Talex S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2020

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2020r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W lipcu 2014 roku Spółka zawarła transakcję zamiany stóp procentowych (IRS) na kwotę 6 mln PLN. Termin obowiązywania kontraktu to okres od 30 czerwca 2015 do 30 czerwca 2020. Transakcja miała częściowo zabezpieczać zmianę stóp procentach dla kredytu inwestycyjnego, którego spłata przewidywana jest w analogicznym okresie. Powyższy instrument został w całości rozliczony zgodnie z umową z dniem 30.06.2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	0	3
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0	0
inne zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek	0	3
inne zobowiązania finansowe	0	3

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach: (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
1. Należności warunkowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	1 041	300
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	1 041	300
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	226	187
- gwarancji dotyczących rękojmi	0	0
- gwarancji płatności	815	113
- gwarancji zwrotu zaliczki	0	0

• 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Na dzień 31.12.2020r. w.w zobowiązania nie występują.
• 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. W okresie objętym raportem Talex S.A. nie zaniechał żadnej z działalności. Zarząd Spółki nie przewiduje również zaniechania działalności w ciągu najbliższego roku.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
Nakłady na modernizację budynku Data Center	40	40
Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań	15	0
Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18	84	0
RAZEM	139	40

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych.

W roku 2020 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

6. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W roku obrotowym 2020 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe.

7. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego: (w tys. PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2020 roku	Plan na rok 2021
Modernizacja budynków Spółki	102	-
Inwestycje w wynajmowanych lokalach	471	-
- w tym: leasing	346	-
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	1 777	600
- w tym: leasing	1 523	-
Zakupy pozostałych środków trwałych	181	200
- w tym: leasing	41	-
Wykup środków transportowych z leasingu	5	-
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	104	100
NAKŁADY NA MAJĄTEK TRWAŁY , RAZEM	2 650	900
- w tym: leasing	1 910	-

W latach 2020 oraz 2019 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

• 8. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter. W okresie objętym raportem nie wystąpiły transakcje o nadzwyczajnej wartości oraz transakcje incydentalne.
• 9. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.
• 10. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Nie występują.
• 11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Nie występują.
• 12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etety:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Zarząd	5,00	5,00
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	295,82	326,74
Pracownicy ekonomiczni	22,73	23,74
Pracownicy administracyjni	12,17	13,67
Pracownicy gospodarczy	24,24	23,50
RAZEM	359,96	392,65

13. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej. (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2020	Rok 2019
Zarząd Spółki, w tym:	1 872	2 265
- wynagrodzenia należne z umowy o pracę	1 872	2 265
Janusz Gocałek	432	432
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Rózga	432	432
Rafał Szałek	288	484
Radosław Wesołowski	288	485
Rada Nadzorcza, w tym:	126	126
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji	126	126
Bogna Pilarczyk	30	30
Witold Hołubowicz	24	24
Małgorzata Poprawska	24	24
Andrzej Kurc	24	24
Jacek Nowak	24	24

• 14. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. Nie dotyczy.
• 15. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta. Nie występują.
• 16. Informacje o umowach zawartych z firmą audytorską.

W dniu 19 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym została podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod nr 3115. Łączna wartość wynagrodzeń z tytułu wykonania powyższej umowy z Spółka UHY ECA Audyt wyniesie netto 90 tys. PLN.

W 2020 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

17. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

W dniu 3.04.2020 spółka otrzymała wpłatę dofinansowania w kwocie 1.855 tys. PLN w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu Spółki pt. "Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego" realizowanego w latach 2017- 2018.

18. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu 31.12.2020 roku, nie miały miejsca istotne zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

19. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

"TALEX" Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz wpisał do Rejestru Handlowego "TALEX" Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905. Aktywa i pasywa "TALEX" S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień 8.04.1998r.

• 20. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji. Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.
• 21. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Spółka nie publikowała danych za IV kwartał 2020 roku.

22. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2020 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

23. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły.

• 24. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Nie występują.
• 25. Rozliczenie połączenia spółek. Nie wystąpiło.
• 26. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.
• 27. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

28. Adres siedziby Spółki:

Ul. Karpia 27D 61-619 Poznań

Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.

Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.