Taiyen — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,107 | 228,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,107 | 228,905 |
| 折舊費用 | 86,138 | 75,940 |
| 攤銷費用 | 6,979 | 7,209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 471 | -5,063 |
| 利息費用 | 1,155 | 1,132 |
| 利息收入 | -8,604 | -12,959 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51 | 538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,701 | 176 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 33 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -630 | -3,587 |
| 其他項目 | 0 | 489 |
| 收益費損項目合計 | 87,192 | 63,875 |
| 合約資產（增加）減少 | -40,032 | -14,318 |
| 應收票據（增加）減少 | -246 | -25,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,705 | -6,228 |
| 存貨（增加）減少 | -24,986 | -18,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,517 | -41,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,452 | -106,144 |
| 合約負債增加（減少） | 6,153 | 11,767 |
| 應付票據增加（減少） | 18,167 | 18,423 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,176 | 60,548 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,258 | -100,269 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,106 | 19,652 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,888 | -6,037 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,756 | 4,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,208 | -102,060 |
| 調整項目合計 | 10,984 | -38,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,091 | 190,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,488 | -43,780 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,603 | 146,940 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,803 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,000 | -100,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 142,903 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,392 | -122,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18 |
| 存出保證金減少 | 119 | 392 |
| 取得無形資產 | -717 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -787 | 0 |
| 預付設備款增加 | 183 | -162 |
| 收取之利息 | 9,287 | 13,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,307 | -70,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,200 | 0 |
| 短期借款減少 | -93,800 | 0 |
| 舉借長期借款 | 63,800 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,453 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,634 |
| 租賃本金償還 | -8,594 | -8,090 |
| 非控制權益變動 | 125,243 | 0 |
| 其他籌資活動 | 15,333 | 31 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,635 | -10,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -390 | 217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,541 | 66,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,599,105 | 1,679,792 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,634,646 | 1,746,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,634,646 | 1,746,202 |