Tallinna Sadam

Quarterly Report • Aug 12, 2024

Finantstulemused II kvartal 2024

12.08.2024

Põhisündmused II kvartalis 2024 (1)

• Stabiilne kaubamaht
• Uus laevaliin X-press Feeder Muugal
• Hanke võitmine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026-2033
• Jäämurdja Botnica suveperioodi prahileping Baffinlandiga aastateks 2024-2028
• Jäämurdja Botnica suveperioodi prahileping BP Exploration Operating Company Ltd'ga
• Reisiparvlaeva Regula lisareisid suvel 2024
• Tegevuskulude vähenemine, töötajate arv -6%

Põhisündmused II kvartalis 2024 (2)

• Talinna Sadama üldkoosolek ja dividendimakse
• Tagatiseta laenu leping Swebankiga
• Tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine
• Kohtuotsused:
  • vaidluses SLK ja Väinamere Liinidega
  • endiste AS Tallinna Sadam juhatuse liikmete osas

Trendid II kvartalis segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+1%), kasv reisilaevakülastustes (+3%), müügitulu jäi samale tasemele.
• KAUBASADAMAD stabiilne kaubamaht (-1%), kaubalaevakülastuste kahanemine (-6%), müügitulu langus (-3%). Konteinerite ja ro-ro kaupade kasv, vedellasti ja puistlasti vähenemine.
• REISIPARVLAEVAD stabiilne müügitulu (+2%), reisijate arvu kahanemine (-0,5%) ja sõidukite arvu kasv (+1%).
• MUUD segment Botnica suurenenud prahipäevade arv ja müügitulu kasv (+171%).

Reisijate arv

II kvartal

6 kuud

Kaubamaht

tonni

Tegevusmahud: reisiparvlaevad

II kvartal

6 kuud

Tegevusmahud: MPSV Botnica

II kvartal

6 kuud

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Arendajate huvi rajatava meretuuleparkide baassadama vastu
• Tuuleparkide baassadama arendus
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus
• Ettevalmistused riigi osaluse vähendamiseks
• Efektiivsuse tõstmine

Grupi majandustulemused II kvartal ja 6 kuud

tuh EUR	Q2 2024	Q2 2023	+/-	6K 2024	6K 2023	+/-
Müügitulu	31 651	28 783	10,0%	59 582	57 189	4,2%
Korrigeeritud EBITDA	14 890	11 715	27,1%	27 606	25 279	9,2%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	47,0%	40,7%	6,3	43,6%	44,2%	-0,6
Ärikasum	8 931	5 758	55,1%	15 932	12 555	26,9%
Tulumaks	-3 125	-2 985	4,7%	-3 125	-2 985	4,7%
Perioodi kasum	4 099	1 363	200,6%	9 291	7 065	31,5%
Investeeringud	7 085	4 605	53,9%	25 038	6 147	307,3%

Segmentide müügitulu II kvartal ja 6 kuud

II kvartal segmendid (mln EUR)

6 kuud segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	6k 2024	6k 2023	+/–
Rahavoog äritegevusest	25 215	22 475	2 740
Rahavoog investeerimisest	-22 433	-4 128	-18 305
Vaba rahavoog (FCF)	2 782	18 347	-15 565
Rahavoog finantseerimisest	-6 625	-24 898	18 273
RAHAVOOG KOKKU	-3 843	–6 551	2 708
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	164 109	146 179	17 930

Bilanss

Tulude jaotus

Reisisadamad

Muud

EBITDA jaotus

3,6 3,3 5,7 5,5 6,1 4,2 20 9 05 10 15 20 25 2023 2024 MEUR Reisisadamad

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee •

www.ts.ee/investor •

portoftallinn