TAISUN — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由泰山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,350 | 55,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,350 | 55,917 |
| 折舊費用 | 26,232 | 28,527 |
| 攤銷費用 | 5,053 | 4,340 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,526 | 810 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,191 | 3,221 |
| 利息費用 | 13,555 | 13,986 |
| 利息收入 | -408 | -628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,855 | -36,115 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | -1,035 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -45,429 |
| 金融資產減損損失 | 10,878 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 329 | 366 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -832 | -208 |
| 其他項目 | 246 | 5,679 |
| 收益費損項目合計 | 57,070 | -26,486 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,565 | -5,071 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,959 | 41,900 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,612 | 137 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,980 | -49,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78,057 | 13,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,751 | -3,004 |
| 存貨（增加）減少 | -5,035 | 205,771 |
| 生物資產（增加）減少 | -26 | -1,562 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,252 | -26,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,194 | 370 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -537 | 180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,766 | 176,872 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,391 | 2,798 |
| 應付票據增加（減少） | 3,520 | -71,854 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,052 | 94,630 |
| 其他應付款增加（減少） | -280,141 | -43,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,024 | -8,138 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,185 | -198,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,387 | -225,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,621 | -48,323 |
| 調整項目合計 | -12,551 | -74,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,201 | -18,892 |
| 收取之利息 | 408 | 628 |
| 支付之利息 | -13,555 | -13,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30 | -52 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,378 | -32,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -33,421 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,914 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 55,758 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,376 | -12,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 303 | 2,836 |
| 取得無形資產 | -7,113 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,539 | -134,021 |
| 預付設備款增加 | 0 | -818 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,733 | -122,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,295,868 | 1,716,672 |
| 短期借款減少 | -2,765,848 | -1,175,866 |
| 應付短期票券增加 | 810,000 | 280,000 |
| 應付短期票券減少 | -668,000 | -250,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -95,281 | -201,894 |
| 其他非流動負債增加 | -927 | 520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -424,188 | 429,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,805 | -7,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,104 | 267,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,976 | 726,095 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,872 | 993,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,872 | 993,922 |