Talex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2022

Raport Roczne sprawozdanie finansowe jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli sporządzone na dzień 31.12.2021 roku Talex Spółka Akcyjna 61-619 Poznań Ul. Karpia 27D NIP 782-00-21-045 REGON: 004772751 KRS: 0000048779 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 2 WPROWADZENIE Przedmiot działalności Talex SA świadczy zaawansowane usługi informatyczne w zakresie integracji systemów, wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferuje również usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Działalność spółki to również dystrybucja i serwis sprzętu komputerowego. Swoje usługi oferuje na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw. TALEX S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779 (data wpisu do KRS: 3 października 2001r.) W skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe. Ze względu na strukturę przychodów ze sprzedaży, w której największy udział ma sprzedaż towarów, Główny Urząd Statystyczny określił podstawowy przedmiot działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jako „sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania”-46.51.Z. Czas trwania: Talex S.A. działa od 9 kwietnia 1998 r. Czas trwania nie jest oznaczony. Okresy, za które prezentowane są dane finansowe: Rok 2021: okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Rok 2020: okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 31 grudnia 2021r. skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Zarząd Spółki: Janusz Gocałek - Prezes Zarządu Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu Rafał Szałek - Członek Zarządu Radosław Wesołowski - Członek Zarządu Rada Nadzorcza : Bogna Pilarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Hołubowicz - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kurc - Członek Rady Nadzorczej Jacek Nowak - Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Poprawska - Członek Rady Nadzorczej Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania: Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Spółka zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Opinia firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sporządzanego sprawozdania finansowego i z tego tytułu nie zachodziła konieczność dokonania korekt. TALEX S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Z uwagi na to, że spółka ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 3 nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR lub US GAAP. Brak możliwości wskazania w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych. Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok kalendarzowy. Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu 5 z dalszym odniesieniem na koszty sprzedanych produktów lub wynik finansowy. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Przyjmuje się, że istotnym do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jest zdarzenie powodujące zmianę sumy bilansowej powyżej 1%. Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o zintegrowany program finansowo-księgowy Dynamics AX autorstwa Microsoft Ireland Operations Ltd. 5.1 Metody wyceny aktywów i pasywów; a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do okresu ich użytkowania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyposażenia o wartości poniżej 1000 PLN nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych tylko zalicza w koszty materiałów. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu można wprowadzić do ewidencji środków trwałych składniki majątku o wartości poniżej 1000 PLN. Takie środki trwałe umarzane są jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1000 PLN umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Środki trwałe w leasingu finansowym umarzane są stawką wynikająca z okresu trwania umowy, jeżeli okres umowy leasingu stanowi przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W pozostałych przypadkach środki trwałe w leasingu finansowym amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Leasing zwrotny w księgach Talex S.A. funkcjonuje jako leasing finansowy, z tą różnicą, że Talex był jednocześnie dostawcą przedmiotu leasingu. b. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. c. Inwestycje długoterminowe – nie występują. d. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu.  materiały i towary Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady: - towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów - materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.  produkty gotowe – nie występują.  produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistych bezpośrednich kosztów wytworzenia poszczególnych zleceń, w wysokości nieprzekraczającej wartości przychodu określonego w umowie. e. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu. Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłoszonym przez NBP. Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące w następujących przypadkach:  należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji - odpis 100%  należności przeterminowane powyżej 0,5 roku - odpis 100% f. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki różnic pomiędzy wartością wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym przez NBP. g. Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z wpisem do krajowego rejestru sądowego. h. Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń kapitału. i. Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń kapitału. j. Rezerwy na zobowiązania obejmują:  rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy wg formuły: liczba pracowników bez ustalonego prawa do emerytury na dzień bilansowy x przysługujące wynagrodzenie na koniec roku x wskaźnik prawdopodobieństwa wypłaty odpraw emerytalnych, zróżnicowany wiekiem pracownika: do 25 lat 5% ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 4 26-30 lat 16% 31-35 lat 27% 36-40 lat 37% 41-45 lat 48% 46-50 lat 60% 51-55 lat 73% 56-60 lat 85% 61-65 lat 99% powyżej 66lat 100%  rezerwę na niewykorzystane urlopy: tworzoną na koniec roku obrotowego jako iloczyn przysługującego dziennego wynagrodzenia i liczby dni niewykorzystanego urlopu  rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzoną do wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów. Kwota podatku dochodowego wynikająca z ujemnych różnic przejściowych wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  pozostałe rezerwy obejmują koszty przyszłych zobowiązań dotyczących transakcji gospodarczych dla których przed dniem bilansowym zostały zarachowane przychody. k. Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym przez NBP. Zobowiązania w tytułu umów leasingu wykazywane są w kwocie wynikającej z sumy rat kapitałowych wymagających zapłaty. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wykazywane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej (w kwocie zadłużenia) powiększone o należne na dzień bilansowy odsetki. 5.2 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych; W 2021 roku nie miała miejsca istotna zmiana wielkości szacunkowych ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 5 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO); WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN W tys. EUR Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 298 96 961 16 013 21 671 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 610 4 670 -1 007 1 044 III. Zysk (strata) brutto -4 844 4 455 -1 058 996 IV. Zysk (strata) netto -4 972 3 622 -1 086 810 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 673 6 137 1 239 1 372 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -702 -124 -153 -28 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 378 -7 982 -1 175 -1 784 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -407 -1 969 -89 -440 IX. Aktywa, razem 69 990 84 447 15 217 18 299 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 653 28 038 4 490 6 076 XI. Zobowiązania długoterminowe 3 197 3 735 695 809 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 432 17 745 2 486 3 845 XIII. Kapitał własny 49 337 56 409 10 727 12 223 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 652 650 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,66 1,21 -0,36 0,27 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,45 18,80 3,58 4,07 XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,70 0,16 Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu. Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych: Średni kurs w okresie Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu Rok 2021 4,5775 4,4541 4,7210 4,5994 Rok 2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 6 BILANS sporządzony na dzień w tys. PLN 31.12.2021 31.12.2020 AKTYWA A. Aktywa trwałe 57 384 60 013 I. Wartości niematerialne i prawne 510 447 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 13 2. Wartość firmy 0 0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 487 425 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 23 9 II. Rzeczowe aktywa trwałe 56 507 59 098 1. Środki trwałe 56 449 58 959 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 257 2 257 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 982 41 291 c) urządzenia techniczne i maszyny 12 515 12 850 d) środki transportu 411 1 008 e) inne środki trwałe 1 284 1 553 2. Środki trwałe w budowie 58 139 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 1. Od jednostek powiązanych 0 0 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3. Od pozostałych jednostek 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 1. Nieruchomości 0 0 2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367 468 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 329 424 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38 44 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 7 B. Aktywa obrotowe 12 606 24 434 I. Zapasy 853 773 1. Materiały 364 384 2. Półprodukty i produkty w toku 0 2 3. Produkty gotowe 0 0 4. Towary 472 357 5. Zaliczki na dostawy i usługi 17 30 II. Należności krótkoterminowe 6 298 17 741 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 3. Należności od pozostałych jednostek 6 298 17 741 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 159 17 589 - do 12 miesięcy 6 159 17 589 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 49 54 c) inne 90 98 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 887 5 294 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 887 5 294 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pienięzne 4 887 5 294 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 887 5 294 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 568 626 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 D. Udziały (akcje) własne 0 0 AKTYWA RAZEM 69 990 84 447 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 8 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 49 337 56 409 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000 3 000 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51 309 49 787 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 19 880 19 880 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0 - na udziały (akcje) własne 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) netto -4 972 3 622 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 653 28 038 I. Rezerwa na zobowiązania 861 832 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 47 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 770 782 - długoterminowa 254 255 - krótkoterminowa 516 527 3. Pozostałe rezerwy 12 3 - długoterminowe 0 0 - krótkoterminowe 12 3 II. Zobowiązania długoterminowe 3 197 3 735 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3. Wobec pozostałych jednostek 3 197 3 735 a) kredyty i pożyczki 0 0 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 3 197 3 735 d) zobowiązania wekslowe 0 0 e) inne 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 432 17 745 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 3. Wobec pozostałych jednostek 11 432 17 745 a) kredyty i pożyczki 2 371 3 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 2 374 2 201 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 437 7 930 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 9 - do 12 miesięcy 4 431 7 899 - powyżej 12 miesięcy 6 31 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 25 264 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 946 4 067 h) z tytułu wynagrodzeń 237 229 i) inne 42 54 4. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 163 5 726 1. Ujemna wartość firmy 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 163 5 726 - długoterminowe 4 536 4 780 - krótkoterminowe 627 946 PASYWA RAZEM 69 990 84 447 Rachunek zysków i strat (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2) sporządzony za okres w tys. PLN Rok 2021 Rok 2020 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 73 298 96 961 - od jednostek powiązanych 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 811 57 561 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 487 39 400 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 59 458 75 562 - jednostkom powiązanym 0 0 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 881 40 952 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 577 34 610 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 13 840 21 399 D. Koszty sprzedaży 4 813 5 107 E. Koszty ogólnego zarządu 14 047 14 520 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -5 020 1 772 G. Pozostałe przychody operacyjne 488 3 005 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163 711 II. Dotacje 245 2 206 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 IV. Inne przychody operacyjne 80 88 H. Pozostałe koszty operacyjne 78 107 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 28 III. Inne koszty operacyjne 64 79 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -4 610 4 670 J. Przychody finansowe 8 120 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 10 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 II. Odsetki, w tym: 8 7 - od jednostek powiązanych 0 0 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 V. Inne 0 113 K. Koszty finansowe 242 335 I. Odsetki, w tym: 216 332 -dla jednostek powiązanych 0 0 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 IV. Inne 26 3 L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) -4 844 4 455 M. Podatek dochodowy 128 833 I. Część bieżąca 0 1 054 II. Część odroczona 128 -221 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 O. Zysk (strata) netto (L-M-N) -4 972 3 622 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 11 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres w tys. PLN Rok 2021 Rok 2020 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56 409 54 588 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów 0 0 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56 409 54 588 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 000 3 000 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - wydania udziałów (emisji akcji) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - umorzenia udziałów (akcji) 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 000 3 000 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 49 787 49 184 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 522 603 a) zwiększenie (z tytułu) 1 522 603 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość 1 522 603 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51 309 49 787 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 .1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 622 2 404 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 622 2 404 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 - korekty błędów 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 