AI Terminal
Tallinna Sadam
Quarterly Report • May 10, 2022
2227_10-q_2022-05-10_347c170a-7197-4c1f-b213-fe83dd1ba507.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Auditeerimata lühendatud konsolideeritud 3 kuu vahearuanne perioodi kohta, mis lõppes 31. märtsil 2022
AS Tallinna Sadam
AS TALLINNA SADAM
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 3 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 31. MÄRTSIL 2022
| Äriregistri kood | 10137319 |
|---|---|
| Käibemaksukohuslase registreerimisnumber |
EE100068489 |
| Registreeritud aadress | Sadama 25 |
| 15051 Tallinn | |
| Asukohamaa | Eesti Vabariik |
| Telefon | +372 631 8555 |
| E-post | [email protected] |
| Internetilehekülg | www.ts.ee |
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar |
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember |
| Vahearuande perioodi algus | 1. jaanuar |
| Vahearuande perioodi lõpp | 31. märts |
| Juriidiline vorm | aktsiaselts |
| Audiitor | KPMG Baltics OÜ |
| TEGEVUSARUANNE 4 | ||
|---|---|---|
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE14 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE14 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE 15 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE16 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE17 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 18 | ||
| 1. | ÜLDINE INFORMATSIOON18 | |
| 2. | ARVESTUSMEETODID18 | |
| 3. | TEGEVUSSEGMENDID 19 | |
| 4. | NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED 21 | |
| 5. | INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE 21 | |
| 6. | MATERIAALNE PÕHIVARA22 | |
| 7. | VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD 22 | |
| 8. | VÕLAKOHUSTISED23 | |
| 9. | OMAKAPITAL 24 | |
| 10. | MÜÜGITULU 25 | |
| 11. | TEGEVUSKULUD26 | |
| 12. | SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED 26 | |
| 13. | TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED27 | |
| 14. | KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED27 | |
| 15. | TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 28 | |
| 16. | ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED 29 | |
| JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD30 |
TEGEVUSARUANNE
- aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud reisijate arv1 kasvas, samas kaubamaht vähenes, kuid kokkuvõttes kasvasid nii müügitulu, korrigeeritud EBITDA2 kui kasum. Müügituluks kujunes 26,8 mln eurot ja kasumiks 7,2 mln eurot, mis ületasid eelmise aasta sama perioodi näitajaid vastavalt 1,8 ja 0,3 mln euro võrra. I kvartalis oli konteinerite ja veeremkauba maht rekordiline, kuid vedellast langes üle aastate madalaimale tasemele. Reisijate arv on alates eelmise aasta sügisest järjest kiirenevalt taastunud COVID-19 pandeemia piirangute mõjust, kuid jäi I kvartalis veel ligi poole võrra madalamaks tavapärasest tasemest, mõjutatuna endiselt pandeemia järelmõjudest.
| Näitaja | ühik | 3 kuud 2022 | 3 kuud 2021 | muutus | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | tuh EUR | 26 771 | 24 988 | 1 783 | 7,1% |
| Ärikasum | tuh EUR | 7 217 | 7 221 | –4 | –0,1% |
| Korrigeeritud EBITDA | tuh EUR | 13 482 | 13 022 | 460 | 3,5% |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | tuh EUR | –6 287 | –6 022 | –265 | 4,4% |
| Tulumaks | tuh EUR | 0 | 0 | 0 | – |
| Perioodi kasum/-kahjum | tuh EUR | 7 191 | 6 844 | 347 | 5,1% |
| Investeeringud | tuh EUR | 4 697 | 3 640 | 1 057 | 29,0% |
| Töötajate arv (keskmine) | in | 458 | 463 | –5 | –1,1% |
| Kaubamaht | tuh tonni | 4 843 | 5 275 | –432 | –8,2% |
| Reisijate arv | tuh in | 896 | 373 | 523 | 140,2% |
| Laevakülastuste arv | tk | 1 645 | 1 678 | –33 | –2,0% |
| Varade maht perioodi lõpus | tuh EUR | 635 239 | 634 393 | 846 | 0,1% |
| Netovõlg3 perioodi lõpus | tuh EUR | 159 300 | 175 137 | –15 837 | –9,0% |
| Omakapital perioodi lõpus | tuh EUR | 388 086 | 382 314 | 5 772 | 1,5% |
| Aktsiate arv perioodi lõpus | tuh tk | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% |
| Ärikasum/müügitulu | 27,0% | 28,9% | |||
| Korrigeeritud EBITDA/müügitulu | 50,4% | 52,1% | |||
| Perioodi kasum/müügitulu | 26,9% | 27,4% | |||
| EPS: perioodi kasum/kaalutud | |||||
| keskmine aktsiate arv | EUR | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 5,1% |
| Omakapital/aktsiate arv perioodi | |||||
| lõpus | EUR | 1,48 | 1,45 | 0,02 | 1,5% |
KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD
TEGEVUSMAHUD
- aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 4,8 mln tonni, vähenedes 0,4 mln tonni ehk 8,2% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Kaubamahu langus tulenes peamiselt puist- ja vedellastist, vastavalt 0,36 ja 0,34 mln tonni, mille langus oli suurem teiste lastiliikide kasvust. Puistlast vähenes väetiste ja puidugraanulite osas, mida mõnevõrra tasakaalustas teravilja mahu kasv. Vedellast langes aga viimaste
1 reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu
2 korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu, ja korrigeeritud saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooniga
3 võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid
aastakümnete madalaimale tasemele eelkõige märtsis Valgevene naftatoodetele kehtestatud sanktsioonide mõjul. Samal ajal kasvasid teiste lastiliikide mahud, eelkõige ro-ro ja konteinerkaubad, vastavalt 0,12 ja 0,11 mln tonni võrra ehk 8% ja 24%, mõlemal juhul rekordilisele tasemele. Ro-ro kaupade maht ulatus seejuures esmakordselt peaaegu vedellasti mahu tasemeni, mis on seni olnud suurima osakaaluga lastiliik. Ro-ro kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel jätkuva maanteevedude nõudluse kasvu mõjul. Nii ro-ro kui konteinerkaupade puhul toimus kasv laevade täituvuse suurenemise arvelt ning kaubamahu kasv täiendavaid laevakülastusi kaasa ei toonud.
