Tallinna Sadam

Earnings Release • May 10, 2023

Finantstulemused I kvartal 2023

10.05.2023

Põhisündmused I kvartalis 2023

• Laevakülastuste rekord Tallinn-Helsingi liinil (1124 külastust, +21%)
• Jäämurdja Botnica 2023. a suvetöö leping Baffinlandiga
• Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluse lõpetamiseks
• MOU sõlmimine OÜga Utilitas Wind meretuuleparkide arendamiseks
• Reisiterminali A arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
• Vanasadama DP eskiislahenduste avalik arutelu

Trendid I kvartalis

segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkuvalt tugev kasvutrend reisijate arvus (+55%), kasv ka reisilaevakülastustes (+8%) ja müügitulus (+33%).
• KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-31%) ja müügitulus (-18%). EL sanktsioonid Venemaale. Ro-ro kauba jätkuv kasv.
• REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+13%) tänu indekseerimisele ja suuremale reiside arvule.
• MUUD segment Botnica müügitulu kasv (+10%), kõrgem prahitasu määr uuest lepingust Transpordiametiga.

Reisijate arv

2018-2022

Kaubamaht

I kvartal

laevakülastused

Tegevusmahud: reisiparvlaevad

323 350 178 181 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 2022 2023 tuhat reisijat/sõidukit Reisijad Sõidukid

I kvartal

2018-2022

Tegevusmahud: MPSV Botnica

I kvartal

2018-2022

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide jätkuv mõju majandustulemustele
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Tuuleparkide baassadama arendus
• Laevanduses uued lepingud
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus

Grupi majandustulemused I kvartal

tuh EUR	Q1 2023	Q1 2022	+/-	%
Müügitulu	28 405	26 771	1 634	6,1%
Korrigeeritud EBITDA	13 564	13 482	82	0,6%
Korrigeeritud EBITDA marginal	47,8%	50,4%	-2,6	-
Ärikasum	6 797	7 217	-420	-5,8%
Tulumaks	0	0	0	-
Perioodi kasum	5 701	7 191	-1 489	-20,7%
Investeeringud	1 542	4 697	-3 155	-67,2%

Müügitulu ja kasumlikkus

Segmentide müügitulu I kvartal

I kvartal segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	I kv 2023	I kv 2022	+/–
Rahavoog äritegevusest	13 399	14 871	-1 472
Rahavoog investeerimisest	–1 564	–5 339	3 775
Vaba rahavoog (FCF)	11 835	9 532	2 303
Rahavoog finantseerimisest	–4 265	–3 358	–907
RAHAVOOG KOKKU	7 570	6 174	1 396
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	132 441	159 300	–26 859

Bilanss

Tulude jaotus

6,0 8,0 10,7 13,0 8,1 38 8 0 10 20 30 40 50 MEUR

Reisisadamad

2022 2023

EBITDA jaotus

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn