Quarterly Report • Jan 14, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年１月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第２四半期(自 2019年９月１日 至 2019年11月30日) |
| 【会社名】 | タケダ機械株式会社 |
| 【英訳名】 | TAKEDA MACHINERY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 竹 田 雄 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県能美市粟生町西132番地 |
| 【電話番号】 | (0761)58-8211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 鈴 木 修 平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県能美市粟生町西132番地 |
| 【電話番号】 | (0761)58-8211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 鈴 木 修 平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01508 61500 タケダ機械株式会社 TAKEDA MACHINERY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-06-01 2019-11-30 Q2 2020-05-31 2018-06-01 2018-11-30 2019-05-31 1 false false false E01508-000 2020-01-14 E01508-000 2018-06-01 2018-11-30 E01508-000 2018-06-01 2019-05-31 E01508-000 2019-06-01 2019-11-30 E01508-000 2018-11-30 E01508-000 2019-05-31 E01508-000 2019-11-30 E01508-000 2018-09-01 2018-11-30 E01508-000 2019-09-01 2019-11-30 E01508-000 2020-01-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:Row1Member E01508-000 2019-11-30 jpcrp_cor:Row2Member E01508-000 2018-05-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第48期
第２四半期
連結累計期間 | 第49期
第２四半期
連結累計期間 | 第48期 |
| 会計期間 | | 自 2018年６月１日
至 2018年11月30日 | 自 2019年６月１日
至 2019年11月30日 | 自 2018年６月１日
至 2019年５月31日 |
| 売上高 | (千円) | 3,039,704 | 2,815,993 | 6,141,621 |
| 経常利益 | (千円) | 448,612 | 338,281 | 861,120 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 318,225 | 218,929 | 640,224 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 307,613 | 232,948 | 611,361 |
| 純資産額 | (千円) | 3,442,457 | 3,905,321 | 3,745,968 |
| 総資産額 | (千円) | 6,650,187 | 6,296,218 | 6,384,500 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 345.88 | 237.98 | 695.89 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 51.8 | 62.0 | 58.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 218,125 | 342,424 | 769,357 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 64,034 | △81,388 | 10,625 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 88,973 | △228,932 | △548,532 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 579,556 | 470,478 | 438,576 |
| 回次 | 第48期 第２四半期 連結会計期間 |
第49期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2018年９月１日 至 2018年11月30日 |
自 2019年９月１日 至 2019年11月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 191.65 | 139.49 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0388647003112.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済対策を受けて雇用や所得環境は改善しつつ底堅く推移しているものの、米中貿易摩擦や地政学的リスクの高まりから経済への不透明感が増し、企業の設備投資に慎重な見方が広がりました。
このような状況の下、当社グループは「お客様視点のものづくり」を基本原点に、新製品開発の促進、提案営業の展開、保守サービスの充実、付加価値の改善等に積極的に取り組んでまいりました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,815百万円(前年同期比7.4％減)、営業利益は335百万円(前年同期比23.2％減)、経常利益は338百万円(前年同期比24.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は218百万円(前年同期比31.2％減)となりました。
品目別売上高につきましては、形鋼加工機は1,988百万円(前年同期比9.6％増)、丸鋸切断機は171百万円(前年同期比68.6％減)、金型は212百万円(前年同期比7.6％減)、受託事業・その他は141百万円(前年同期比6.9％減)、部品は257百万円(前年同期比2.6％増)、サービスは44百万円(前年同期比3.4％減)となりました。
なお、当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
② 財政状態の状況
（総資産）
当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は6,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円減少となりました。
これは、主に有形固定資産が74百万円増加したこと、また受取手形及び売掛金が144百万円、たな卸資産が31百万円減少したこと等によるものであります。
（負債）
当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は2,390百万円となり、前連結会計年度末に比べ247百万円減少となりました。
これは、主に長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む。)が109百万円、支払手形及び買掛金が66百万円、未払法人税等が35百万円、賞与引当金が32百万円減少したこと等によるものであります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は3,905百万円となり、前連結会計年度末に比べ159百万円増加となりました。
これは、主に利益剰余金が145百万円、その他有価証券評価差額金が14百万円増加したことによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は470百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は342百万円となりました。(前年同期は218百万円の獲得)
この主な要因は、減価償却費が104百万円(前年同期は100百万円)、仕入債務が68百万円の減少(前年同期は50百万円の増加)、売上債権が144百万円の減少(前年同期は29百万円の減少)、たな卸資産が31百万円の減少(前年同期は225百万円の増加)、賞与引当金が32百万円の減少(前年同期は5百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益が328百万円(前年同期は474百万円)、法人税等の支払額が140百万円(前年同期は116百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、支出した資金は81百万円となりました。(前年同期は64百万円の獲得)
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が68百万円(前年同期は29百万円)、無形固定資産の取得による支出が41百万円(前年同期は32百万円)、定期預金の支出入が45百万円の収入(前年同期は34百万円の収入)等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、支出した資金は228百万円となりました。(前年同期は88百万円の獲得)
この主な要因は、長期借入金の支出入が109百万円の支出(前年同期は64百万円の支出)、リース債務の返済による支出が46百万円(前年同期は36百万円)、配当金の支払額が72百万円(前年同期は54百万円)等によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第２四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更及び新たに定めた事項はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,080,000 |
| 計 | 4,080,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年１月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,020,000 | 1,020,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 計 | 1,020,000 | 1,020,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年９月１日～ 2019年11月30日 |
― | 1,020,000 | ― | 1,874,083 | ― | ― |
| 2019年11月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合(％) |
| 竹田雄一 | 石川県能美市 | 96 | 10.09 |
| 株式会社テーエスワイ | 石川県能美市吉光町ト101番地1 | 70 | 7.35 |