Kolme kuu reisijate arv kasvas 0,52 mln reisija võrra ehk 140%, peamiselt Tallinn–Helsingi liini, kuid ka eelmisel suvel taasavatud Tallinn–Stockholm liini mõjul. Kuigi kasv oli kiire ja taastumise märgid püsivad, jäi reisijate arv veel oluliselt väiksemaks COVID-19 pandeemia eelsete aastate tavapärasest tasemest. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.
TS Laevad OÜ (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4625 reisi, ehk 320 reisi (7,4%) rohkem kui aasta tagasi seoses teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafikuga, tulenevalt reisimisnõudluse kasvust.
TS Shipping OÜle kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv I kvartalis oli võrdne aasta varasemaga, kuna I kvartal jääb talvise jäämurdehooaja lepinguperioodi (21. detsember kuni 20. aprill). Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.
MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM
Müügitulu kasvas 2022. aasta I kvartalis 1,8 mln eurot ehk 7,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale laevatasude. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,8 mln eurot ehk 126% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates märtsist. Tulu üleveoteenuse4 osutamisest kasvas 0,6 mln eurot ehk 8,3% lepinguliste tasumäärade tõusu (seoses Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga) ja suurema reiside arvu mõjul. Renditulu kasvas 0,32 mln eurot ehk 11%, peamiselt reisisadamate segmendis uute pindade lisandumise (kruiisiterminal, parkimismaja) ja eelmise aasta võrdlusperioodil kehtinud suuremate soodustuste mõjul, ning kaubasadamate segmendis mõne tasumäära muutuse mõjul. Vaatamata kaubamahu vähenemisele kasvas kaubatasu tulu 0,18 mln eurot ehk 12% kuna vähenes peamiselt madalama tasumääraga kauba maht ning teisalt kasvas kõrgema tasumääraga kaupade maht. Tulu elektrienergia müügist ja muudelt teenustelt oluliselt ei muutunud. Kuigi elektrienergia hind oli oluliselt kõrgem kui aasta varem, tasandus selle mõju tarbimise vähenemise tõttu, mida põhjustas kaubamahu langus puist- ja vedellasti puhul ning elektri jaotusvõrgu tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas 2021. aasta detsembrist. Laevatasude tulu vähenes 0,16 mln euro võrra ehk 2,1%, peamiselt puist- ja vedellasti laevade mõjul seoses kaubamahu
4 Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel
vähenemisega. Veidi vähenes ka tulu reisilaevadelt eelkõige seoses märtsist kehtima hakanud madalama tonnaažitasu tariifiga Vanasadamat külastavatele reisilaevadele.
Müügitulu kasvas kõigis segmentides, enim reisisadamate (1,1 mln eurot) ja reisiparvlaevade (0,6 mln eurot) puhul.
Tegevuskulud kasvasid I kvartalis 1,4 mln eurot ehk 19%, eelkõige kütuse- ja energiakulu osas sadamategevuses ja reisiparvlaevade segmendis. Kasvas veel põhivarade remondikulu 0,2 mln eurot ehk 23% vastavalt planeeritud tööde teostamisele ja väiksemas mahus ka muud tegevuskulud. Enim vähenes ostetud teenuste kulu, peamiselt sildumisteenuse kulu seoses reisilaevade automaatsete sildumisseadmete kasutuselevõtuga, mille mõju vähendas laevajäätmete vastuvõtu kulu kasv.
Tööjõukulud kasvasid eelneva aasta suhtes 0,13 mln eurot ehk 2,7%. Tööjõukulu muutus peamiselt keskmise töötasu mõningase kasvu tõttu, mida osaliselt tasakaalustas töötajate keskmise arvu vähenemine.
Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvasligi 0,3 mln eurot ehk 4,4% peamiselt põhivarade mahu kasvu mõjul, kuid ka I kvartalis ühekordse mõjuna kajastunud 0,1 mln eurose põhivarade mahakandmise kulu mõjul.
Ärikasum jäi eelneva aasta tasemele ja oli 7,2 mln eurot.
Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,46 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), ning kapitaliosaluse meetodil saadud suuremast kasumist sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate ja reisiparvlaevade segmendis ning vähenes eelkõige kaubasadamate segmendis, kuna selle tulud ei kasvanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 52,1%-lt 50,4%-le.
Finantskulud (neto) vähenesid 0,11 mln eurot (–31%), peamiselt võlakohustuste mahu vähenemise mõjul.
Kasum enne tulumaksu kasvas 0,35 mln eurot (5,1%) 7,2 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 7,2 mln eurot, mis oli 0,35 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
INVESTEERINGUD
- aasta 3 kuuga investeeris kontsern 4,7 mln eurot ehk 1,1 mln eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. 2022. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise ja laevade teenindusseadmete uuendamisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.
SEGMENTIDE TULEMUSED
| I kv 2022 | I kv 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes | Reisi | Kauba | Reisiparv | Reisi | Kauba | Reisiparv | ||||
| eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 6 013 | 9 652 | 7 438 | 3 668 | 26 771 | 4 963 | 9 574 | 6 838 | 3 613 | 24 988 |
| Korrig. EBITDA | 2 530 | 5 128 | 3 235 | 2 589 | 13 482 | 1 821 | 5 587 | 2 994 | 2 620 | 13 022 |
| Ärikasum | 595 | 3 062 | 1 788 | 1 772 | 7 217 | 173 | 3 439 | 1 501 | 2 108 | 7 221 |
| Korrig. EBITDA | ||||||||||
| marginaal | 42,1% | 53,1% | 43,5% | 70,6% | 50,4% | 36,7% | 58,4% | 43,8% | 72,5% | 52,1% |
| Muutus, I kvartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes | Reisi | Kauba | Reisiparv | ||
| eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 1 050 | 78 | 600 | 55 | 1 783 |
| Korrig. EBITDA | 709 | –459 | 241 | –31 | 460 |
| Ärikasum | 422 | –377 | 287 | –336 | –4 |
3 kuu võrdluses kasvas tulu kõigis segmentides, enim reisisadamate (1,1 mln eurot ehk 21%) ja reisiparvlaevade (0,6 mln eurot ehk 8,8%) segmentides. Tulu kasvas veidi ka kaubasadamate ja muude segmentides.
Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas peamiselt reisijatasu tulu mõjul (0,78 mln eurot)seoses reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (0,15 mln eurot) nii uute pindade kui väiksemate soodustuste mõjul. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult reisiterminalides, mida eelmisel aastal vähendas reisimispiirangute tõttu kehtinud soodustused.
Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas vaid vähesel määral. Seoses kaubamahu struktuuri muutusega kasvas tulu kaubatasult (0,13 mln eurot) vaatamata kaubamahu vähenemisele. Vähenes tulu laevatasudest seoses mahukaupade (puist- ja vedellast) mahu langusega. Kasvas ka renditulu seoses mõne lepingulise tasumäära suurenemisega.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasv teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafiku mõjul.
Muu segmendi müügitulu kasvas vähesel määral seoses lepingulise tasu muutusega Eesti tarbijahinnaindeksi tõusu mõjul.
Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA 3 kuu võrdluses reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides ning vähenes kaubasadamate ja muude segmentides. Esimeste puhul ületas tulude kasv kulude kasvu, teiste puhul aga kasvasid tulud vaid vähesel määral, mistõttu kulude kasv tõi kaasa EBITDA näitaja languse.
RISKID
COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise piirangud avaldavad suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt kontserni reisisadamate segmendi tulemust. Pandeemia mõju teistele ärisegmentidele ei ole märkimisväärne. Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas mõningane taastumine, siiski puudub selgus tulevikus aset leida võivate uute viiruslainete ning nendega seotud võimalike piirangute ulatuse ja mõju kohta. Võrreldes pandeemia eelse perioodiga on reisisadamate segmendis müügitulu vähenemisel kasumlikkuse langus püsikulude suure osakaalu tõttu vältimatu. Samas leevendab pandeemia mõju ROPAX reisilaevadega toimuv kaubavedu reisisadamate kaudu, mis hoiab laevad liinil ja säilitab stabiilse tulu laeva- ja kaubatasudest.
Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud Vene-Ukraina konfliktiga ning seejärel Lääne riikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega avaldub mõju kontserni äritegevusele tulevikus hinnanguliselt eelkõige kaubaäris. Venemaa päritolu kaup (vedellast ja väetised), mille lähte- või sihtriik on Venemaa, moodustab kontserni kogu kaubamahust keskmiselt ligi kolmandik ning valdav enamus sellest on Venemaa eksport. Kuna sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on toimunud erinevatel ajahetkedel ning võib jätkuda ka tulevikus, ei ole võimalik nende lõplikku mõju usaldusväärselt hinnata. Samas on Venemaa päritolu kauba puhul tegemist keskmisest madalama tasumääraga kaubagruppidega, mistõttu on hinnanguline mõju kaubasadamate segmendi müügitulule ja kasumile märgatavalt madalam kui osakaal kaubamahus. Seda näitab ka 2022. aasta I kvartal, mil vaatamata vedellasti ja väetiste põhjustatud üldisest kaubamahu vähenemisest kaubatasu tulu kasvas. Kogu kontserni majandustulemustele on tänu nelja ärisegmendiga tasakaalustatud ärimudelile mõju veelgi väiksem.
Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas kontserni kogu kaubamahust 9% ja sellega seotud majanduslik mõju 2021. aasta baasil on hinnanguliselt ligi 2 mln eurot aastas. Valgevene kaubale rakendati Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Lähtudes eelneva aasta kaubaveo mahtudest, oleks sellega seotud arvestuslik aastane negatiivne mõju kontserni majandustulemustele ligi 2 mln eurot. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.
Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmebüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele. Tagamaks Ukraina sõjapõgenikest reisijatele võimalikult mugav sihtkohta jõudmine, oleme loonud Vabasadama reisiterminalides eraldi puhkealad koos võimalusega ukrainakeelseks teeninduseks. Samuti tegime koostööd reisioperaatoritega reisijatasude soodustuste võimaldamiseks sõjapõgenikele.
AKTSIA JA AKTSIONÄRID
AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.
ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.12.2021 on esitatud järgneval graafikul:
Aktsia avamishind I kvartali alguses oli 1,858 eurot. Seisuga 31.03.2022 oli aktsia sulgemishind 1,65 eurot, langedes I kvartalis 11,2%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2022 oli 434,0 mln eurot (31.12.2021: 488,7 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:
Allikas: nasdaqbaltic.com
- aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 23 216 tehingut (2021 IV kvartal: 16 671), mille käigus vahetas omanikku 5,6 mln aktsiat (2021 IV kvartal: 4,6 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9,8 mln eurot (2021 IV kvartal: 8,5 mln eurot).
Seisuga 31.03.2022 oli ettevõttel 21 218 aktsionäri (31.12.2021: 19 946), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2022 olid:
| Aktsionäri nimi | Aktsiate arv | Osalus, % |
|---|---|---|
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 176 295 032 | 67,0% |
| Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) | 9 350 000 | 3,6% |
| SEB Progressiivne Pensionifond | 6 484 365 | 2,5% |
| LHV Pensionifond L | 5 536 570 | 2,1% |
| State Street Bank and Trust Omnibus (USA) | 5 135 376 | 2,0% |
Aktsionäride struktuuris I kvartalis võrreldes 2021. aasta lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole.
Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2022.
DIVIDENDID
Üldkoosolek kinnitas 25.2022 juhatuse ettepaneku maksta 2022. aastal dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,5 mln eurot ehk 100% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid makstakse aktsionäridele välja 12.05.2022 Nasdaq CSD vahendusel. 2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta.
Dividendimaksed
ASi Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta netodividende alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju. Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas, mis ka täideti.
KONTSERN JA JUHTIMINE
Seisuga 31.03.2022 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõte – AS Green Marine.
Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2022 koosnes nõukogu kaheksast liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Honkonen, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Riho Unt ja Veiko Sepp, kellest kuus liiget on sõltumatud. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4 liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.
Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2022 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman. Andrus Ait alustas juhatuse liikme finantsjuhina 21.02.2022.
Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2021. aasta majandusaasta aruandes.
Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.
OLULISEMAD SÜNDMUSED 2022. AASTA I KVARTALIS
- 1. Jäämurdja Botnica prahtimine 2022 suveperioodil. Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2022. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt eelnenud aastatele. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.
- 2. Muudatus ASi Tallinna Sadam juhatuses. Vastavalt nõukogu otsusele nimetati ettevõtte uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Andrus Ait, kes asus ametisse alates 21. veebruarist ja tema volituste tähtaeg on viis aastat.
- 3. Kompromiss ASiga Tallink Grupp kohtuvaidluse lõpetamiseks. 11.02.2022 sõlmiti poolte vahel kompromissleping kohtuvaidluse lõpetamiseks, kus AS Tallink Grupp loobus kõikidest esitatud nõuetest (kokku 20,9 mln eurot) ning AS Tallinna Sadam kohustus vähendama kõigile Vanasadamat külastavatele regulaarliinide reisilaevadele kehtivaid sadamatasusid. Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliinil sõitvatel reisilaevadel 10% tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index - ESI) põhinevat soodustuse määra. Alates 2025. aastast on ASil Tallinna Sadam õigus indekseerida kokkuleppega hõlmatud tasusid tarbijahinnaindeksiga kuni 2% ulatuses. Muudetud tasumäärasid rakendatakse alates 01.03.2022 kõikidele liinireisioperaatoritele ning kokkulepitu kehtib 10 aastat. Täpsem info on avaldatud 11.02.2022 börsiteates.
- 4. Muudatused tütarettevõtete nõukogudes. ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja TS Shipping OÜ nõukogudest kutsuti kummagi tütarettevõtte üldkoosoleku otsusega tagasi endine ASi Tallinna Sadama finantsjuht / juhatuse liige Marko Raid ja uueks nõukogu liikmeks nimetati uus finantsjuht / juhatuse liige Andrus Ait volituste tähtajaga 5 aastat alates 28.02.2022.
- 5. Kruiisiterminal pälvis Aasta arhitektuurivaldkonna peapreemia ja on Aasta betoonehitis 2021. Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri sihtkapital ning Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit andsid 1. veebruaril välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja nende autoreid. Eesti Kultuurkapitali peapreemia- kategooria "Uus ruum" võitjaks osutus Tallinna Sadama Vanasadama Kruiisiterminal. Lisaks sai Kruiisiterminal arhitekti aastapreemia. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Betooniühing valisid aasta betoonehitiseks Tallinna Sadama kruiisiterminali, mis valmis Salto AB OÜ ja Stuudio Tallinn OÜ koostöös.
- 6. Partnerlus Läänemerel roheliste transpordikoridoride loomiseks. Tallinna Sadam asutab koos Gdynia, Hamburgi, Roenne ja Rotterdami sadamate ning Mærsk Mc-Kinney Mølleri Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskusega ambitsioonika kliimameetmete partnerluse, mille eesmärgiks on luua rohelised transpordikoridorid Põhja-Euroopasse ja Läänemerele, võimaldades võtta kasutusele keskkonnasõbralikumaid kütuseid ja panustada laevanduse heidete vähendamisesse. Projekti esimeses etapis koostatakse eel-teostatavuse uuring, mille käigus tuvastatakse Põhja-Euroopa ja Läänemere regioonis roheliste merekoridoride rajamiseks võimalikud marsruudid, laevatüübid ja kütused. Seejärel
hinnatakse sõelale jäänud marsruutide tehnilist, regulatiivset ja ärilist teostavust, mille tulemusel on võimalik juba edasi liikuda konkreetsemate tegevuste ja investeerimisotsustega.
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuhandetes eurodes | Lisa | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 41 014 | 34 840 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 14 650 | 14 151 |
| Lepingulised varad | 10 | 285 | 0 |
| Varud | 515 | 399 | |
| Käibevara kokku | 56 464 | 49 390 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 5 | 1 786 | 1 559 |
| Muud pikaajalised nõuded | 4 | 910 | 896 |
| Materiaalne põhivara | 6 | 573 967 | 575 563 |
| Immateriaalne põhivara | 2 112 | 2 130 | |
| Põhivara kokku | 578 775 | 580 148 | |
| Varad kokku | 635 239 | 629 538 | |
| KOHUSTISED | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 8 | 15 916 | 15 916 |
| Eraldised | 622 | 1 572 | |
| Sihtfinantseerimine | 1 243 | 1 223 | |
| Maksuvõlad | 594 | 890 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 7 | 9 905 | 10 291 |
| Lepingulised kohustised | 10 | 3 488 | 57 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 31 768 | 29 949 | |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 8 | 184 398 | 187 398 |
| Sihtfinantseerimine | 29 587 | 29 835 | |
| Muud võlad | 7 | 601 | 652 |
| Lepingulised kohustised | 10 | 799 | 809 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 215 385 | 218 694 | |
| Kohustised kokku | 247 153 | 248 643 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Aktsiakapital | 9 | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 | |
| Kohustuslik reservkapital | 21 271 | 21 271 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 52 146 | 26 534 | |
| Perioodi kasum | 7 191 | 25 612 | |
| Omakapital kokku | 388 086 | 380 895 | |
| Kohustised ja omakapital kokku | 635 239 | 629 538 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3, 10 | 26 771 | 24 988 |
| Muud tulud | 295 | 324 | |
| Tegevuskulud | 11 | –8 663 | –7 302 |
| Tööjõukulud | –4 771 | –4 644 | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 287 | –6 022 | |
| Muud kulud | –128 | –123 | |
| Ärikasum | 7 217 | 7 221 | |
| Finantstulud ja -kulud | |||
| Finantstulud | 31 | 10 | |
| Finantskulud | –284 | –376 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –253 | –366 | |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+)/kahjum(-) | |||
| investeeringutelt sidusettevõttesse | 227 | –11 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 191 | 6 844 | |
| Perioodi kasum | 7 191 | 6 844 | |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 7 191 | 6 844 | |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad | |||
| tegevused (eurodes) | 0,03 | 0,03 | |
| Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne | |||
| tuhandetes eurodes | 2022 | 2021 | |
| Perioodi kasum | 7 191 | 6 844 | |
| Muu koondkasum | |||
| Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse | |||
| või kahjumisse: | |||
| Kasum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase | |||
| väärtuse muutusest (neto) | |||
| 0 | 38 | ||
| Muu koondkasum kokku | 0 | 38 | |
| Perioodi koondkasum kokku | 7 191 | 6 882 | |
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | 7 191 | 6 882 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 31 849 | 29 620 | |
| Muude tulude eest laekunud raha | 20 | 14 | |
| Maksed tarnijatele | –12 493 | –9 956 | |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –4 359 | –4 552 | |
| Maksed muude kulude eest | –146 | –111 | |
| Äritegevusest laekunud raha | 14 871 | 15 015 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | –5 318 | –4 662 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –50 | –218 | |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 119 | |
| Saadud intressid | 1 | 1 | |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –5 339 | –4 760 | |
| Saadud laenude tagasimaksed | 8 | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –356 | –491 | |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad | |||
| maksed | –2 | 0 | |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –3 358 | –3 491 | |
| RAHAVOOG KOKKU | 6 174 | 6 764 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 34 840 | 26 679 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 174 | 6 764 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 41 014 | 33 443 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Aktsia kapital |
Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Riskimaan damise reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2020 |
263 000 | 44 478 | 20 262 | –102 | 47 794 | 375 432 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 844 | 6 844 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 844 | 6 882 |
| Omakapital seisuga 31.03.2021 |
263 000 | 44 478 | 20 262 | –64 | 54 638 | 382 314 |
| tuhandetes eurodes | Aktsiakapital | Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2021 |
263 000 | 44 478 | 21 271 | 52 146 | 380 895 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 7 191 | 7 191 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 7 191 | 7 191 |
| Omakapital seisuga 31.03.2022 |
263 000 | 44 478 | 21 271 | 59 337 | 388 086 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
1. ÜLDINE INFORMATSIOON
AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõte või ettevõte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.03.2022 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine landlord-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.
Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruiisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Lisaks osutab Tallinna Sadam sadama eeskirjas toodud teenuseid Paljassaare sadamas vastava teenuste lepingu alusel.
Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.03.2022 ja 31.12.2021:
| Tütarettevõte | Asukoht | Osalus (%) Põhitegevusala | |
|---|---|---|---|
| OÜ TS Shipping | Eesti Vabariik | 100 | Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste |
| osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica | |||
| OÜ TS Laevad | Eesti Vabariik | 100 | Siseriikliku üleveoteenuse osutamine |
| reisiparvlaevadega |
Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.
ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).
2. ARVESTUSMEETODID
31.03.2022 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2021. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisas 2.
Lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.
Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.
3. TEGEVUSSEGMENDID
| 31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | |||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 3 253 | 4 220 | 0 | 0 | 7 473 |
| Kaubatasud | 364 | 1 377 | 0 | 0 | 1 741 |
| Reisijatasud | 1 348 | 44 | 0 | 0 | 1 392 |
| Elektrienergia müük | 297 | 1 401 | 0 | 0 | 1 698 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 926 | 0 | 1 926 |
| Muude teenuste müük | 230 | 179 | 10 | 1 | 420 |
| Renditulu | 521 | 2 431 | 149 | 0 | 3 101 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 3 667 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 353 | 0 | 5 353 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10) | 6 013 | 9 652 | 7 438 | 3 668 | 26 771 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 2 530 | 5 128 | 3 235 | 2 589 | 13 482 |
| Põhivara kulum | –1 958 | –2 218 | –1 447 | –590 | –6 213 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | -74 | 0 | 0 | 0 | –74 |
| Saadud sihtfinantseerimise | |||||
| amortisatsioon | 97 | 152 | 0 | 0 | 249 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kasum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | –227 | –227 |
| Segmendi ärikasum | 595 | 3 062 | 1 788 | 1 772 | 7 217 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –253 | ||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kasum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | 227 | ||||
| Perioodi kasum | 7 191 |
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 113 tuh eurot ja 3 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
Lisa 3 järg
| 31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | |||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 3 293 | 4 338 | 0 | 0 | 7 631 |
| Kaubatasud | 313 | 1 246 | 0 | 0 | 1 559 |
| Reisijatasud | 568 | 48 | 0 | 0 | 616 |
| Elektrienergia müük | 301 | 1 358 | 0 | 0 | 1 659 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| Muude teenuste müük | 121 | 267 | 18 | 0 | 406 |
| Renditulu | 367 | 2 317 | 99 | 0 | 2 783 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 613 | 3 613 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 115 | 0 | 5 115 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10) | 4 963 | 9 574 | 6 838 | 3 613 | 24 988 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 1 821 | 5 587 | 2 994 | 2 620 | 13 022 |
| Põhivara kulum | –1 705 | –2 301 | –1 493 | –523 | –6 022 |
| Saadud sihtfinantseerimise | |||||
| amortisatsioon | 57 | 153 | 0 | 0 | 210 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Segmendi ärikasum | 173 | 3 439 | 1 501 | 2 108 | 7 221 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –366 | ||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | –11 | ||||
| Perioodi kasum | 6 844 |
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 3 tuh eurot ja 50 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu | 6 958 | 6 544 |
| Nõuete allahindlus | –565 | –445 |
| Maksude ettemaksed | 1 118 | 1 013 |
| Saamata sihtfinantseerimine | 6 018 | 6 017 |
| Muud ettemaksed | 503 | 552 |
| Nõuded sidusettevõttele (lisa 15) | 7 | 8 |
| Muud nõuded | 1 521 | 1 358 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku | 15 560 | 15 047 |
| sh lühiajalised nõuded | 14 650 | 14 151 |
| pikaajalised nõuded | 910 | 896 |
Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediidikahjumi maatriks
| tuhandetes eurodes | Maksetähtaega ületanud päevade arv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtaeg | Kokku | |||||
| 31.03.2022 | saabumata | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90 | |
| Oodatav krediidikahjumi määr | 5,33% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 6 434 | 235 | 26 | 231 | 32 | 6 958 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum |
–343 | –4 | –1 | –185 | –32 | –565 |
| 6 393 | ||||||
| 31.12.2021 | ||||||
| Oodatav krediidikahjumi määr | 6,4% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 6 238 | 164 | 99 | 10 | 33 | 6 544 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum |
–399 | –2 | –3 | –8 | –33 | –445 |
| 6 099 |
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE
| 31.03.2022 | 31.03.2021 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Äritulud | 1 669 | 1 003 |
| Ärikulud | 1 239 | 987 |
| Puhaskasum | 422 | 6 |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Sidusettevõtte netovara | 3 501 | 3 056 |
| Kontserni osalus sidusettevõttes | 51% | 51% |
| Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus | ||
| kontserni finantsseisundi aruandes | 1 786 | 1 559 |
6. MATERIAALNE PÕHIVARA
| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Masinad ja seadmed |
Muu materiaalne põhivara |
Lõpetamata ehitus |
Ettemaksed | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021 |
||||||
| Soetusmaksumus | 648 873 | 254 742 | 8 634 | 3 790 | 16 | 916 055 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –237 547 | –96 898 | –6 047 | 0 | 0 | –340 492 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.12.2021 | 411 326 | 157 844 | 2 587 | 3 790 | 16 | 575 563 |
| Liikumine 31.03.2022 | ||||||
| lõppenud 3 kuu jooksul | ||||||