622 2 404 a) zwiększenie (z tytułu) 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 622 2 404 - odpis na kapitał zapasowy 1 522 604 - dywidenda 2 100 1 800 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 12 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 6. Wynik netto -4 972 3 622 a) zysk netto -4 972 3 622 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49 337 56 409 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 337 54 309 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 13 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony za okres w tys. PLN Rok 2021 Rok 2020 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -4 972 3 622 II. Korekty razem 10 645 2 515 1. Amortyzacja 5 473 6 338 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 216 332 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -177 -733 5. Zmiana stanu rezerw 29 19 6. Zmiana stanu zapasów -80 509 7. Zmiana stanu należności 11 443 -6 904 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -5 855 4 794 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -404 -1 837 10. Inne korekty 0 -3 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 673 6 137 B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 198 823 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 198 796 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w jednostkach pozostałych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 -odsetki 0 0 -inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 27 II. Wydatki 900 947 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 900 920 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w jednostkach pozostałych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 -udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 27 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -702 -124 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 371 5 855 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 2 371 4 000 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 14 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 1 855 II. Wydatki 7 749 13 837 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 100 1 800 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 9 285 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 433 2 420 8. Odsetki 216 332 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 378 -7 982 D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) -407 -1 969 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -407 -1 969 -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 5 294 7 263 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym: 4 887 5 294 - o ograniczonej możliwości dysponowania 454 636 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1.1 BILANSE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ : AKTYWA Nota nr w tys.PLN 31.12.2021 31.12.2020 I AKTYWA TRWAŁE 57 384 60 013 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym 1 510 447 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 56 507 59 098 3. Należności długoterminowe 3 0 0 3.1 Od jednostek powiązanych 0 0 3.2 Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1 Nieruchomości 0 0 4.2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3 Długotrwałe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 367 468 5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 329 424 5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 38 44 II AKTYWA OBROTOWE 12 606 24 434 1. Zapasy 6 853 773 2. Należności krótkoterminowe 7,8 6 298 17 741 2.1 Od jednostek powiązanych 0 0 2.2 Od pozostałych jednostek 6 298 17 741 3. Inwestycje krótkoterminowe 4 887 5 294 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9A 4 887 5 294 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 9B-C 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9E 4 887 5 294 3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 568 626 III Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 IV Udziały (akcje) własne 0 0 AKTYWA RAZEM 69 990 84 447 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 16 PASYWA Nota nr w tys.PLN 31.12.2021 31.12.2020 I KAPITAŁ WŁASNY 49 337 56 409 1. Kapitał zakładowy 12 3 000 3 000 2. Kapitał zapasowy 14 51 309 49 787 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 6. Zysk (strata) netto -4 972 3 622 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 17 0 0 II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 20 653 28 038 1. Rezerwy na zobowiązania 18 861 832 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 47 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 770 782 a) długoterminowa 254 255 b) krótkoterminowa 516 527 1.3 Pozostałe rezerwy 12 3 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 12 3 2. Zobowiązania długoterminowe 19 3 197 3 735 2.1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3 Wobec pozostałych jednostek 3 197 3 735 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 11 432 17 745 3.1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3 Wobec pozostałych jednostek 11 432 17 745 3.4 Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 5 163 5 726 4.1 Ujemna wartość firmy 0 0 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 163 5 726 a) długoterminowe 4 536 5 726 b) krótkoterminowe 627 946 PASYWA RAZEM 69 990 84 447 Wartość księgowa 49 337 56 410 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 16,45 18,80 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 17 POZYCJE POZABILANSOWE w tys.PLN 31.12.2021 31.12.2020 1. Należności warunkowe 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 398 1 041 2.1 Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3 Na rzecz pozostałych jednostek 398 1 041 - gwarancji dobrego wykonania kontraktu 276 226 - gwarancji dotyczących rękojmi 0 0 - gwarancji płatności 122 815 - gwarancji zwrotu zaliczki 0 0 POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM 398 1 041 1.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota nr w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 I PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 73 298 96 961 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 49 811 57 561 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 23 487 39 400 II KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 59 458 75 562 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 38 881 40 952 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 577 34 610 III ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (I-II) 13 840 21 399 IV KOSZTY SPRZEDAŻY 26 4 813 5 107 V KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 26 14 047 14 520 VI ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V) -5 020 1 772 VII POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 488 3 005 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 163 711 2. Dotacje 245 2 206 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 4. Inne przychody operacyjne 27 80 88 VIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 78 107 1. Strata za zbycia niefinansowych akywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 28 3. Inne koszty operacyjne 28 64 79 IX ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII) -4 610 4 670 X PRZYCHODY FINANSOWE 29 8 120 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 8 7 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 18 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 113 XI KOSZTY FINANSOWE 30 242 335 1. Odsetki, w tym: 216 332 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 30A 26 3 XII ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI) -4 844 4 455 XIII PODATEK DOCHODOWY 32 128 833 a) część bieżąca 0 1 054 b) część odroczona 128 -221 XIV POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY) 33 0 0 XV UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 0 0 XVI ZYSK (STRATA) NETTO (XIV-XV-XVI+/-XVII) 34 -4 972 3 622 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 972 3 622 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 092 3 000 092 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,66 1,21 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą 0 0 1.