Taiyen — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,576 | 139,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,576 | 139,717 |
| 折舊費用 | 75,154 | 71,274 |
| 攤銷費用 | 8,189 | 7,741 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,709 | -1,475 |
| 利息收入 | -11,995 | -12,641 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,179 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,737 | 677 |
| 其他項目 | 38,156 | -6,601 |
| 收益費損項目合計 | 81,237 | 58,975 |
| 應收票據（增加）減少 | 790 | 1,898 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,411 | -26,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,561 | -2,147 |
| 存貨（增加）減少 | 17,244 | -15,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -528 | -59,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,635 | 16,672 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,113 | -86,026 |
| 應付票據增加（減少） | 21,485 | -10,184 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,317 | 24,390 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,130 | -3,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,207 | 34,195 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,152 | 1,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,831 | -6,061 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,448 | 40,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,561 | -45,568 |
| 調整項目合計 | 165,798 | 13,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 381,374 | 153,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,374 | -20,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,000 | 132,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -210,000 | -290,372 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 211,966 | 40,000 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -7,838 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 222,801 | 210,820 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 43,674 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,733 | -50,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,295 | 3 |
| 存出保證金減少 | 767 | 2,890 |
| 取得無形資產 | -693 | -108 |
| 其他非流動資產增加 | -435 | -196 |
| 收取之利息 | 12,158 | 20,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 172,126 | -31,442 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -7,592 | 25,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,592 | 25,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,060 | -976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 512,474 | 126,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,921 | 719,848 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,388,395 | 845,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,388,395 | 845,869 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |