TAKKT AG — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

TAKKT AG

Stuttgart

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach schwierigem Start in das Jahr 2018 verbesserte sich die Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf deutlich. Trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte TAKKT insgesamt ein gutes organisches Wachstum erzielen. Die beiden Akquisitionen sorgten für zusätzliche Wachstumsbeiträge. Auf Ergebnisebene belastete u.a. der unerwartete Anstieg der Frachtkosten sowie geringere Frachterlöse. Dennoch lag die Profitabilität weiter auf einem gewohnt soliden Niveau. Im Hinblick auf die Digitale Transformation ist der Konzern auf Kurs, die angestoßenen Maßnahmen werden konzernweit vorangetrieben und zeigen bereits erste Erfolge.

ARBEIT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands im vergangenen Geschäftsjahr beratend begleitet und überwacht und stand zu strategischen Themen im kontinuierlichen Dialog mit der Unternehmensführung. Er tagte im Geschäftsjahr 2018 fünfmal. Dabei handelte es sich um vier reguläre Sitzungen und eine Strategieklausur. Wesentlicher Bestandteil der Aufsichtsratssitzungen im Berichtsjahr waren v.a. der aktuelle Geschäftsverlauf und die strategische Entwicklung des Konzerns mit den entsprechenden laufenden und geplanten Projekten. Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit der zukünftigen Akquisitionsstrategie, der Akquisition der Runelandhs Försäljnings AB, Kalmar/Schweden, sowie der Möglichkeit weiterer Unternehmenserwerbe. Auch die Digitale Transformation des Konzerns wurde im Aufsichtsrat intensiv diskutiert. Weitere Themen waren die Planung der Geschäftsentwicklung, die Risikolage inklusive der Quantifizierung der wesentlichen Risiken, das Risikomanagementsystem, das interne Kontrollsystem und die Tätigkeit der Revision. Auf der Agenda standen zudem wichtige Fragen zu Corporate Governance und Compliance, der Entwurf des Gesetzes zur zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sowie der Verkauf und die Rückmietung eines Bürogebäudes in Milwaukee.

Der Personalausschuss tagte im Berichtsjahr viermal. Themen waren dabei die Wiederbestellung von Herrn Dr. Claude Tomaszewski, die Vorstandsvergütung sowie der Umgang mit Versorgungszusagen. Entsprechende Empfehlungen wurden dem Aufsichtsrat zur Erörterung und Beschlussfassung vorgelegt.

KONSTRUKTIVE UND PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand war im Berichtsjahr gewohnt transparent und offen. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig und auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen zeitnah schriftlich und mündlich über alle wesentlichen Aspekte. Die Beratungen von Aufsichtsrat und Vorstand wurden stets konstruktiv und offen geführt. Bei Bedarf wurden diese durch weitere Erörterungen zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorsitzenden des Vorstands ergänzt. Bei Sachverhalten, die vom Aufsichtsrat zu entscheiden waren, fasste der Aufsichtsrat stets zeitnah Beschlüsse.

AM CORPORATE GOVERNANCE KODEX ORIENTIERT

Der Aufsichtsrat legt Wert darauf, seine Kontrollaufgaben kontinuierlich und intensiv zu erfüllen. Diese Selbstverpflichtung wird seine Tätigkeit auch in Zukunft prägen, denn sie liefert einen wichtigen Beitrag zur verantwortungsvollen Unternehmensführung bei TAKKT. Vorstand und Aufsichtsrat haben in diesem Zusammenhang zum 31. Dezember 2018 erneut die Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) unterzeichnet. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich im Corporate-Governance-Bericht dieses Geschäftsberichts und auf der TAKKT-Website.

ZAHLUNG EINER SONDERDIVIDENDE

Die Dividendenpolitik sieht die Ausschüttung von 35 bis 45 Prozent des Periodenergebnisses vor. Aufgrund der Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells und der vergleichsweise hohen Eigenkapitalquote werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung im Mai 2019 die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 0,30 Euro zusätzlich zur Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie vorschlagen. Dies entspräche insgesamt einer Ausschüttungsquote von 63,3 Prozent.