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 56 409 54 588 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH 56 409 54 588 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 1.1 Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 49 787 49 184 4.1 Zmiany kapitału zapasowego 1 522 603 a) Zwiększenia (z tytułu) 1 522 603 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną …wartość) 1 522 603 - zakończenia programu skupu akcji własnych 0 0 - sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 0 0 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 19 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - utworzenia kapitału rezerwowego 0 0 - pokrycia straty 0 0 - wypłaty dywidendy 0 0 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 309 49 787 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zakończenia programu skupu akcji własnych 0 0 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 622 2 404 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 622 2 404 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych do porównywalnych 3 622 2 404 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 3 622 2 404 - odpis na kapitał zapasowy 1 522 604 - dywidenda 2 100 1 800 - utworzenie rezerwy na skutki wyniku kontroli UKS 0 0 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - rozliczenie straty 0 0 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto -4 972 3 622 a) Zysk netto 0 3 622 b) Strata netto -4 972 0 c) Odpisy z zysku 0 0 II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 49 337 56 409 III KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 49 337 54 309 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 20 1.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I ZYSK (STRATA) NETTO -4 972 3 622 II KOREKTY RAZEM 10 645 2 515 2. Amortyzacja 5 473 6 338 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 216 332 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -177 -733 6. Zmiana stanu rezerw 29 19 7. Zmiana stanu zapasów -80 509 8. Zmiana stanu należności 11 443 -6 904 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 855 4 794 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -404 -1 837 11. Inne korekty 0 -3 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 5 673 6 137 B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I WPŁYWY 198 823 1. Zbycie wartości niemateriałnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 198 796 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 27 II WYDATKI 900 947 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 900 920 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 21 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 27 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II) -702 -124 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I WPŁYWY 2 371 5 855 1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 2 371 4 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 1 855 II WYDATKI 7 749 13 837 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 100 1 800 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 9 285 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 433 2 420 8. Odsetki 216 332 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -5 378 -7 982 D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -407 -1 969 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: -407 -1 969 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 294 7 263 G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM: 4 887 5 294 - o ograniczonej możliwości dysponowania 454 636 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 22 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 13 b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 487 425 - oprogramowanie komputerowe 487 425 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 23 9 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM 510 447 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) (w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021) a) koszty zakończ. prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym - nabyte oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem w tys. PLN a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 104 0 4 081 4 081 0 9 4 194 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 209 209 0 23 232 -z zakupu bezpośredniego 0 0 108 108 0 23 131 - leasingu 0 0 92 92 0 0 92 - wykorzystanie zaliczki 0 0 9 9 0 0 9 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 9 9 0 9 18 - likwidacji 0 0 9 9 0 0 9 - wykorzystanie zaliczki 0 0 0 0 0 9 9 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 104 0 4 281 4 281 0 23 4 408 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 91 0 3 656 3 656 0 0 3 747 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 13 0 138 138 0 0 151 - odpis planowy 13 0 147 147 0 0 160 - zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 0 9 9 0 0 9 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 104 0 3 794 3 794 0 0 3 898 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 487 487 0 23 510 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 23 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) własne 418 447 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 92 0 - umowy leasingu 92 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM 510 447 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) środki trwałe, w tym: 56 449 58 959 - grunty 2 257 2 257 -w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 982 41 291 - urządzenia techniczne i maszyny 12 515 12 850 - środki transportu 411 1 008 - inne środki trwałe 1 284 1 553 b) środki trwałe w budowie 58 139 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM 56 507 59 098 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 24 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) (w okresie od 01-01-2021 DO 31-12-2021) grunty własne budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe, razem W tys. PLN a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 257 54 889 36 075 2 850 7 205 103 276 b) zwiększenia (z tytułu) 0 386 2 341 11 86 2 824 - ze środków trwałych w budowie z 2020 roku 0 84 0 0 0 84 - z zakupu bezpośredniego 2021 rok 0 302 365 0 86 753 - leasing 0 0 1 976 0 0 1 976 - wykup przedmiotu leasingu 0 0 0 11 0 11 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 657 1 133 49 1 839 - sprzedaż 0 0 562 8 30 600 - likwidacji 0 0 95 0 19 114 - zakończenia umowy leasingu 0 0 0 1 125 0 1 125 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 257 55 275 37 759 1 728 7 242 104 261 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 13 598 23 225 1 842 5 651 44 316 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 694 2 020 -524 306 3 496 - amortyzacja planowa 0 1 694 2 663 605 351 5 313 - zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 562 4 27 593 - zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 0 81 0 18 99 - zakończenia umowy leasingu 0 0 0 1 125 0 1 125 - zmniejszenia z tytułu niedoboru 0 0 0 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 15 292 25 245 1 318 5 957 47 812 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenie 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 257 39 983 12 514 410 1 285 56 449 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) własne 50 192 52 641 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 6 257 6 318 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE, RAZEM 56 449 58 959 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.D ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym: -15 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 25 