| Soetamine ja | ||||||
| rekonstrueerimine | 346 | 125 | 119 | 3 317 | 648 | 4 555 |
| Müüdud põhivara | ||||||
| jääkväärtuses | 0 | –16 | 0 | –7 | 0 | –23 |
| Arvestatud kulum | –3 035 | –2 829 | –190 | 0 | 0 | –6 054 |
| Väärtuse langus | 0 | 0 | 0 | –74 | 0 | –74 |
| Ümberliigitatud | ||||||
| põhivara jääkväärtuses | 0 | 363 | 0 | –347 | –16 | 0 |
| Materiaalne põhivara | ||||||
| seisuga 31.03.2022 | ||||||
| Soetusmaksumus | 649 092 | 254 922 | 8 706 | 6 679 | 648 | 920 047 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –240 455 | –99 435 | –6 190 | 0 | 0 | –346 080 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.03.2022 | 408 637 | 155 487 | 2 516 | 6 679 | 648 | 573 967 |
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Võlad tarnijatele | 5 379 | 6 739 |
| Võlad töövõtjatele | 1 801 | 1 337 |
| Intressivõlad | 222 | 299 |
| Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad | 960 | 654 |
| Ettemaksed kaupade ja teenuste eest | 1 009 | 645 |
| Võlad sidusettevõttele (lisa 15) | 126 | 153 |
| Muud võlad | 1 009 | 1 116 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku | 10 506 | 10 943 |
| sh lühiajalised kohustused | 9 905 | 10 291 |
| pikaajalised kohustused | 601 | 652 |
8. VÕLAKOHUSTISED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Lühiajaline osa | ||
| Laenukohustised | 8 266 | 8 266 |
| Võlakirjad | 7 650 | 7 650 |
| Lühiajaline osa kokku | 15 916 | 15 916 |
| Pikaajaline osa | ||
| Laenukohustised | 42 798 | 45 798 |
| Võlakirjad | 141 600 | 141 600 |
| Pikaajaline osa kokku | 184 398 | 187 398 |
| Võlakohustised kokku | 200 314 | 203 314 |
Võlakirjad
Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.03.2022 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saabuvad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt 31.03.2022 lõppenud 3-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 31.03.2022 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,48% (31.12.2021: 0,49%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.
Laenud
Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2022. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2021. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot). Seisuga 31.03.2022 oli kasutusse võetud laenude (seisuga 31.03.2022 kontsernil kasutusse võtmata laene ega limiite ei olnud) kaalutud keskmine intressimäär 0,76% (31.12.2021: 0,77%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.
Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad
| 31.03.2022 |
|---|
| 4 383 |
| 11 533 |
| 112 898 |
| 71 500 |
| 200 314 |
Lisa 8 järg
Õiglane väärtus
Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2021 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2022 esitatud bilansilisest väärtusest. Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2022 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.
9. OMAKAPITAL
Aktsiakapital ja ülekurss
Seisuga 31.03.2022 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2021 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.
ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2021. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2021 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.
Kasum aktsia kohta
| 31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta |
31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta |
|
|---|---|---|
| Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk) | 263 000 000 | 263 000 000 |
| Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 7 191 | 6 844 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)* | 0,03 | 0,03 |
* 31.03.2022 ja 31.03.2021 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.
10. MÜÜGITULU
| 31.03.2022 | 31.03.2021 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Müügitulud kliendilepingutest | ||
| Laevatasud | 7 473 | 7 631 |
| Kaubatasud | 1 741 | 1 559 |
| Reisijatasud | 1 392 | 616 |
| Elektrienergia müük | 1 698 | 1 659 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 1 926 | 1 606 |
| Muude teenuste müük | 420 | 406 |
| Müügitulud kliendilepingutest kokku | 14 650 | 13 477 |
| Muud müügitulud | ||
| Kasutusrendi tulu | 3 101 | 2 783 |
| Laeva prahitasu | 3 667 | 3 613 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 5 353 | 5 115 |
| Muud müügitulud kokku | 12 121 | 11 511 |
| Müügitulu kokku (lisa 3) | 26 771 | 24 988 |
Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 31.03.2022 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 15 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 3 277 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).
Mõnedes kaubatasu lepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 31.03.2022 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 270 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2022 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 126 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2022. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.
Lisa 10 järg
Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2022 moodustasid sellised kohustised 799 tuh eurot (31.12.2021: 809 tuh eurot).
Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2022 moodustasid sellised kohustised 85 tuh eurot (31.12.2021: 56 tuh eurot).
11. TEGEVUSKULUD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta |
31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta |
|---|---|---|
| Kütuse-, õli- ja energiakulu | 3 676 | 2 561 |
| Põhivarade tehniline korrashoid ja remont | 1 122 | 915 |
| Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused | 768 | 747 |
| Maksukulud | 663 | 662 |
| Konsultatsiooni- ja arenduskulud | 128 | 93 |
| Ostetud teenused | 977 | 1 084 |
| Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid | 208 | 227 |
| Reklaamikulud | 22 | 27 |
| Rendikulud | 149 | 169 |
| Kindlustuskulud | 206 | 215 |
| Muud tegevuskulud | 744 | 602 |
| Tegevuskulud kokku | 8 663 | 7 302 |
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED
Seisuga 31.03.2022 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 11 605 tuh eurot (31.12.2021: 11 058 tuh eurot).