GENEHMIGUNG DES KONZERN- UND JAHRESABSCHLUSSES

Die Hauptversammlung beauftragte die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018. Der Abschlussprüfer gab gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung ab. Der Aufsichtsrat prüfte die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gemäß § 107 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) und Ziffer 7.2.1 des DCGK.

Die vorgegebenen Prüfungsschwerpunkte des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 waren die Betrugsprävention im Zahlungsverkehr, Anhangsangaben zur Werthaltigkeit von finanziellen Vermögenswerten sowie die Kapitalflussrechnung. Mit Blick auf den Konzernabschluss legten die Abschlussprüfer zudem ihren Schwerpunkt auf die Werthaltigkeitstests der Geschäfts- und Firmenwerte, die Berichterstattung der Wirtschaftsprüfer der Auslandsbeteiligungen, die Konsolidierungsmaßnahmen sowie den Konzernanhang und den zusammengefassten Lagebericht. Die verantwortlichen Abschlussprüfer der Ebner Stolz GmbH & Co. KG prüften den Jahresabschluss der TAKKT AG und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und testierten ihn uneingeschränkt. Dabei wurde auch das Risikofrüherkennungssystem der TAKKT-Gruppe geprüft und dessen Eignung bestätigt.

Die verantwortlichen Abschlussprüfer nahmen an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teil. Sie informierten die Mitglieder über die wichtigsten Ergebnisse der Prüfung und beantworteten weitergehende Fragen. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung nach eingehender Erörterung zu. In der Bilanzsitzung am 26. März 2019 prüfte und genehmigte das Gremium den Konzernabschluss, den Jahresabschluss der TAKKT AG, den Lagebericht der TAKKT AG und des TAKKT-Konzerns einschließlich der nichtfinanziellen Erklärung sowie den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns. Damit ist der Jahresabschluss der TAKKT AG festgestellt und der Konzernabschluss gebilligt.

AUFSICHTSRAT BILLIGT ABHÄNGIGKEITSBERICHT

Die Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, hielt mit 50,2 Prozent auch im Geschäftsjahr 2018 die Mehrheit der TAKKT-Aktien. Gemäß § 312 AktG verfasste der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr daher einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen. Die Ebner Stolz GmbH & Co. KG erstellte hierzu nach § 313 AktG einen Prüfungsbericht. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Der Abschlussprüfer erteilte folgenden Bestätigungsvermerk: "Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass erstens die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, zweitens bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren und drittens bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen." Der Aufsichtsrat prüfte den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und den entsprechenden Prüfungsbericht und billigte ihn gemäß § 314 AktG. Das Gremium hatte keine Einwände gegen den Abhängigkeitsbericht und die darin enthaltene Schlusserklärung des Vorstands, die im Corporate-Governance-Bericht dieses Geschäftsberichts abgedruckt ist.

Wir danken den Aktionären der TAKKT AG dafür, dass sie uns auch im Jahr 2018 erneut ihr Vertrauen geschenkt haben. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des TAKKT-Konzerns danken wir für ihren anhaltend hohen Einsatz und ihre hervorragende Leistung. Dem Vorstand gilt zudem Dank für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Stuttgart, im März 2019

Stephan Gemkow, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAKKT AG

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

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Stephan Gemkow, Vorsitzender	Vorsitzender des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg
Dr. Johannes Haupt, Stellvertretender Vorsitzender	Vorsitzender der Geschäftsführung der E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH, Oberderdingen
Dr. Florian Funck	Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg
Thomas Kniehl	Sachbearbeiter Schäden /Recherchen / Retouren der KAISER+KRAFT GmbH, Stuttgart
Dr. Dorothee Ritz	Geschäftsführerin Microsoft Österreich, Wien
Christian Wendler	Vorsitzender des Vorstands Lenze SE, Aerzen