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.E ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE I INWESTYCJI W OKRESIE OD 01.01.2021 do 31.12.2021 w tys. PLN Stan na 01.01.2021 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2021 1 Rozbudowa budynku biurowego A 503/103/01 0 14 14 0 2 Rozbudowa budynku biurowego B 012946/15 0 0 0 0 3 Projekt nadbudowy budynku Data Center 40 0 0 40 Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na wycięciu dwóch otworów w ścianach zewnętrznych 0 3 0 3 4 Rozbudowa budynku magazynowego system kontroli dostępu 729/104/02-cz3 0 14 14 0 5 Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15 0 0 15 6 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0 64 64 0 7 Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18 84 210 294 0 8 Instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacje elektryczne w budynku magazynowym Poznań 729/104/02 0 0 0 0 9 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 0 2 342 2 342 0 10 Zakupy środków transportowych 0 11 11 0 11 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 86 86 0 RAZEM 139 2 744 2 825 58 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.F ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1 Nakłady na modernizację budynku Data Center 43 40 2 Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15 15 3 Prace adaptacyjne budowlane O/Wrocław budynek nr 18 0 84 4 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 0 5 Zakupy środków transportowych 0 0 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RAZEM 58 139 Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych. W roku 2021 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.G Nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 w tys.PLN sfinansowane leasingiem sfinansowanie środkami własnymi 1 Budynek biurowy A i B 0 14 2 Rozbudowa budynku magazynowego system kontroli dostępu 729/104/02-cz3 0 14 3 Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na wycięciu dwóch otworów w ścianach zewnętrznych 0 3 4 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0 64 4 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 1 977 365 5 Zakupy środków transportowych 0 12 6 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 86 7 Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 92 130 8 Inwestycje w obcym środku trwałym 0 210 NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 2 069 898 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 26 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.H Planowane nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 w tys.PLN Rok 2022 2 Zakup gotowych urządzeń i maszyn 1 200 4 Środki transportowe 0 5 Wartości niematerialne i prawne (oprogrmowanie) 100 6 Zakupy pozostałych środków trwałych 200 NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 1 500 Spółka w latach 2021 oraz 2020 nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Spółka nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska w 2022 roku. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE– nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.B ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (według grup rodzajowych) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.B ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.D UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.E ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.F ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.G ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje. ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 27 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.H ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.I ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.J ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.L I 4.M AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.N UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.O PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.P PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.Q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.R INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.S ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.T INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 28 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 424 291 a) odniesionych na wynik finansowy 424 291 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 117 715 a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 117 715 - różnicy w amortyzacji podatkowej 18 0 - niewypłaconych wynagrodzeń 22 21 - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 0 3 - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 17 - fakturowanych usług SWOR przyszłych okresów 2 3 - fakturowania niewykonanych dostaw i usług 72 183 - utworzenia pozostałych rezerw na koszty 0 1 - utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych 3 6 - niepobranych odsetek od kredytu 0 0 - wystąpienia straty podatkowej 0 481 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 212 582 a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 212 582 - różnicy w amortyzacji podatkowej 2 0 - wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy 16 27 - zmniejszenia rezerw na odprawy emerytalne 1 0 - wykonania usług SWOR fakturow.i opłac.w poprzed.okres. 2 4 - realizacji dostaw zafakturowanych w poprzednim okresie 4 0 - realizacji zafakturowanych w poprzednim okresie usług 168 69 - wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw 1 1 - wykorzystania odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych 18 0 - zmniejszenia straty podatkowej 0 481 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 - zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postępowaniu układowym 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem w tym: 329 424 a) odniesionych na wynik finansowy 329 424 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 29 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.B INNE DŁUGOTRMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 38 44 - ubezpieczenia majątkowe 0 0 - opłaty partnerskie, serwisowe, za znak towarowy itp. 38 44 - koszty sprzętu rezerwowego 0 0 - prenumeraty 0 0 - dostęp do bazy informacji finansowych 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM 38 44 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 6 ZAPASY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) materiały 365 384 b) półprodukty i produkty w toku 0 2 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 472 357 e) zaliczki na dostawy i usługi 17 30 ZAPASY RAZEM 854 773 Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny realnej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2021 w.w odpis opiewa na kwotę -162.434,55 PLN. W nocie 6 wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 c) należności od pozostałych jednostek 6 298 17 741 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 6 159 17 589 - do 12 miesięcy 6 159 17 589 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń .społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 49 54 - inne, w tym: 90 98 - wadia 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 30 - kaucje 65 75 - pozostałe należności od pracowników 0 7 - zaliczki komornicze 1 1 - należności w tytułu rozliczenia programu zdrowotnego 19 15 - rozrachunki z Sodexo 0 0 - rozliczenie sprzedaży detalicznej 5 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO RAZEM 6 298 17 741 c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 118 1 118 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO RAZEM 7 416 18 859 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTOTERMINOWYCH w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 Stan na początek okresu 1 118 1 106 a) zwiększenie (z tytułu) 2 12 - zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku 0 0 - uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty 0 0 - sprzedaż do podmiotu w