AI Terminal
Tallinna Sadam
Quarterly Report • May 10, 2024
2227_10-q_2024-05-10_4b38adc1-ec4f-4b83-be2d-fd447bb38eb9.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Auditeerimata lühendatud konsolideeritud 3 kuu vahearuanne perioodi kohta, mis lõppes 31. märtsil 2024
AS Tallinna Sadam
AS TALLINNA SADAM
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 3 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 31. MÄRTSIL 2024
| Äriregistri kood | 10137319 |
|---|---|
| Käibemaksukohuslase registreerimisnumber |
EE100068489 |
| Registreeritud aadress | Sadama 25 |
| 15051 Tallinn | |
| Asukohamaa | Eesti Vabariik |
| Telefon | +372 631 8555 |
| E-post | [email protected] |
| Internetilehekülg | www.ts.ee |
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar |
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember |
| Vahearuande perioodi algus | 1. jaanuar |
| Vahearuande perioodi lõpp | 31. märts |
| Juriidiline vorm | aktsiaselts |
| Audiitor | AS PricewaterhouseCoopers |
| TEGEVUSARUANNE 4 | ||
|---|---|---|
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE15 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE15 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 16 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE17 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE18 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 19 | ||
| 1. | ÜLDINE INFORMATSIOON19 | |
| 2. | ARVESTUSMEETODID19 | |
| 3. | TEGEVUSSEGMENDID 20 | |
| 4. | NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED 22 | |
| 5. | INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE 23 | |
| 6. | KINNISVARAINVESTEERINGUD 23 | |
| 7. | MATERIAALNE PÕHIVARA23 | |
| 8. | VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD 24 | |
| 9. | VÕLAKOHUSTISED24 | |
| 10. | OMAKAPITAL 25 | |
| 11. | MÜÜGITULU 26 | |
| 12. | TEGEVUSKULUD28 | |
| 13. | SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED 28 | |
| 14. | TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED28 | |
| 15. | KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED29 | |
| 16. | TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 30 | |
| 17. | ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED 30 | |
| JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD32 |
TEGEVUSARUANNE
- aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud reisijate arv1 kasvas ning kaubamahud jäid samale tasemele, mis eelmise aasta võrdlusperioodil. Müügitulu, korrigeeritud EBITDA2 ja kasum langesid. Müügituluks kujunes 27,9 mln eurot ja kasumiks 5,2 mln eurot. Võrdluses eelmise aasta esimese kolme kuuga on nii müügitulu kui ka kasum langenud ligikaudu 0,5 mln eurot. Müügitulude vähenemine on tulenenud peamiselt sadamatasude vähenemisest Vanasadamas ja Paldiskis. Kaubamahtude osas näitasid peamistest kaubagruppidest tõusu nii puist- kui segalast ja konteineri. Vedellasti maht on jätkuvalt languses, vähenedes ligi 35% ning jäädes sellega mahult neljandaks kaubagrupiks. Suurima osakaaluga kaubagrupp kogu kaubamahust on veerem, mis moodustab kogu kaubamahust (tonnides) 50%. Reisijate arv jätkab paranemist, samas COVID-19 pandeemia eelsete tasemeteni (2019 esimene kvartal 1,8 mln reisijat) on endiselt kasvupotentsiaali.
KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD3
| Näitaja | ühik | 3 kuud 2024 | 3 kuud 2023 | muutus | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | tuh EUR | 27 931 | 28 405 | –475 | –1,7% |
| Ärikasum | tuh EUR | 7 001 | 6 797 | 203 | 3,0% |
| Korrigeeritud EBITDA | tuh EUR | 12 716 | 13 564 | –849 | –6,3% |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | tuh EUR | –6 036 | –7 038 | –1 002 | –14,2% |
| Tulumaks | tuh EUR | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Perioodi kasum | tuh EUR | 5 193 | 5 701 | –509 | –8,9% |
| Investeeringud | tuh EUR | 17 953 | 1 542 | 16 411 | 1064,2% |
| Töötajate arv (keskmine) | in | 433 | 457 | –24 | –5,3% |
| Kaubamaht | tuh tonni | 3 364 | 3 364 | 0 | 0,0% |
| Reisijate arv | tuh in | 1 465 | 1 396 | 69 | 4,9% |
| Laevakülastuste arv | tk | 1 627 | 1 717 | –90 | –5,2% |
| Varade maht perioodi lõpus | tuh EUR | 609 977 | 627 230 | –17 253 | –2,8% |
| Netovõlg4 perioodi lõpus | tuh EUR | 148 020 | 132 441 | 15 579 | 11,8% |
| Omakapital perioodi lõpus | tuh EUR | 382 852 | 386 677 | –3 825 | –1,0% |
| Aktsiate arv perioodi lõpus | tuh tk | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% |
| Ärikasum/müügitulu | 25,1% | 23,9% | |||
| Korrigeeritud EBITDA/müügitulu | 45,5% | 47,8% | |||
| Perioodi kasum/müügitulu | 18,6% | 20,1% | |||
| EPS: perioodi kasum/kaalutud | |||||
| keskmine aktsiate arv | EUR | 0,02 | 0,02 | 0 | –8,9% |
| Omakapital/aktsiate arv perioodi | |||||
| lõpus | EUR | 1,46 | 1,47 | 0 | –1,0% |
1 reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu
2 korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu, ja korrigeeritud saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooniga
3 tabelis esitatud suhtarvud ja muutused võivad sisaldada ümardamisest tulenevaid vahesid
4 võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid
TEGEVUSMAHUD
| I kvartal 2024 |
I kvartal 2023 |
Muutus % |
|
|---|---|---|---|
| Kaubavood lastiliikide lõikes | 3 364 | 3 364 | 0,0% |
| (tuh tonni) | |||
| Ro-ro kaubad | 1 666 | 1 729 | –3,7% |
| Vedellast | 336 | 515 | –34,7% |
| Kaup konteinerites | 506 | 467 | 8,2% |
| Konteinerid TEU | 61 252 | 52 649 | 16,3% |
| Puistlast | 720 | 527 | 36,8% |
| Segalast | 132 | 104 | 26,7% |
| Mitte-mereline | 4 | 22 | –81,8% |
| Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) |
1 465 | 1 396 | 4,9% |
| Tallinn-Helsingi | 1 317 | 1 256 | 4,8% |
| Tallinn-Stockholm | 99 | 102 | –2,9% |
| Muuga-Vuosaari | 41 | 27 | 50,7% |
| Kruiisireisijad (traditsiooniline) | 0 | 0 | 0,0% |
| Muud | 9 | 11 | –22,4% |
| Laevakülastuste arv | 1 627 | 1 717 | –5,2% |
| Kaubalaevad | 329 | 320 | 2,8% |
| Reisilaevad (sh Ro-Pax) | 1 298 | 1 397 | –7,1% |
| Kruiisilaevad (traditsioonilised) |
0 | 0 | 0,0% |
| Reisiparvlaevad | |||
| (Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv |
4 828 | 4 659 | 3,6% |
| Reisijate arv (tuh inimest) | 372 | 350 | 6,1% |
| Sõidukite arv (tuh sõidukit) | 191 | 181 | 5,7% |
| Jäämurdja Botnica | |||
| Prahipäevade arv | 91 | 90 | 1,1% |
| Kasutusmäär (%) | 100% | 100% | 0,0% |
- aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 3,4 mln tonni, jäädes samale tasemele eelneva aasta sama perioodi suhtes. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga, kasvasid sel aastal enim puistlasti mahud 36,8%, mis tonnides moodustas kasvu ligikaudu 0,2 mln. Puistlasti kasvu taga on suurenenud odra, vanaraua ja puidugraanulite tarnimine. Lisaks puistlastile kasvasid veel segalasti (+26,7%) ja konteinerite (+8,2%) mahud. Konteinerite kasv TEUdes oli 8 603 (+16,3%), mis oli põhjustatud nii täis kui ka tühjade 40-jalaste konteinerite suurenenud veost. Segalast moodustub suuremas mahus paberipuust ja terasest, mille mõlema mahud eelmise aastaga võrreldes kasvasid. Kui aastaid on vedellasti osakaal olnud suurim kogu kaubamahust, siis eelmise aastaga võrdluses on vedellasti osakaal langenud 15%lt 10%le (2018-2022 esimese kvartali keskmine oli ca 41%). Vedellasti üldine maht langes ligikaudu 0,2 mln tonni (–34,7%). Kuigi bensiini tarnimine on suurenenud, siis eelmise aasta esimese kolme kuu võrdluses, sellel aastal vedelgaasi (LPG) ei tarnitud – see oli ka peamine vedellasti languse põhjustaja. Ro-ro mahud langesid -63 tuh tonni ulatuses (–3,7%). Ro-Ro puhul on suuresti langenud rulltreilerite, haagiste ja treilerid koormaga tarnimine, aga lisaks on vähenenud ka juhiga veoautode ning uute sõiduautode tarnimine. Ro-ro mahtude langus algas eelmise aasta teises kvartalis, kuid 2024. aasta esimeseks kvartaliks on langustempo aeglustunud.
Kolme kuu reisijate arv kasvas ligikaudu 69 tuh reisija võrra ehk 4,9%. Kasv on tänu suurenenud reisijate arvule Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel. Tallinn-Helsingi liinil kasvas reisijate arv 4,8% ja lisandus 61 tuhat reisijat, mis moodustas ligikaudu 88% esimese kvartali reisijate arvu kasvust. Reisijate arv küll kasvas, kuid Tallinn-Helsingi liinil laevakülastuste arv vähenes 142 külastuse võrra. Laevakülastuste vähenemine oli peamiselt tingitud Eckerö Line`i laeva Finlandia plaanilistest dokitöödest, millest tingitud vähenemine oli 89 külastust. Samuti tegi 2023. aasta lõpus Helsingi liinile lisandunud Tallinki laeval Victoria I 2024. aasta esimeses kvartalis 91 laevakülastust, mis on 64 külastust vähem, kui 2023. aasta maini samal liinil sõitnud Star. See eest Muuga-Vuosaari reisijate arv kasvas 14 tuhande reisija võrra (50,7%) ning laevakülastuste arv kasvas 51 külastuse võrra. Tallinn-Stockholmi liinil vähenes reisijate arv 2,9%, kuigi laevakülastusi oli ühe võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.
TS Laevad OÜ (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4828 reisi ehk 169 reisi (3,6%) rohkem kui aasta tagasi.
TS Shipping OÜle kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv I kvartalis oli tänu liigaastale 1 päeva võrra suurem, kui aasta varasemal võrdlusperioodil. I kvartal jääb talvise jäämurdehooaja lepinguperioodi (20. detsember kuni 20. aprill). Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.
MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM
Müügitulu kahanes 2024. aasta I kvartalis 0,5 mln eurot ehk 1,7%. Enim langes laevatasu tulud (–0,8 mln eurot, –10,8%). Laevatasu tulude languse peamiseks põhjuseks oli tulude vähenemine reisi- ja kaubasadamates. Reisisadamates mõjutas tulude vähenemist laevakülastuste vähenemine (–0,6 mln eurot), vedellasti mahu languse tõttu vähenes kaubasadamates laevatasu tulu tankeritelt (–0,4 mln eurot). Kaubatasu tulu vähenes 0,2 mln eurot ehk 10,8%, kuigi kaubamaht tonnides oli samal tasemel, mis aasta varem. Kuna 2023. aasta esimese kvartali lõpus ootasime aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024.aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt ka eelmise aasta võrdlusperioodi kaubatasule. Tulu elektrienergia müügist suurenes 0,2 mln eurot (+12%), seda tänu kasvanud elektrienergia ja võrguteenuse müügimahtudele. Tulu üleveoteenuse5 osutamisest kasvas 0,1 mln eurot ehk 1,2% tänu püsitasu muutuvosa indekseerimisele, mis kompenseeris reisitasude määra langust. Tulu reisijatasudest tõusis 0,1 mln eurot ehk 4,3% seoses reisijate arvu kasvuga Tallinn-Helsingi liinil. Kasutusrenditulu kasvas 0,1 mln eurot ehk 2,1% peamiselt tänu kruiisiterminali tulude
5 Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel
kasvule aga ka tänu tasude indekseerimisele. Tulu muudelt teenustelt kasvas 47 tuh eurot (+9,7%), tänu Pakrineeme sadamas LNG kai opereerimise (opereerimine algas selle aasta alguses) tuludele ja reklaamimüügile Vanasadamas, mis kompenseerisid languse vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest Ukraina sõjapõgenikke majutanud laevale Isabelle (Isabelle lahkus Vanasadamast eelmise aasta suvel). Laeva prahitasu tulu kasvas 1,1%, kuna liigaasta tõttu tegi jäämurdja Botnica ühe prahipäeva rohkem kui võrdlusperioodil.