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED
- aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatisi kokku summas 14 000 eurot.
Kontsern vaidlustas esitatud nõude ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.
- aasta lõpus esitas Worldwide Cargo Establishment Konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse, kuid 19.01.2022 otsusega peatas selle, kuna Worldwide Cargo Establishment ja ASi Tallinna Sadam vahel oli alates 30.05.2018 käimas samasisuline kohtuvaidlus, mis on nüüdseks lõppenud ja millest on detailselt kirjutatud lisas 16. Konkurentsiamet ei ole aruande avaldamise kuupäeva seisuga oma seisukohta veel avaldanud.
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED
26.08.2015 pidas Kaitsepolitseiamet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.
28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.
Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub. Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
| kaudu). | ||
|---|---|---|
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| kohta | kohta | |
| Tehingud sidusettevõttega | ||
| Müügitulu | 19 | 41 |
| Tegevuskulud | 294 | 253 |
| Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja | ||
| juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | ||
| Tegevuskulud | 2 | 2 |
| Muud kulud | 15 | 2 |
| Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | ||
| Müügitulu | 9 936 | 8 895 |
| Tegevuskulud | 2 868 | 2 145 |
| Materiaalse põhivara soetus | 0 | 64 |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest | ||
| sidusettevõttega | ||
| Nõuded (lisa 4) | 7 | 8 |
| Võlad (lisa 7) | 126 | 153 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, | ||
| milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad | ||
| olulist mõjuvõimu | ||
| Võlad | 1 | 1 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega | ||
| ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | ||
| Nõuded | 984 | 352 |
| Kohustused | 1 618 | 2 446 |
Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.
Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdud ja ostetud teenuseid.
Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED
30.05.2018 esitas üks kontserni pikaaegsetest klientidest Worldwide Caro Establishment Harju Maakohtule ASi Tallinna Sadam vastu hagiavalduse, milles nõudis koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt alates 2015. aastast ja aastate 2015-2017 eest tasutud leppetrahvide kogusummas 0,45 mln eurot tagastamist koos kogunenud viivistega.
Harju Maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendi kanda. Klient esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule ja 22.10.2021 otsusega jättis Tallinna Ringkonnakohus apellatsioonkaebuse rahuldamata. 22.11.2021 esitas klient Riigikohtule Tallinna Ringkonna otsuse peale kassatsioonikaebuse.
Riigikohus tegi 11.04.2022 määruse, millega jättis kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. Määruse tegemise päeval jõustusid eeltoodud Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2021 otsus ja Harju Maakohtu 19.01.2021 otsus ning kohtuvaidlus lõppes.
Seoses Vene-Ukraina konfliktiga on Euroopa Liidu Nõukogu kehtestanud 2022. aasta aprillis täiendavaid sanktsioonide pakette, millest muu hulgas on kontserni tegevusega otseselt või kaudselt seotud keeld importida Venemaalt tahkeid fossiilkütuseid; Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld kõigile Venemaa laevadele; Euroopa Liitu sisenemise keeld Venemaa ja Valgevene maanteeveo-ettevõtjatele; keeld importida selliseid muid kaupu nagu puit, väetised, tsement, mereannid ja kange alkohol; keeld eksportida Venemaale lennukikütust ja muid kaupu. Juhtkonna hinnangul Vene lipuriiki puudutav sanktsioon ei oma olulist mõju kontserni majandustulemustele, kuna vastavate laevakülastuste osakaal on ebaoluline. Juhtkonna hinnangul ei ole kehtestatud muude sanktsioonide mõju võimalik aruande avaldamise hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata.
Aktsionäride üldkoosoleku 25.04.2022 otsusega kinnitati dividendide tasumine lihtaktsiatelt 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 tuh eurot.
Euroopa Komisjon otsustas anda toetust Eesti sõjalise mobiilsuse projektile EstMilMob, mille üheks osaks on ka Paldiski Lõunasadamasse uue 310-meetrise kai ja tagala ala rajamine ASi Tallinna Sadama poolt. Vastavalt esitatud projektitaotlusele on ASi Tallinna Sadam osa projekti maksumusest 40 mln eurot (investeeringu tegelik maksumus selgub hanke tulemusel), sh Euroopa Liidu toetus 50% ehk kuni 20 miljonit eurot. Kui nõukogu investeeringu heaks kiidab, alustatakse kai projekteerimise ja ehitamisega nii pea kui võimalik, kai ja tagala ala esialgseks valmimise tähtajaks on projektis planeeritud 30.06.2025.
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD
Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande 31. märtsil 2022 lõppenud aruandeperioodi kohta.
Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.
Juhatus kinnitab lehekülgedel 14 kuni 29 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande õigsust ja täielikkust, sh:
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
-
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuande kinnitamise kuupäevani (09.05.2022), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-
- AS Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.
-
mai 2022
Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige
Valdo Kalm Andrus Ait Margus Vihman