| タケダ機械取引先持株会 | 石川県能美市粟生町西132番地 | 49 | 5.21 |
| 伊藤石典 | 石川県能美市 | 47 | 4.96 |
| 株式会社北國銀行 | 石川県金沢市広岡2丁目12番6号 | 47 | 4.94 |
| タケダ精機株式会社 | 石川県能美市吉光町ト72番地1 | 32 | 3.36 |
| 株式会社福井銀行 | 福井県福井市順化1丁目1番1号 | 30 | 3.15 |
| 竹田康一 | 石川県能美市 | 29 | 3.06 |
| 竹田咲子 | 石川県能美市 | 27 | 2.91 |
| 伊藤勝信 | 石川県能美市 | 26 | 2.81 |
| 計 | ― | 455 | 47.83 |
(注) タケダ精機株式会社(2019年11月30日現在当社が100％株式を所有)が所有している上記株式については、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権の行使が制限されております。
2019年11月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
─
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 68,000 |
―
―
(相互保有株式)
| 普通株式 | 32,000 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
9,145
―
914,500
単元未満株式
普通株式
―
―
5,500
発行済株式総数
1,020,000
―
―
総株主の議決権
―
9,145
―
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2019年11月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) タケダ機械株式会社 |
石川県能美市 粟生町西132番地 |
68,000 | ― | 68,000 | 6.67 |
| (相互保有株式) タケダ精機株式会社 |
石川県能美市 吉光町ト72番地1 |
32,000 | ― | 32,000 | 3.14 |
| 計 | ― | 100,000 | ― | 100,000 | 9.80 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年９月１日から2019年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年６月１日から2019年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年11月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 985,976 | 972,178 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,350,128 | ※１ 1,205,953 | |||||||||
| 製品 | 756,895 | 788,825 | |||||||||
| 仕掛品 | 356,100 | 346,206 | |||||||||
| 原材料 | 543,290 | 489,309 | |||||||||
| その他 | 9,478 | 10,423 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,001,871 | 3,812,897 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 582,113 | 596,404 | |||||||||
| 土地 | 967,629 | 967,629 | |||||||||
| その他（純額） | 365,817 | 426,050 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,915,560 | 1,990,084 | |||||||||
| 無形固定資産 | 170,134 | 177,991 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 67,738 | 59,064 | |||||||||
| その他 | 232,336 | 259,321 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,140 | △3,140 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 296,934 | 315,245 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,382,629 | 2,483,321 | |||||||||
| 資産合計 | 6,384,500 | 6,296,218 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 578,505 | 512,342 | |||||||||
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268,459 | 307,330 | |||||||||
| 未払法人税等 | 154,146 | 118,919 | |||||||||
| 賞与引当金 | 155,508 | 123,208 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 42,400 | 20,300 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 4,926 | 3,673 | |||||||||
| その他 | 298,138 | 282,725 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,902,083 | 1,768,498 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 490,342 | 341,722 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 44,556 | 49,471 | |||||||||
| その他 | 201,549 | 231,204 | |||||||||
| 固定負債合計 | 736,448 | 622,398 | |||||||||
| 負債合計 | 2,638,532 | 2,390,896 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年11月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,874,083 | 1,874,083 | |||||||||
| 資本剰余金 | 44,103 | 44,103 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,015,220 | 2,160,554 | |||||||||
| 自己株式 | △168,249 | △168,249 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,765,158 | 3,910,492 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △19,189 | △5,170 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △19,189 | △5,170 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,745,968 | 3,905,321 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,384,500 | 6,296,218 |
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【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,039,704 | 2,815,993 | |||||||||
| 売上原価 | 2,108,094 | 1,984,819 | |||||||||
| 売上総利益 | 931,610 | 831,173 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 495,347 | ※１ 496,022 | |||||||||
| 営業利益 | 436,263 | 335,151 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 181 | 132 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,981 | 1,946 | |||||||||
| 仕入割引 | 20,132 | 15,528 | |||||||||
| その他 | 9,627 | 6,303 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 31,922 | 23,910 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,073 | 7,354 | |||||||||
| 売上割引 | 10,653 | 13,034 | |||||||||
| その他 | 845 | 390 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 19,573 | 20,780 | |||||||||
| 経常利益 | 448,612 | 338,281 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 保険解約返戻金 | 26,064 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 26,064 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 9,813 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 207 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 207 | 9,813 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 474,469 | 328,468 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 128,805 | 106,931 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 27,438 | 2,607 | |||||||||
| 法人税等合計 | 156,244 | 109,538 | |||||||||
| 四半期純利益 | 318,225 | 218,929 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 318,225 | 218,929 |