upadłości 0 0 - różnic kursowych 2 12 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 0 - zapłaty przez dłużnika 0 0 - umorzenia odsetek 0 0 - przedawnienia wierzytelności 0 0 - różnic kursowych 2 0 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU 1 118 1 118 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) w walucie polskiej 4 711 15 937 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 705 2 922 b.1 waluta EUR (w tys. EUR) 411 484 w tys. PLN 1 889 2 233 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = ... PLN) 4,5994 4,6148 b.2 waluta USD ( w tys. EUR) 201 183 w tys. PLN 816 689 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 4,0600 3,7584 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 7 416 18 859 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 31 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) do 1 miesiąca 3 281 14 248 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 387 2 848 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 1 609 1 611 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (BRUTTO) 7 277 18 707 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 118 1 118 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (NETTO) 6 159 17 589 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) do 1 miesiąca 300 380 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 177 114 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 14 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 1 118 1 117 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (BRUTTO) 1 609 1 611 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 118 1 118 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (NETTO) 491 493 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 8 NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE Należności sporne nie występują. Należności przeterminowane występują wyłącznie z tytułu dostaw i usługi i zostały wykazane w nocie 7H. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 887 5 294 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 887 5 294 w tym: na rachunkach VAT 454 641 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 4 887 5 294 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 32 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) w walucie polskiej 1 897 4 841 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 990 453 b.1 waluta USD (w tys.USD) 0 11 w złotych 0 42 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 3,8035 3,7584 b.2 waluta EUR ( w tys. EUR) 650 89 w złotych 2 990 411 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN) 4,5994 4,6148 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM 4 887 5 294 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.F INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.G INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 568 626 - ubezpieczenia 282 338 - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 249 200 - prenumeraty 7 6 - łącza i dostęp do internetu 11 4 - ogłoszenia o pracę 10 4 - zakup usług szkoleniowych 9 11 - zakup innych usług realizow.w przyszłych okresach 0 30 - zakup usług ecologic 0 33 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM 568 626 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 33 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11 ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 12 – KAPITAŁ AKCYJNY Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, na każdą akcję przypada 5 głosów 102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 1.01.1998 Akcje serii B zwykłe imienne - 849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 1.01.1998 Akcje serii C zwykłe na okaziciela - 450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 9.04.1998 Akcje serii D zwykłe imienne - 889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 1.01.1999 Akcje serii E zwykłe na okaziciela - 710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000 Liczba akcji razem 3 000 092 Kapitał akcyjny razem w tys. PLN 3 000 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.A AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.B AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 14 KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 b) utworzony ustawowo 1 000 1 000 c) utworzony zgodnie ze statutem, umową 30 313 28 791 d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 0 0 e) inny wg rodzaju: 116 116 - z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60 60 - sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 56 56 KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM 51 309 49 787 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 17 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO – nie występują. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 34 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym 47 134 a) odniesionej na wynik finansowy 47 134 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 14 24 - z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu 2 15 - z tytułu zarachowania przychodów należnych 31 95 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 109 88 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 109 88 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST 0 0 - dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p.leasingu 108 8 - zarachowania przychodów 1 80 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 77 175 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 77 175 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 3 10 - wykorzystania rezerwy na podatek z tytułu amortyzacji p .leasingu 43 20 - realizacji zarachowanych przychodów 31 145 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy na koniec okresu, razem 79 47 a) odniesionej na wynik finansowy 79 46 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) stan na początek okresu 255 267 b) zwiększenia (z tytułu) 0 23 - wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń 0 23 c) wykorzystane (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 1 35 - zmniejszenia zatrudnienia 1 0 - przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej 0 35 e) stan na koniec okresu 254 255 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.C ZMIANA STANU KRÓTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) stan na początek okresu 527 408 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 35 b) zwiększenia (z tytułu) 0 127 - przeniesienia z rezerwy długoterminowej 0 35 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 92 c) wykorzystane (z tytułu) 0 8 - wypłaty odprawy emerytalnej 0 8 d) zmniejszenia (z tytułu) 11 0 - wypłaty rezerwy emerytalnej 11 0 e) stan na koniec okresu 516 527 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) stan na początek okresu 3 4 b) zwiększenia (z tytułu) 12 3 - koszty nieopłaconej dostawy mediów 12 3 c) wykorzystane (z tytułu) 3 4 - otrzymania faktur za media 3 4 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 12 3 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jedostek 3 197 3 735 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 197 3 735 - umowy leasingu finansowego 3 197 3 735 - inne 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 3 197 3 735 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) powyżej 1 roku do 3 lat 2 543 3 212 b) powyżej 3 roku do 5 lat 654 523 c) powyżej 5 lat 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 3 197 3 735 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 36 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) w walucie polskiej 3 197 3 735 b) w walutach obcych 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 3 197 3 735 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTYŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.A ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 11 432 17 745 - kredyty i pożyczki, w tym 2 371 3 000 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 