Segmentidest reisiparvlaevade (+0,1 mln eurot) ja muud (0,04 mln eurot) segmendi müügitulu kasvas kuid ei kompenseerinud müügitulu vähenemist reisisadamate (–0,5 mln eurot) ja kaubasadamate (–0,2 mln eurot) segmendis.
Muud tulud kasvasid 17 tuh eurot (+4,9%).
Tegevuskulud kasvasid I kvartalis 0,2 mln eurot ehk 1,9%, eelkõige suurenes kütusekulu (+0,2 mln eurot) tulenevalt raskematest jääoludest jaanuaris ja veebruaris, mis suurendas parvlaevade kütuse tarbimist ning lisaks kasvas reiside arv. Kasvasid ka kulud ostetud teenustele (+0,1 mln eurot), konsultatsiooni- ja arenduskulud (+0,1 mln eurot), põhivarade tehnilise korrashoiu ja remondi kulud (+0,1 mln eurot), infrastruktuuri jaoks ostetud teenused, elektrienergia kulud ja kindlustuskulud. Ostetud teenuste kulu kasvas tulenevalt sadamatasude tõusust reisiparvlaevade segmendis. Konsultatsiooni- ja arenduskulud kasvasid peamiselt õigusabi kulude suurenemise tõttu. Põhivarade remondi ja korrashoiu kulud kasvasid parvlaevade segmendis.
Vähenesid maksukulud (–0,3 mln eurot), väheväärtusliku vara soetuse ja korrashoiu kulud (–0,1 mln eurot), muud tegevuskulud (–0,1 mln eurot), reklaamikulud, soojuse-, vee- ja kanalisatsioonikulud ning rendikulud. Maksukulude vähenemine on seotud maamaksumäära langemisest 2024. aastal. Väheväärtusliku vara seotus vähenes eelkõige, kuna võrdlusperioodil uuendati vormirõivaid ja ka infotehnoloogise riistvara soetus on vähenenud. Muude tegevuskulud vähenesid peamiselt tarkvaraga seotud kulude vähenemise tõttu.
Finantsvarade väärtuse langus vähenes 0,1 mln eurot (–36,2%). Finantsvarade väärtuse langus oli põhjustatud krediidikahjumi reservi vähenemisest Eelmisel aastal olid finantsvarade väärtuse langus kajastatud muud tegevuskulude all.
Tööjõukulud kasvasid võrdluses eelneva aastaga 0,3 mln eurot ehk 5,1%. Töötajate arv võrreldes eelmise aastaga vähenes 5%. Tööjõukulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga preemia kulude reservi suurenemise tõttu ja töötasu muutustega reisiparvlaevade segmendis.
Põhivarade kulum ja väärtuse langus vähenes ligi 1,0 mln eurot ehk 14,2%. Langus oli seotud eelkõige sellega, et 2023. aasta alguses tehtu ühekordsest põhivarade maha kandmisest seoses põhivarade arvele võtmise alampiiri tõstmisega tulenevalt ettevõttele kohalduvale avaliku sektori finantsarvestuse regulatsiooni muudatusele.
Ärikasum kasvas 0,2 mln eurot (+3,0%) ja oli 7,0 mln eurot kuna eelmise aasta esimeses kvartalis oli ühekordne põhivarade maha kandmine, mistõttu võrdlusperioodiga võrreldes vähenes kulumi ja väärtuse languse kulu 1,0 mln eurot.
Korrigeeritud EBITDA langes 0,8 mln euro võrra, kuna müügitulu langes ja kulud kokku kasvasid ning kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA vaid kaubasadamate segmendis. Reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis korrigeeritud EBITDA vähenes. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 47,8%-lt 45,5%-le.
Finantskulud (neto) suurenesid 0,7 mln eurot (+61%), peamiselt baasintresside tõusu mõjul. Võlakohustiste maht aasta varasemaga vähenes.
Kasum enne tulumaksu langes 0,5 mln eurot (–8,9%) 5,2 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 5,2 mln eurot, mis oli 0,5 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
INVESTEERINGUD
- aasta 3 kuuga investeeris kontsern 18,0 mln eurot ehk 16,4 mln eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. 2024. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega ja reisiparvlaeva korralise dokitööga.
SEGMENTIDE TULEMUSED6
| I kv 2024 | I kv 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes eurodes |
Reisi sadamad |
Kauba sadamad |
Reisiparv laevad |
Muud | Kokku | Reisi sadamad |
Kauba sadamad |
Reisiparv laevad |
Muud | Kokku |
| Müügitulu | 7 531 | 7 765 | 8 558 | 4 077 | 27 931 | 8 014 | 7 927 | 8 431 | 4 033 | 28 405 |
| Korrig. EBITDA | 3 252 | 3 602 | 3 338 | 2 524 | 12 716 | 3 633 | 3 470 | 3 851 | 2 610 | 13 564 |
| Ärikasum | 1 489 | 1 648 | 2 007 | 1 857 | 7 001 | 1 204 | 1 243 | 2 384 | 1 966 | 6 797 |
| Korrig. EBITDA marginaal |
43,2% | 46,4% | 39,0% | 61,9% | 45,5% | 45,3% | 43,8% | 45,7% | 64,7% | 47,8% |
Muutus, I kvartal
| tuhandetes eurodes |
Reisi sadamad |
Kauba sadamad |
Reisiparv laevad |
Muud | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | –483 | –161 | 126 | 44 | –475 |
| Korrig. EBITDA | –381 | 131 | –513 | –86 | –849 |
| Ärikasum | 285 | 404 | –378 | –109 | 203 |
6 tabelis esitatud muutused võivad sisaldada ümardamisest tulenevaid vahesid 3 kuu võrdluses vähenes müügitulu reisisadamate segmendis 0,5 mln eurot ja kaubasadamate segmendis 0,2 mln eurot. Reisiparvlaevade ja muud segmendis kasvasid müügitulud vastavalt 0,1 mln eurot ja 44 tuhat eurot.