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【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 318,225 | 218,929 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,612 | 14,018 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △10,612 | 14,018 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 307,613 | 232,948 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 307,613 | 232,948 |
0104050_honbun_0388647003112.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 474,469 | 328,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,291 | 104,798 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,162 | △2,078 | |||||||||
| 支払利息 | 8,073 | 7,354 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △26,064 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 9,813 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 207 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,301 | 144,174 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △225,013 | 31,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,816 | △68,148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,061 | △32,300 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,500 | △22,100 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 947 | △1,253 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △87,118 | 4,915 | |||||||||
| その他 | 25,750 | △21,641 | |||||||||
| 小計 | 332,937 | 483,947 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 2,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,127 | △7,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △116,269 | △140,819 | |||||||||
| その他 | 7,422 | 4,283 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,125 | 342,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △354,100 | △395,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 388,800 | 440,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,777 | △68,709 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,915 | △41,890 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △691 | △493 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △400 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,184 | 657 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 109,460 | ― | |||||||||
| その他 | △17,525 | △16,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,034 | △81,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,919,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,674,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,471 | △129,749 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,882 | △46,516 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,561 | △72,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,973 | △228,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | △201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,900 | 31,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,656 | 438,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 579,556 | ※1 470,478 |
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※１ 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
| 前連結会計年度 (2019年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年11月30日) |
|
| 受取手形 | ― 千円 | 11,217千円 |
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行８行(前連結会計年度は取引銀行７行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年５月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年11月30日) |
|
| 当座貸越極度額 | 2,650,000千円 | 2,850,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 〃 | 400,000 〃 |
| 差引額 | 2,250,000千円 | 2,450,000千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
|||
| 従業員給料及び賞与 | 92,093 | 千円 | 94,547 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 41,760 | 〃 | 44,983 | 〃 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 17,500 | 〃 | 20,300 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,817 | 〃 | 4,915 | 〃 |
| 製品保証引当金繰入額 | 947 | 〃 | ― | 〃 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
|
| 現金及び預金 | 1,029,756千円 | 972,178千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△450,200 〃 | △501,700 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 579,556千円 | 470,478千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2018年６月１日 至 2018年11月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年８月30日 定時株主総会 |
普通株式 | 60,903千円 | 60.00円 | 2018年５月31日 | 2018年８月31日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2019年６月１日 至 2019年11月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年８月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 76,499千円 | 80.00円 | 2019年５月31日 | 2019年８月30日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、連結子会社が保有する当社普通株式に対する配当金が含まれております。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年６月１日 至 2018年11月30日)
当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年６月１日 至 2019年11月30日)
当社グループの事業は工作機械関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年６月１日 至 2018年11月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年６月１日 至 2019年11月30日) |
|
| １株当たり四半期純利益 | 345円88銭 | 237円98銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (千円) | 318,225 | 218,929 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 (千円) |
318,225 | 218,929 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 920,048 | 919,938 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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