374 2 201 - z tytułu zakupu akcji spółek giełdowych 0 0 - z tytułu umowy leasingu 2 374 2 201 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 4 437 7 930 - do 12 miesięcy 4 431 7 899 - powyżej 12 miesięcy 6 31 - zaliczki na otrzymane dostawy 25 264 - zobowiązania wekslowe 0 0 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 946 4 067 - z tytułu wynagrodzeń 237 229 - inne, w tym 42 54 - z tytułu dywidend 0 0 - zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 21 23 - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 6 9 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 0 8 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie 9 10 - zobowiązania z tytułu składek na PPE 3 3 - zobowiązania z tytułu zakupów karnetów sportowych i usług medycznych dla pracowników medycznych 3 1 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 11 432 17 745 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 37 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20B ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) w walucie polskiej 10 887 15 443 b) w walutach obcych 545 2 302 b.1 waluta USD 0 175 w złotych 0 657 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 3,8035 3,7584 b.2 waluta EUR 118 357 w złotych 545 1 645 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN) 4,5994 4,6148 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 11 432 17 745 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.C ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) do 1 miesiąca 3 826 7 045 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 564 827 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 6 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 13 13 e) powyżej 1 roku 6 31 f) zobowiązania przeterminowane 22 8 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM 4 437 7 930 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.D ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE - Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) do 1 miesiąca 21 5 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 1 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 1 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 1 e) powyżej 1 roku 0 0 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM 21 8 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.E ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) kredyt inwestycyjny 0 0 b) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Santander 1 000 3 000 c) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym PKO BP 0 0 d) nienotyfikowane odsetki kredytu inwestycyjnego 0 0 e) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Credit Agricole 1 372 0 ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, RAZEM 2 372 3 000 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 38 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.F ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.A ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 163 5 726 - długoterminowe (wg tytułów) 4 536 4 780 - dotacja na środki trwałe do serwerowni 326 337 - dotacja na projekt INNOTECH 0 0 - dofinansowanie budowy centrum IT 4 210 4 443 - krótkoterminowe (wg tytułów): 627 946 - fakturowane, niezrealizowane dostawy 382 701 - dotacja na środki trwałe do serwerowni 12 12 - dotacja na projekt INNOTECH 0 0 - dofinansowanie budowy centrum IT 233 233 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 163 5 726 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 22 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) wartość księgowa 49 337 56 409 b) liczba akcji 3 000 092 3 000 092 c) wartość księgowa na jedną akcję 16,45 18,80 Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zwiększeń lub zmniejszeń liczby akcji. NOTY OBJASNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.A NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.B ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.C ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1. Hipoteka kaucyjna ustanowiona na budynku ul.Karpia 27D 10 000 10 000 ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, RAZEM 10 000 10 000 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 39 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24.A PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1 Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 16 866 18 116 2 Usługi Data Center 14 795 13 689 3 Usługi związanie z oprogramowaniem 8 390 11 571 4 Outsorcing usług informatycznych 6 709 8 810 5 Integracja IT 2 641 5 058 6 Pozostałe 410 317 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM 49 811 57 561 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 Spółka nie prezentuje danych dotyczących działalności zaniechanej, ponieważ żaden z obszarów działalności Spółki nie został zakwalifikowany jako działalność zaniechana. Na dzień sporządzenia powyższej informacji Zarząd Talex S.A. na 2021 rok przewiduje prowadzenie jedynie działalności kontynuowanej. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 - hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 23 476 39 383 - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 11 17 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM 23 487 39 400 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) kraj 18 937 37 978 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 4 550 1 422 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM 23 487 39 400 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 40 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.A KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) amortyzacja 5 473 6 338 b) zużycie materiałów i energii 7 109 6 938 c) usługi obce 10 494 10 686 d) podatki i opłaty 792 778 e) wynagrodzenia 26 880 28 254 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 136 6 593 d) pozostałe koszty rodzajowe w tym: 857 992 - podróże służbowe 83 186 - reklama i koszty reprezentacyjne 163 185 - ubezpieczenia majątkowe 611 621 - pozostałe 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 57 741 60 579 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 813 5 107 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 14 047 14 520 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 881 40 952 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.B ODSETKI ORAZ RÓZNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM W roku obrotowym 2021 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 0 b) pozostałe (w tym) 80 88 - wynagrodzenie płatnika podatków 7 7 - premia pieniężna 36 26 - nadwyżka aktywów obrotowych 2 0 - odszkodowania za szkody komunikacyjne 19 27 - odszkodowanie za straty w majątku trwałym 0 23 - opłaty za używanie samochodów słuzbowych do celów prywatnych 16 5 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM 80 88 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 41 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) utworzenie rezerwy (z tytułu) 0 0 b) pozostałe (w tym) 64 79 - niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych 32 3 - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 19 27 - koszty usuwania szkód w majątku spółki 0 24 - odszkodowania i kary umowne 7 14 - darowizna 6 0 - aktualizacja odpisu aktualizującedo należności w EURO 0 10 - pozostałe 0 1 INNE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM 64 79 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 b) pozostałe odsetki 8 7 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM 8 7 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.C INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) dodatnie różnice kursowe 0 110 - dodatnie r.kursowe zrealizowane 0 663 - dodatnie r.kursowe niezrealizowane 0 103 - ujemne r.kursowe zrealizowane 0 -593 - ujemne r.kursowe niezrealizowane 0 -63 b) rozwiązanie rezerwy z tytułu 0 0 c) pozostałe, w tym: 0 3 - wycena transakcji IRS 0 3 INNE PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM 0 113 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30.A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) od kredytów i pożyczek 24 85 - od innych jednostek 24 85 b) pozostałe odsetki 192 247 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 42 - od innych jednostek 192 247 w tym: od zobowiązań budżetowych 0 0 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM 216 332 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30B INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 a) ujemne różnice kursowe, w tym: 23 0 - dodatnie r.kursowe zrealizowane -58 0 - dodatnie r.kursowe niezrealizowane -16 0 - ujemne r.kursowe zrealizowane 82 0 - ujemne r.kursowe niezrealizowane 15 0 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 2 3 - wycena transakcji IRS 0 0 - opłaty leasingowe (VAT nie do odliczenia) 2 3 - koszty sprzedaży akcji własnych 0 0 INNE KOSZTY FINANSOWE, RAZEM 25 3 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 31 STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32 A PODATEK DOCHODOWY, BIEŻĄCY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 1. Zysk (strata) brutto -4 844 4 455 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 7 1 380 790 - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 464 218 175 - przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania -457 1 162 615 - inne różnice (darowizny) 0 0 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 837 1 385 245 - wg zasad ogólnych -4 837 1 385 245 - od otrzymanych dywidend 0 0 - minus koszty kwalifikowanie w ramach ulgi na działalnośc badawczo - rozwojową 0 -290 424 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z uwzględnieniem ulgi B+R -4 837 1 094 821 5. Podatek dochodowy według stawki 19% 0 208 016 - wg zasad ogólnych 0 208 016 - od otrzymanych dywidend 0 0 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 208 016 - wykazany w rachunku zysków i strat 0 1 054 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 43 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 128 -221 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego roku 0 0 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, RAZEM 128 -221 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.C ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO NIEWYKAZANEGO W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.D PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ I WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.E POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.F UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI - nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 35 PROPOZYCJE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY w tys.PLN Rok 2021 Rok 2020 Zysk netto (- strata) -4 972 3 622 Zysk do podziału 0 3 622 na wypłatę dywidendy 0 2 100 na zwiększenie kapitału zapasowego 0 1 522 Strata do pokrycia -4 972 0 z kapitału zapasowego -4 972 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 44 POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 36 ZATRUDNIENIE NA DZIEŃ KOŃCZĄCY OKRES BILANSOWY w osobach Rok 2021 Rok 2020 Zarząd 5 5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 240 286 Pracownicy ekonomiczni 23 23 Pracownicy administracyjni 12 12 Pracownicy gospodarczy 16 22 RAZEM 296 348 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 37 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE (PO PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY) w etatach Rok 2021 Rok 2020 Zarząd 5 5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 258 296 Pracownicy ekonomiczni 23 23 Pracownicy administracyjni 11 12 Pracownicy gospodarczy 17 24 RAZEM 314 360 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 38 WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI w tys. PLN Rok 2021 Rok 2020 1 Zarząd Spółki, w tym: 2 072 1 872 - wynagrodzenie należne z umowy o pracę 2 072 1 872 Janusz Gocałek 432 432 Jacek Klauziński 432 432 Andrzej Rózga 432 432 Rafał Szałek 388 288 Radosław Wesołowski 388 288 2 Rada Nadzorcza, w tym: 126 126 - wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji 126 126 Bogna Pilarczyk 30 30 Witold Hołubowicz 24 24 Małgorzata Poprawska 24 24 Andrzej Kurc 24 24 Jacek Nowak 24 24 W latach 2020 oraz 2021 Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej. ___________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 45 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 39 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH A. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego • W dniu 19 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka dotychczas nie korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 58.000,- PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką. B. Inne usługi poświadczające • W dniu 19 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka dotychczas nie korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 32.000,- PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką. •23 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z umowę z UHY ECA Audyt sp. z o.o. Sp.K., której przedmiotem było wykonania oceny sprawozdania Spółki o wynagrodzeniach; wynagrodzenie z tytułu umowy wynosiło netto 5.500 PLN NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 40 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.A W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.B W roku 2021 Talex S.A. nie zawarła umów znaczących nieuwzględnionych w bilansie, ani transakcji na innych warunkach niż rynkowe. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 42 Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Na dzień 31.12.2021 TALEX S.A. nie była jednostką dominującą, czy też znaczącym inwestorem i nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. TALEX S.A. zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 43 Dla pozycji bilansu, wyrażonych w walutach obcych przyjęto do ich wyceny średnie kursy walut ogłoszone przez NBP : • Na dzień 31.12.2021 wg tabeli 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31 • Na dzień 31.12.2020 wg tabeli 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 _______________ Roczne sprawozdanie finansowe 2021 46 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 44 NASTĘPSTWO PRAWNE Spółka jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego Talex Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Pułtuska 10 i powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną ( Akt Notarialny z dnia 02.03.1998r. sporządzony przez E.Dorotę Drożdż Notariusza w Poznaniu, Rep. A nr 2655/1998, z dnia 19.03.1998r. Rep. A 3545/1998 oraz z dnia 30.03.1998r. Rep. A nr 3967/1998 ). Talex Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dnia 09 kwietnia 1998r. pod nr RHB 1190. 23 października 2001r, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 45 W 2011 roku nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 46 Spółka nie objaśnia różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a opublikowanymi sprawozdaniami, ponieważ nie publikowano danych za IV kwartał 2021 roku. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 47 W 2021 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48 W 2021 roku nie dokonano korekty błędów. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48 W 2021 roku nie wystąpiło połączenie spółek. Na dzień 31.12.2021 roku Talex S.A. nie posiada jednostek podporządkowanych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Adres siedziby Spółki: Ul. Karpia 27D 61-619 Poznań Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki. Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Poznań, dnia 26.04.2022 Główny Księgowy – Dorota Wójcik Prezes Zarządu – Janusz Gocałek Wiceprezes Zarządu - Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu - Andrzej Rózga Członek Zarządu – Rafał Szałek Członek Zarządu – Radosław Wesołowski