Reisisadamate segmendi müügitulu kahanes 0,5 mln eurot peamiselt laeva- ja kaubatasu mõjul (vastavalt -0,6 mln ja -0,1 mln eurot), seoses laevakülastuste vähenemisega. Suurenes tulu elektrienergia müügist. Vaatamata laevakülastuste arvu vähenemisele reisijate arv kasvas ja reisijatasu tulud kasvasid. Renditulud kasvasid eelkõige tänu Kruiisiterminali kasutamise suurenemisele. Renditulude kasv kompenseeris tulude vähenemise muudelt teenustelt.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes 0,2 mln eurot. Laevatasu tulud vähenesid vaatamata laevakülastuste arvu kasvule, kuna laevakülastuste arv kasvas laevaliikides, kus keskmine tasu GT ühiku kohta on väiksem, samas kui kõrgema tasuga tankerite arv vähenes. Konteinerlaevade laevakülastuse arv jäi samaks, mis võrdlusperioodil, kuid laevad olid väiksemad, mistõttu ka laevatasud vähenesid. Kaubatasud vähenesid tulenevalt tulude kajastamisest IFRS 15 reeglite järgi. Eelmise aasta I kvartalis arvestati suuremat tulu vedellasti operaatoritelt võttes aluseks kogu aasta kaubatasu tulude prognoose. Muude teenuste müük kasvas tänu sellele, et 2024. aasta algusest opereeritakse Pakrineeme sadama LNG kaid.
Reisiparvlaevade segmendi müügitulu kasvas 0,1 mln eurot tänu püsitasu muutuvosa indekseerimisele, mis kompenseeris reisitasude määra langust. Reiside ja reisijate arv kasvas.
Muu segmendi müügitulu kasvas seoses liigaastaga 44 tuh euro võrra. Prahitasu talvisel jäämurdehooajal ei muutunud. Jäämurdeteenuse prahitasu ei muudeta kuni 2025/26 hooajani, mil on võimalik hakata rakendama indekseerimist.
Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA 3 kuu võrdluses vaid kaubasadamate segmendis, kus tegevuskulud vähenesid enam kui müügitulude langus. Reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmentides korrigeeritud EBITA langes, mistõttu kokku korrigeeritud EBITDA langes 0,8 mln euro võrra. Reisiparvlaevade korrigeeritud EBITDA langus oli tingitud kasvanud tööjõu- ja tegevuskuludest. Tegevuskulud kasvasid seoses raskemate jääoludega (kütusekulu) ja põhivara remondi ja hoolduse kulude suurenemisega. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA vähenes vähem kui müügitulu kuna tegevuskulud vähenesid, seda tänu maamaksumäära langusele.
VENE-UKRAINA SÕJA MÕJUD JA PEAMISED MAJANDUSKESKKONNA RISKID
Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas reisijate arvu taastumine COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud kaitsemeetmete negatiivsest mõjust. 2023. aasta lõpuks saavutas reisijate arv 74% pandeemia eelsest tasemest. Majandusolukorra üldine halvenemine ja madalseisu pikemajaline püsimine Põhjamaades ja Eestis võib avaldada mõju reisimisaktiivsusele ja taastumise tempole.
Venemaa ja Valgevene suunaliste sanktsioonide, nii naftasaaduste impordi ja transiidi keelustamise kui sanktsioneeritud isikutega seotud ettevõtete majandustegevuse peatamise negatiivne mõju kontserni 2023. aasta majandustulemustele võrreldes 2021. aasta tulemusega on olnud 6,9 mln eurot. Kuna sanktsioonid on sõja algusest rakendunud järk-järgult, siis 2022. aasta tulemustes kajastus sellest 3,5 mln eurot ning 2023. aasta jooksul lisandus täiendav mõju 3,4 mln euro ulatuses. Oluline osa Vene-Ukraina sõja ja sellega seotud sanktsioonide mõjust on 2023. aasta lõpuks avaldunud. Teatav mõju võib kaasneda veeldatud naftagaasile 2023. aasta detsembris kehtestatud impordikeeluga, kuid sellele rakendub 12-kuuline üleminekuperiood. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021., 2022. ja 2023. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.
Vedellasti kaubaoperaatorid on ühtlasi tegemas pingutusi sanktsioneeritud kauba asendamiseks alternatiivsete kaupadega. Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmebüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele.
Venemaa sõjategevus Ukrainas on lisaks kaubaärile mõjutanud ka kruiislaevade külastusi, seda ennekõike Peterburi kui peamise sihtkoha kadumise tõttu Läänemere kruiisisadamate kaardilt. Kaugematelt turgudelt pärit kruiisireisijate huvi Läänemere kui Venemaaga piirneva regiooni vastu on jäänud varasemaga võrreldes madalamaks. 2023. aastal kruiisilaevade täituvus võrreldes aasta varasemaga paranes ja koostöös teiste Läänemere sadamatega on tehtud pingutusi Läänemere piirkonna turunduseks. Majanduskeskkonna halvenemine ja Venemaa lähedus võivad siiski piirata kruiisilaevade külastuste arvu taastumist.
AKTSIA JA AKTSIONÄRID
Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.
Aktsia avamishind 2024. aasta alguses oli 1,13 eurot. Seisuga 31.03.2024 oli aktsia sulgemishind 1,146 eurot. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2024 oli 301,4 mln eurot (31.12.2023: 296,7 mln eurot).
Tallinna Sadama aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate käive alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.03.2024
Tallinna Sadama aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga 13.06.2018– 31.03.2024
Allikas: nasdaqbaltic.com
- aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 11 208 tehingut (2023 IV kvartal: 12 952), mille käigus vahetas omanikku 2,0 mln aktsiat (2023 IV kvartal: 2,2 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 2,3 mln eurot (2023 IV kvartal: 2,5 mln eurot).
Seisuga 31.03.2024 oli ettevõttel 24 157 aktsionäri (31.12.2023: 24 174), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Kliimaministeeriumi kaudu).
Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2024
| Aktsionäri nimi | Aktsiate arv | Osalus, % |
|---|---|---|
| Kliimaministeerium | 176 295 032 | 67,0% |
| Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) | 9 350 000 | 3,6% |
| SEB Pensionifond 55+ | 6 484 365 | 2,5% |
| LHV Pensionifond L | 4 695 942 | 1,8% |
| Interactive Brokers LLC Client Omnibus (USA) | 1 650 092 | 0,6% |
Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2024
Aktsionäride struktuuris ei ole võrreldes 2023. aasta lõpuga muutusi toimunud. Muudatused on olnud ühest protsendipunktist madalamad - väikses mahus on vähenenud Läti ja Leedu investeerimis- ja pensionifondide osalus ning suurenenud välisinvestorite ja Eesti erainvestorite osalus.
DIVIDENDID
Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.
Dividendimaksed
Üldkoosolek kinnitas 25.04.2024 juhatuse ettepaneku maksta 2023. aastal dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19,2 mln eurot ehk 121% võrreldes eelmise aasta kasumiga. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2024 (ex-päev 09.05.2024) ja dividendid makstakse aktsionäridele välja 17.05.2024 Nasdaq CSD vahendusel. Ka 2023. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 19,2 mln eurot ehk 0,073 eurot aktsia kohta.
KONTSERN JA JUHTIMINE
Seisuga 31.03.2024 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõte – AS Green Marine.
Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2024 oli nõukogu koosseis: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.
Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2024 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman.
Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2023. aasta majandusaasta aruandes.
Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.
OLULISEMAD SÜNDMUSED 2024. AASTA I KVARTALIS
- 1. Pakkumuse esitamine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026 - 2033. ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad esitas pakkumuse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi korraldatud riigihankes, millega otsiti partnerit sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel perioodiks 2026-2033.
- 2. Muudatused ASi Tallinna Sadam juhatuses. ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme–kommertsjuhi Margus Vihmani volitusi Tallinna Sadama juhatuse liikmena kolme aasta võrra. Margus Vihmani järgmine ametiaeg algab 1. novembril 2024 ja kestab kuni 31. oktoobrini 2027. Ühtlasi otsustas nõukogu tuua äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile ning määras neljandaks juhatuse liikmeks senise äriarenduse juhi Rene Pärdi. Rene Pärt alustab juhatuse liikmena 1. maist 2024 ja tema volitused kestavad kuni 30. aprillini 2029.
-
- Konkurssi väljakuulutamine Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks. AS Tallinna Sadam kuulutas välja konkurssi uute koostööpartnerite leidmiseks Muuga sadama idaosas asuvate vabade alade väljaarendamiseks. Konkurssi ala suuruseks 7,6 hektarit ja see on sobiv nii keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi kui tootmis- või logistikakompleksi rajamiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.mai 2024.
-
- Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses. Tallinna Ringkonnakohus otsustas jätta ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Harju Maakohtu 31.03.2023 otsuse muutmata ehk SLK ja Väinamere Liiinide poolt 28.03.2019 esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping vastu jäeti rahuldamata. Hagiavalduses nõudsid SLK ja Väinamere Liinid väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamist kokku summas 23,8 mln eurot. 11.03.2024 esitasid ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihaldur ja Väinamere Liinid OÜ kassatsioonkaebuse, mis aruande koostamise ajaks ei ole menetlusse võetud.
-
- Kohus algatas MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse. Harju Maakohus algatas 19.01.2024 MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse ja määras saneerimisnõustaja MPG esitatud saneerimisavalduse alusel. Kohus liitis saneerimise ühte menetlusse ASi Tallinna Sadam poolt MPG vastu algatatud pankrotimenetlusega. Saneerimisnõustajal tuli esitata saneerimiskava kohtule hiljemalt 19.03.2024. Pankrotimenetlus peatati kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni.
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuhandetes eurodes | Lisa | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 22 102 | 29 733 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 11 512 | 12 118 |
| Lepingulised varad | 11 | 104 | 0 |
| Varud | 579 | 550 | |
| Käibevara kokku | 34 297 | 42 401 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 5 | 2 192 | 2 177 |
| Muud pikaajalised nõuded | 148 | 163 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 6 | 14 069 | 14 069 |
| Materiaalne põhivara | 7 | 557 120 | 545 271 |
| Immateriaalne põhivara | 2 151 | 2 083 | |
| Põhivara kokku Varad kokku |
575 680 609 977 |
563 763 606 164 |
|
| KOHUSTISED | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 9 | 13 556 | 15 831 |
| Eraldised | 556 | 1 311 | |
| Sihtfinantseerimine | 7 375 | 7 344 | |
| Maksuvõlad | 1 528 | 876 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 | 8 681 | 9 429 |
| Lepingulised kohustised | 3 180 | 63 | |
| Lühiajalised kohustised kokku | 34 876 | 34 854 | |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 9 | 156 566 | 157 566 |
| Sihtfinantseerimine | 32 739 | 33 075 | |
| Muud võlad | 8 | 201 | 255 |
| Lepingulised kohustised | 2 743 | 2 755 | |
| Pikaajalised kohustised kokku | 192 249 | 193 651 | |
| Kohustised kokku | 227 125 | 228 505 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Aktsiakapital | 10 | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 | |
| Kohustuslik reservkapital | 22 858 | 22 858 | |
| Jaotamata kasum | 52 516 | 47 323 | |
| Omakapital kokku | 382 852 | 377 659 | |
| Kohustised ja omakapital kokku | 609 977 | 606 164 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3, 11 | 27 931 | 28 405 |
| Muud tulud | 358 | 341 | |
| Tegevuskulud | 12 | –9 031 | –8 862 |
| Finantsvarade väärtuse langus | –181 | –283 | |
| Tööjõukulud | –5 908 | -5 621 | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -6 036 | –7 038 | |
| Muud kulud | –132 | –145 | |
| Ärikasum | 7 001 | 6 797 | |
| Finantstulud ja -kulud | |||
| Finantstulud | 267 | 258 | |
| Finantskulud | –2 090 | –1 393 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 823 | –1 135 | |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt | |||
| sidusettevõttesse | 15 | 39 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 193 | 5 701 | |
| Perioodi kasum | 5 193 | 5 701 | |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 5 193 | 5 701 | |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 33 449 | 32 199 | |
| Muude tulude eest laekunud raha | 28 | 28 | |
| Maksed tarnijatele | –11 823 | –13 307 | |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –5 414 | –5 373 | |
| Maksed muude kulude eest | –136 | –148 | |
| Äritegevusest laekunud raha | 16 104 | 13 399 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | –18 460 | –1 630 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –175 | –176 | |
| Materiaalse põhivara müük | 5 | 0 | |
| Saadud intressid | 258 | 242 | |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –18 372 | –1 564 | |
| Saadud laenude tagasimaksed | 9 | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –2 360 | –1 263 | |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –3 | –2 | |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –5 363 | –4 265 | |
| RAHAVOOG KOKKU | –7 631 | 7 570 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 29 733 | 44 387 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –7 631 | 7 570 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 22 102 | 51 957 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Aktsia kapital |
Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2023 |
263 000 | 44 478 | 22 858 | 47 323 | 377 659 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 5 193 | 5 193 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 5 193 | 5 193 |
| Omakapital seisuga 31.03.2024 |
263 000 | 44 478 | 22 858 | 52 516 | 382 852 |
| tuhandetes eurodes | Aktsia kapital |
Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2022 |
263 000 | 44 478 | 22 115 | 51 383 | 380 976 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 5 701 | 5 701 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 5 701 | 5 701 |
| Omakapital seisuga 31.03.2023 |
263 000 | 44 478 | 22 115 | 57 084 | 386 677 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
1. ÜLDINE INFORMATSIOON
AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõte või ettevõte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.03.2024 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine landlord-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.
Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruiisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.
Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.03.2024 ja 31.12.2023:
| Tütarettevõte | Asukoht | Osalus (%) Põhitegevusala | |
|---|---|---|---|
| OÜ TS Shipping | Eesti Vabariik | 100 | Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste |
| osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica | |||
| OÜ TS Laevad | Eesti Vabariik | 100 | Siseriikliku üleveoteenuse osutamine |
| reisiparvlaevadega |
Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.
ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Kliimaministeeriumi kaudu).
2. ARVESTUSMEETODID
31.03.2024 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2023. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisas 2.
Lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.
Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.
3. TEGEVUSSEGMENDID
| 31.03.2024 lõppenud 3 kuu kohta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | ||||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku | |
| Laevatasud | 3 651 | 3 026 | 0 | 0 | 6 677 | |
| Kaubatasud | 336 | 1 078 | 0 | 0 | 1 414 | |
| Reisijatasud | 2 090 | 49 | 0 | 0 | 2 139 | |
| Elektrienergia müük | 442 | 968 | 0 | 0 | 1 410 | |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 2 194 | |
| Muude teenuste müük | 275 | 235 | 15 | 0 | 525 | |
| Renditulu | 737 | 2 409 | 196 | 0 | 3 342 | |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 4 077 | 4 077 | |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 6 153 | 0 | 6 153 | |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11) | 7 531 | 7 765 | 8 558 | 4 077 | 27 931 | |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 3 252 | 3 602 | 3 338 | 2 524 | 12 716 | |
| Põhivara kulum | –1 910 | –2 143 | –1 331 | –652 | –6 036 | |
| Saadud sihtfinantseerimise | ||||||
| amortisatsioon | 147 | 189 | 0 | 0 | 336 | |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | ||||||
| kasum investeeringutelt | ||||||
| sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | –15 | –15 | |
| Segmendi ärikasum | 1 489 | 1 648 | 2 007 | 1 857 | 7 001 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 823 | |||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | ||||||
| kasum investeeringutelt | ||||||
| sidusettevõttesse | 15 | |||||
| Perioodi kasum | 5 193 |
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 70 tuh eurot ja 1 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
| 31.03.2023 lõppenud 3 kuu kohta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | |||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 4 295 | 3 189 | 0 | 0 | 7 484 |
| Kaubatasud | 397 | 1 188 | 0 | 0 | 1 585 |
| Reisijatasud | 2 013 | 38 | 0 | 0 | 2 051 |
| Elektrienergia müük | 302 | 957 | 0 | 0 | 1 259 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 0 | 0 | 2 121 | 0 | 2 121 |
| Muude teenuste müük | 318 | 153 | 6 | 1 | 478 |
| Renditulu | 689 | 2 402 | 181 | 0 | 3 272 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 4 032 | 4 032 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 6 123 | 0 | 6 123 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11) | 8 014 | 7 927 | 8 431 | 4 033 | 28 405 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 3 633 | 3 470 | 3 851 | 2 610 | 13 564 |
| Põhivara kulum | –2 070 | –2 392 | –1 467 | –605 | –6 534 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | -504 | 0 | 0 | 0 | –504 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | 145 | 165 | 0 | 0 | 310 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | –39 | –39 |
| Segmendi ärikasum | 1 204 | 1 243 | 2 384 | 1 966 | 6 797 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 135 | ||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 39 | ||||
| Perioodi kasum | 5 701 |
Lisa 3 järg
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 136 tuh eurot ja 3 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu | 10 527 | 10 415 |
| Nõuete allahindlus | –3 617 | –3 440 |
| Maksude ettemaksed | 1 168 | 1 599 |
| Saamata sihtfinantseerimine | 2 885 | 2 885 |
| Muud ettemaksed | 414 | 521 |
| Nõuded sidusettevõttele (lisa 16) | 8 | 9 |
| Muud nõuded | 275 | 292 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku | 11 660 | 12 281 |
| sh lühiajalised nõuded | 11 512 | 12 118 |
| pikaajalised nõuded | 148 | 163 |
Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediidikahjumi maatriks
| tuhandetes eurodes | Maksetähtaega ületanud päevade arv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtaeg | Kokku | |||||
| 31.03.2024 | saabumata | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90 | |
| Oodatav krediidikahjumi määr | 0,8% | 1,5% | 3,0% | -90,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 6 545 | 230 | 175 | 214 | 3 363 | 10 527 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum |
–53 | –3 | –5 | –193 | –3 363 | –3 617 |
| 6 910 | ||||||
| 31.12.2023 | Tähtaeg saabumata |
0-30 | 31-60 | 61-90 | >90 | Kokku |
| Oodatav krediidikahjumi määr | 2,6% | 1,5% | 3,0% | 99,8% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 5 942 | 1 146 | 58 | 1 238 | 2 031 | 10 415 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum |
–154 | –17 | –2 | –1 236 | –2 031 | –3 440 |
| 6 975 |
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Äritulud | 1 637 | 1 540 |
| Ärikulud | 1 526 | 1 443 |
| Puhaskasum | 31 | 77 |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Sidusettevõtte netovara | 4 298 | 4 268 |
| Kontserni osalus sidusettevõttes | 51% | 51% |
| Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus | ||
| kontserni finantsseisundi aruandes | 2 192 | 2 177 |
6. KINNISVARAINVESTEERINGUD
Kinnisvarainvesteeringutena on seisuga 31.03.2024 ja 31.12.2023 kajastatud maa soetusmaksumuses 14 069 tuh eurot.
7. MATERIAALNE PÕHIVARA
| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed |
Muu materiaalne põhivara |
Lõpetamata ehitus |
Ettemaksed | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiaalne põhivara | ||||||
| seisuga 31.12.2023 | ||||||
| Soetusmaksumus | 642 766 | 261 522 | 8 416 | 10 496 | 2 598 | 925 798 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –259 954 | –114 039 | –6 534 | 0 | 0 | –380 527 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.12.2023 | 382 812 | 147 483 | 1 882 | 10 496 | 2 598 | 545 271 |
| Liikumine 31.03.2024 | ||||||
| lõppenud 3 kuu jooksul | ||||||
| Soetamine ja | ||||||
| rekonstrueerimine | 0 | 139 | 185 | 17 309 | 147 | 17 780 |
| Arvestatud kulum | –3 004 | –2 773 | –154 | 0 | 0 | –5 931 |
| Ümberliigitatud | ||||||
| põhivara jääkväärtuses | 2 656 | 994 | 13 | –3 650 | –13 | 0 |
| Materiaalne põhivara | ||||||
| seisuga 31.03.2024 | ||||||
| Soetusmaksumus | 645 422 | 262 655 | 8 614 | 24 155 | 2 732 | 943 578 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –262 958 | –116 812 | –6 688 | 0 | 0 | –386 458 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.03.2024 | 382 464 | 145 843 | 1 926 | 24 155 | 2 732 | 557 120 |
8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Võlad tarnijatele | 4 213 | 6 154 |
| Võlad töövõtjatele | 2 062 | 1 624 |
| Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad | 1 100 | 874 |
| Ettemaksed kaupade ja teenuste eest | 975 | 431 |
| Võlad sidusettevõttele (lisa 16) | 203 | 193 |
| Muud võlad | 329 | 408 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku | 8 882 | 9 684 |
| sh lühiajalised kohustused | 8 681 | 9 429 |
| pikaajalised kohustused | 201 | 255 |
9. VÕLAKOHUSTISED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Lühiajaline osa | ||
| Laenukohustised | 4 266 | 6 266 |
| Võlakirjad | 7 650 | 7 650 |
| Intressivõlad | 1 640 | 1 915 |
| Lühiajaline osa kokku | 13 556 | 15 831 |
| Pikaajaline osa | ||
| Laenukohustised | 30 266 | 31 266 |
| Võlakirjad | 126 300 | 126 300 |
| Pikaajaline osa kokku | 156 566 | 157 566 |
Võlakirjad
Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.03.2024 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saabuvad 2026. ja 2027. aastal. Lunastusgraafikute kohaselt 31.03.2024 lõppenud 3-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 31.03.2024 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 4,84% (31.12.2023: 4,84%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.
Lisa 9 järg
Laenud
Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2024. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2023. aastal: 3 000 tuh eurot).
Seisuga 31.03.2024 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 4,88% (31.12.2023: 4,90%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud. Seisuga 31.03.2024 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud.
Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 |
|---|---|
| < 6 kuu | 4 023 |
| 6 - 12 kuud | 9 533 |
| 1 - 5 aastat | 151 066 |
| > 5 aasta | 5 500 |
| Võlakohustised kokku | 170 122 |
Õiglane väärtus
Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2023 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2024 esitatud bilansilisest väärtusest.
Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2024 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.
10. OMAKAPITAL
Aktsiakapital ja ülekurss
Seisuga 31.03.2024 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2023 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Kliimaministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.
Lisa 10 järg
ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2023. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2024 ja 31.12.2023 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.
Kasum aktsia kohta
| 31.03.2024 lõppenud 3 kuu kohta |
31.03.2023 lõppenud 3 kuu kohta |
|
|---|---|---|
| Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk) | 263 000 000 | 263 000 000 |
| Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 5 193 | 5 701 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,02 |
* 31.03.2024 ja 31.12.2023 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.
11. MÜÜGITULU
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Müügitulud kliendilepingutest | ||
| Laevatasud | 6 677 | 7 484 |
| Kaubatasud | 1 414 | 1 585 |
| Reisijatasud | 2 139 | 2 051 |
| Elektrienergia müük | 1 410 | 1 259 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 2 194 | 2 121 |
| Muude teenuste müük | 525 | 478 |
| Müügitulud kliendilepingutest kokku | 14 359 | 14 978 |
| Muud müügitulud | ||
| Kasutusrendi tulu | 3 342 | 3 272 |
| Laeva prahitasu | 4 077 | 4 032 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 6 153 | 6 123 |
| Muud müügitulud kokku | 13 572 | 13 427 |
| Müügitulu kokku (lisa 3) | 27 931 | 28 405 |
Lisa 11 järg
Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 31.03.2024 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 2 934 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).
Kaubaoperaatorite koostöölepingutes on üldjuhul sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 31.03.2024 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 104 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2024 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 156 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2024. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.
Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2024 moodustasid sellised kohustised 2 743 tuh eurot (31.12.2023: 2 755 tuh eurot).
Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2024 moodustasid sellised kohustised 90 tuh eurot (31.12.2023: 63 tuh eurot).
12. TEGEVUSKULUD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| kohta | kohta | |
| Kütusekulu | 1 702 | 1 495 |
| Elektrienergia kulu | 1 552 | 1 511 |
| Soojuse- vee- ja kanalisatsiooni kulu | 214 | 234 |
| Põhivarade tehniline korrashoid ja remont | 1 266 | 1 168 |
| Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused | 1 064 | 1 008 |
| Maksukulud | 371 | 661 |
| Konsultatsiooni- ja arenduskulud | 186 | 76 |
| Ostetud teenused | 1 372 | 1 225 |
| Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid | 191 | 277 |
| Reklaamikulud | 44 | 69 |
| Rendikulud | 158 | 159 |
| Kindlustuskulud | 218 | 209 |
| Muud tegevuskulud | 693 | 770 |
| Tegevuskulud kokku | 9 031 | 8 862 |
13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED
Seisuga 31.03.2024 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 54 418 tuh eurot (31.12.2023: 68 051 tuh eurot), sh 38 109 tuh eurot Paldiski Lõunasadama 6 A kai ehituslepingust tulenev kohustis (31.12.2023: 54 102 tuh eurot).
14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED
- aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsusega jäeti ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja OÜ Väinamere Liinid poolt esitatud hagiavaldus OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu rahuldamata. ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihaldur ja OÜ Väinamere Liinid esitasid apellatsioonikaebuse Harju Maakohtu otsuse tühistamiseks.
09.02.2024 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Harju Maakohtu 31.03.2023 otsuse muutmata. 11.03.2024 esitasid ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihaldur ja Väinamere Liinid OÜ kassatsioonkaebuse, mis aruande koostamise ajaks ei ole menetlusse võetud.
Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.
15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED
26.08.2015 pidas Kaitsepolitseiamet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.
28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.
Kohus teeb antud kriminaalasjas otsuse 27.06.2024.
Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.
16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Kliimaministeeriumi kaudu).
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| tuhandetes eurodes | lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu |
| kohta | kohta | |
| Tehingud sidusettevõttega | ||
| Müügitulu | 22 | 22 |
| Tegevuskulud | 445 | 404 |
| Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja | ||
| juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | ||
| Tegevuskulud | 3 | 8 |
| Muud kulud | 5 | 7 |
| Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | ||
| Müügitulu | 10 493 | 10 344 |
| Muud tulud | 0 | 100 |
| Tegevuskulud | 1 239 | 1 506 |
| Muud kulud | 22 | 0 |
| Materiaalse põhivara soetus | 402 | 0 |
tuhandetes eurodes
| seisuga 31.12 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega | ||
| Nõuded (lisa 4) | 8 | 9 |
| Võlad (lisa 8) | 203 | 193 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja | ||
| ettevõtetega, milles riigil on valitsev mõju | ||
| Nõuded | 2 922 | 2 201 |
| Võlad | 7 607 | 7 601 |
Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.
Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdud ja ostetud teenuseid.
Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.
17. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED
04.04.2024 esitas AS Tallinna Sadam täiendava hagi OÜ MPG AgroProduction vastu hoonestusõiguse omandi ASile Tallinna Sadam ülekandmise asjaõiguslepingu sõlmimise ja kinnistusraamatu kande tegemiseks vajalike tahteavalduste kohustamise ning hoonestusõiguse ala vabastamise nõudes, kuna OÜ MPG AgroProduction ei ole vabatahtlikult hoonestusõigust ASile Tallinna Sadam üle andnud.
Harju Maakohus lõpetas 26.03.2024 määrusega OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse. Kohtumäärus ei ole jõustunud, kuna OÜ MPG AgroProduction esitas määruskaebuse Ringkonnakohtule.
Lisa 17 järg
Saneerimismenetlus algatati 19.01.2024 OÜ MPG AgroProduction poolt esitatud saneerimisavalduse alusel ja liideti ühte menetlusse 28.11.2023 ASi Tallinna Sadam poolt OÜ MPG AgroProduction vastu algatatud pankrotimenetlusega, kuna OÜ MPG AgroProduction ei ole pikemalt aega täitnud lepingulisi kohustusi. Ühtlasi peatati pankrotimenetlus kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni.
ASi Tallinna Sadam nõuete summa kokku on 3,2 mln eurot ja see koosneb peamiselt hoonestusõiguse tasu võlgnevusest, mis on aruandeperioodi lõpu seisuga alla hinnatud.
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tunnistas edukaks OÜ TS Laevad pakkumuse riigihankes, millega otsiti partnerit sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel.
Eduka pakkumuse alusel sõlmitakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja OÜ TS Laevad vahel sõitjateveo avaliku teenindamise leping veoteenuse osutamiseks seitsmeaastaseks perioodiks, ajavahemikul 01.10.2026– 30.09.2033. Hetkel osutab OÜ TS Laevad vastavalt Transpordiametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 30.09.2026.
ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping ja Baffinland Iron Mines Corporation pikendasid 2018. aastal sõlmitud lepingut multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks eesmärgiga abistada kaubalaevu Kanada arktilistes vetes. Botnica saadab rauamaagiga laaditud Panamaxi tüüpi laevu Milne Inlet Portist avamerele. Lepinguling hõlmab ajavahemikku 2024–2028 ja sisaldab iga-aastaseid call optsioone laeva prahtimiseks vähemalt 60 päevaks aastas septembrist detsembrini.
OÜ TS Shipping sõlmis ettevõttega BP Exploration Operating Company Ltd lepingu multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2024. aasta maist juulini, võimalusega pikendada prahiperioodi kuni 5.augustini. Maksimaalne prahiperiood kokku on kuni 12 nädalat. Botnica prahitakse teeninduslaevana, et toetada BP Exploration Operating Company Ltd operatsioone tavaliselt järelevalveta Mungo platvormil, mis asub Põhjamere Ühendkuningriigi sektoris. Täiendav prahileping BP Exploration Operating Company Ltd-ga aitab tagada varasemate aastatega võrreldava suvetöö tulubaasi.
ASi Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosoleku 25.04.2024 otsusega kinnitati dividendide tasumine lihtaktsiatelt 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 tuh eurot.
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD
Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande 31. märtsil 2024 lõppenud aruandeperioodi kohta.
Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.
Juhatus kinnitab lehekülgedel 15 kuni 31 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande õigsust ja täielikkust, sh:
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
-
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuande kinnitamise kuupäevani (08.05.2024), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-
- AS Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.
-
mai 2024
Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige
Valdo Kalm Andrus Ait Margus Vihman