64	318, 391, 925.99
未分配利润		74	785, 480, 145. 17	853, 040, 743. 54
所有者权益(或股东权益)合计		75	2, 170, 680, 006. 50	2, 237, 205, 572. 22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		76	8, 239, 092, 870.67	8, 366, 837, 833. 29

主管会计工作的负责人

会计机构负责人:

	母公司利润表			会企02表
⊣ 编制单位 天地源股份有限公司	2018年度			单位:元
▵ 目 项	注释	行次	本期金额	上期金额
营业收入	十四(四)	$\mathbf{1}$	51, 220, 888.92	779, 046, 964. 56
减:营业成本	十四(四)	$\sqrt{2}$	100, 236, 485. 45	465, 611, 308.50
税金及附加		$\boldsymbol{3}$	$-167, 296, 015.92$	98, 503, 955. 27
销售费用		$\overline{4}$	10, 572, 966. 91	15, 766, 183. 20
管理费用		5	71, 495, 217.68	57, 233, 332. 43
研发费用		6
财务费用		$\sqrt{7}$	5, 929, 026.97	4, 025, 749. 52
其中: 利息费用		8	1, 780, 142. 74	2, 313, 599.96
利息收入		$\overline{9}$	6, 397, 451.01	9, 492, 623. 96
资产减值损失		10	13, 841, 883. 99	$-3, 853, 952.43$
加: 其他收益		11	165, 952.21
投资收益(损失以"-"号填列)		12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		14
资产处置收益(损失以"-"号填列)		15
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		16	16, 607, 276. 05	141, 760, 388.07
加: 营业外收入		17	71,634.00	2, 350.41
减:营业外支出		18	1, 876, 395. 16	5, 177, 309.67
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		19	14, 802, 514.89	136, 585, 428.81
减: 所得税费用		20	4, 452, 188. 44	34, 812, 443. 34
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		21	10, 350, 326. 45	101, 772, 985.47
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		22	10, 350, 326. 45	101, 772, 985.47
(二) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		23
五、其他综合收益的税后净额		24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额		25 26
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		27
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		31
4. 现金流量套期损益的有效部分		32
5. 外币财务报表折算差额		33
六、综合收益总额		34	10, 350, 326. 45	101, 772, 985.47
七、每股收益:		35
(一) 基本每股收益		36
(二) 稀释每股收益		37

	母公司现金流量表
编制单位只表地源股份有限公司	2018年度		会企03表 单位:元
目 、项	行次	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:	$\mathbf{1}$
销售商品、提供劳务收到的现金	$\overline{2}$	66, 475, 526.80	323, 477, 976. 96
收到的税费返还	3		1,677,980.69
收到其他与经营活动有关的现金	$\overline{4}$	742, 834, 141.85	299, 862, 378. 39
经营活动现金流入小计	5	809, 309, 668. 65	625, 018, 336.04
购买商品、接收劳务支付的现金	6	205, 750, 245. 44	119, 430, 910. 40
支付给职工以及为职工支付的现金	$\overline{7}$	63, 089, 794. 29	56, 115, 156. 92
支付的各项税费	8	152, 702, 494. 91	69, 315, 590. 44
支付其他与经营活动有关的现金	9	484, 299, 092.74	1, 062, 059, 111.65
经营活动现金流出小计	10	905, 841, 627.38	1, 306, 920, 769. 41
经营活动产生的现金流量净额	11	$-96, 531, 958.73$	$-681, 902, 433.37$
二、投资活动产生的现金流量:	12
收回投资收到的现金	13
取得投资收益收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1, 200.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16
收到其他与投资活动有关的现金	17
投资活动现金流入小计	18	1, 200.00	2, 100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	699, 119.57	301, 978.49
投资支付的现金	20	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	22 23	50, 699, 119. 57	301, 978.49
投资活动产生的现金流量净额		$-50,697,919.57$	$-299, 878.49$
三、筹资活动产生的现金流量:	24 25
吸收投资收到的现金	26
取得借款收到的现金	27	1, 320, 000, 000, 00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	8, 246, 408, 342, 13	8, 302, 645, 115.88
筹资活动现金流入小计	29	9, 566, 408, 342. 13	8, 302, 645, 115.88
偿还债务支付的现金	30	2, 120, 000, 000, 00	623, 900, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	382, 620, 949. 28	379, 613, 746. 10
支付其他与筹资活动有关的现金	32	6, 536, 389, 041. 59	7, 219, 370, 554. 44
筹资活动现金流出小计	33	9, 039, 009, 990.87	8, 222, 884, 300. 54
筹资活动产生的现金流量净额	34	527, 398, 351. 26	79, 760, 815. 34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35
五、现金及现金等价物净增加额	36	380, 168, 472. 96	$-602, 441, 496.52$
加: 期初现金及现金等价物余额	37	142, 600, 003. 02	745, 041, 499. 54
六、期末现金及现金等价物余额	38	522, 768, 475. 98	142, 600, 003. 02
主管会计工作的负责人: 单位负责人:		会计机构负责人:

