Talex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2019

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2018

1. Informacje o instrumentach finansowych:

Na dzień 31.12.2018r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

W lipcu 2014 roku Spółka zawarła transakcję zamiany stóp procentowych (IRS) na kwotę 6 mln PLN. Termin obowiązywania kontraktu to okres od 30 czerwca 2015 do 30 czerwca 2020. Transakcja ma częściowo zabezpieczać zmianę stóp procentach dla kredytu inwestycyjnego, którego spłata przewidywana jest w analogicznym okresie. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2018 powyższy instrument finansowy prezentowany jest w Bilansie jako inne zobowiązanie finansowe. Zmiany wartości instrumentu powstają na skutek zmiany jego wyceny dokonywanej przez Bank Zachodni WBK S.A.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2018	Rok 2017
INSTRUMENTY FINNASOWE – IRS	20	51
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	14	31
inne zobowiązania finansowe	14	31
Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek	7	20
inne zobowiązania finansowe	7	20

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach: (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2018	Rok 2017
1. Należności warunkowe	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	268	981
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych	0	0
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	268	981
- gwarancji dobrego wykonania kontraktu	154	186
- gwarancji dotyczących rękojmi	0	90
- gwarancji płatności	114	112
- gwarancji zwrotu zaliczki	0	593

• 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Na dzień 31.12.2018r. w.w zobowiązania nie występują.
• 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. W okresie objętym raportem Talex S.A. nie zaniechał żadnej z działalności. Zarząd Spółki nie przewiduje również zaniechania działalności w ciągu najbliższego roku.
• 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2018	Rok 2017
Nakłady na lokal o.Wrocław	1525	430
Nakłady na modernizację budynku Data Center	19	19
Zakup gotowych urządzeń i maszyn		120
Przebudowa instalacji gazowej	0	0
Pozostałe środki trwałe	3	3
RAZEM	1 544	572

Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych.

W roku 2018 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego: (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nakłady poniesione w 2018 roku	Plan na rok 2019
Budynek biurowy A i B	106	-
Rozbudowa budynku Data Center	393	-
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	7 067	750
Zakupy środków transportowych	1 605	600
Zakupy pozostałych środków trwałych	1 235	200
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	162	250
Inwestycje w obcym środku trwałym	2 469	200
RAZEM	13 037	2 000

W latach 2017 oraz 2018 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Na rok następny, podobne nakłady również nie zostały zaplanowane.

7. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter.

W okresie objętym raportem nie wystąpiły transakcje o nadzwyczajnej wartości oraz transakcje incydentalne.

• 8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.
• 9. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Nie występują.
• 10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Nie występują.
• 11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etety:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Zarząd	5,0	5,00
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	313,64	301,95
Pracownicy ekonomiczni	21,33	23,00
Pracownicy administracyjni	11,05	11,00
Pracownicy gospodarczy	16,99	13,00
RAZEM	368,01	353,95

12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej. (w tys.PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2018	Rok 2017
Zarząd Spółki, w tym:	2 176	2 216
- wynagrodzenia należne z umowy o pracę	2 176	2 216
Janusz Gocałek	432	432
Jacek Klauziński	432	432
Andrzej Rózga	432	432
Rafał Szałek	440	460
Radosław Wesołowski	440	460
Rada Nadzorcza, w tym:	111	90
- wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji	111	90
Bogna Pilarczyk	25	18
Grzegorz Ganowicz	7	18
Witold Hołubowicz	15	-
Marek Nawrocki	7	18
Małgorzata Poprawska	15	-
Andrzej Kurc	21	18
Jacek Nowak	21	18

13. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu. Nie dotyczy.

14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta. Nie występują.

W dniu 30-go maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. z k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Spółka Talex korzystała już z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 2x21 tys. PLN za badanie sprawozdania finansowego.

W dniu 30 maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp.z k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzycka 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz 30 czerwca 2018r.

Wynagrodzenie netto ustalone w umowie wynosi 2x12.000,- zł +VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

W 2018 roku Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.

15. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

W.w zdarzenia nie wystąpiły.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. W.w zdarzenia nie wystąpiły.

17. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

"TALEX" Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz wpisał do Rejestru Handlowego "TALEX" Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905. Aktywa i pasywa "TALEX" S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "TALEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień 8.04.1998r.

18. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.

19. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Spółka nie publikowała danych za IV kwartał 2018 roku.

20. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2018 roku nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

21. Dokonane korekty błędów podstawowych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła konieczności dokonania korekty błędów podstawowych.

22. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Nie występują.

23. Rozliczenie połączenia spółek.

Nie wystąpiło.

24. Wycena udziałów jednostek podporządkowanych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

25. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2018 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

26. Adres siedziby Spółki:

Ul. Karpia 27D 61-619 Poznań

Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki.

Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.