Ķ
囟
愀
益
夊
苦
有
所
匝
≪ í
卧

2, 170, 680, 006, 50 785, 480, 145, 17 319, 426, 958, 64 会计机构负责人: 201, 650, 381.69 主管会计工作的负责人: 864, 122, 521, 00 $26\,$ $23\,$ $25\,$ $\ensuremath{\mathbb{R}}\xspace$ 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 单位负责人: 3. 盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 5. 其他	三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 3. 股份支付计入所有者权益的金额 限 编制单金 天地源股份有限公司 2. 其他权益工具持有者投入资本 1. 资本公积转增资本(或股本) 2. 对所有者(或股东)的分配 贾 Щ (二) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 (三) 专项储备提取和使用 (五) 所有者权益内部结转 加: 会计政策变更 前期差错更正 (一)综合收益总额 1. 提取盈余公积 1. 提取专项储备 2. 使用专项储备 -、上年年末余额 二、本年年初余额 (四) 利润分配 其他 4. 其他 $3.$ 其他	行次 $\overline{\phantom{0}}$ $\mathbbm{2}$ $\overline{z}$ Γņ $\overline{16}$ $\overline{\rm B}$ $^{19}$ $20\,$ $\equiv$ $\overline{\mathbb{2}}$ $\overline{1}$ $\mathbf{I}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\infty$ $\mathfrak{t}\mathfrak{O}$ $\mathbf 6$ $\overline{\mathbf{21}}$ $\mathfrak{a}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\mathfrak{S}$ $\infty$	864, 122, 521, 00 864, 122, 521, 00 实收资本(或股 本) $\overline{a}$	优先股 2	其他权益工具 永续债 $\mathfrak{S}$	2018年度 其他 $\overline{\nabla}$	母公司所有者权益变动表 201, 650, 381.69 201, 650, 381, 69 资本公积 $\Omega$	减:库存股 本期金额 $\mathbf 6$	其他综合收益 $\overline{\phantom{a}}$	专项储备 $^\infty$	318, 391, 925, 99 318, 391, 925, 99 1,035,032.65 1,035,032.65 1,035,032.65 盈余公积 $\mathfrak{S}$	853, 040, 743, 54 853, 040, 743, 54 10, 350, 326, 45 $-67,560,598.37$ $-1,035,032.65$ 76, 875, 892. 17 $-77,910,924,82$ 未分配利润 $\overline{a}$	2, 237, 205, 572. 22 10, 350, 326, 45 2, 237, 205, 572, 22 $-66, 525, 565, 72$ 会企04表 76, 875, 892. 17 76, 875, 892, 17 R 所有者权益合计 单位: $\Xi$
	2. 盈余公积转增资本(或股本)	22

母公司所有者权益变动表

$\overline{1}$ $\overleftrightarrow{\Delta}$ 第三大楼 大海溪联 份有限公司人文					2018年度							会企04表 单位:元
							上期金额
щ 项	行次			其他权益工具
		实收资本(或股 本)	优先股	永续债	其他	资本公积	減:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
⋇ 叫		$^{2}$	$\overline{13}$	$\Xi$	$\frac{5}{2}$	$\overline{16}$	$\overline{1}$	$\overline{8}$	$\overline{a}$	$20\,$	$\overline{\mathbb{Z}}$	22
、上年年末余额	$\overline{\phantom{a}}$	864, 122, 521, 00				201, 650, 381.69				308, 214, 627, 44	830, 545, 328, 84	2, 204, 532, 858, 97
加: 会计政策变更	$\sim$
前期差错更正	$\infty$
其他	$\overline{\phantom{a}}$
二、本年年初余额	$\mathfrak{c}$	864, 122, 521, 00				201, 650, 381, 69				308, 214, 627, 44	830, 545, 328, 84	2, 204, 532, 858, 97
"-"号填列) 三、本年增减变动金额(减少以	$\mathbf 6$									10, 177, 298, 55	22, 495, 414, 70	32, 672, 713, 25
(一)综合收益总额	$\overline{\phantom{a}}$										101, 772, 985, 47	101, 772, 985, 47
(二) 所有者投入和减少资本	$\infty$
1. 所有者投入的普通股	$\mathfrak{S}$
2. 其他权益工具持有者投入资本	$\overline{\phantom{0}}$
3. 股份支付计入所有者权益的金额	$\equiv$
4. 其他	$\overline{\mathbf{2}}$
(三) 专项储备提取和使用	$\overline{\phantom{0}}$
1. 提取专项储备	$\overline{\phantom{a}}$
2. 使用专项储备	$\frac{5}{2}$
(四)利润分配	16									10, 177, 298, 55	79, 277, 570, 77	69, 100, 272, 22
1. 提取盈余公积	$\overline{11}$									10, 177, 298, 55	$-10, 177, 298, 55$
2. 对所有者(或股东)的分配	$\sqrt{24}$										69, 100, 272, 22	$-69, 100, 272, 22$
3. 其他	25
(五) 所有者权益内部结转	26
1. 资本公积转增资本(或股本)	27
2. 盈余公积转增资本(或股本)	$28$
3. 盈余公积弥补亏损	29
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	$30\,$
5. 其他	$\overline{\phantom{0}}3\overline{1}$
四、本年年末余额	$32\,$	864, 122, 521, 00				$201,650,381,69$				318, 391, 925, 99		853, 040, 743, 54 2, 237, 205, 572, 22
单位负责人:				主管会计工作的负责人:	$\frac{1}{2}$	$\overline{\mathsf{G}}$		会计机构负责人: