TAISOL — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,283 | 19,086 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,283 | 19,086 |
| 折舊費用 | 43,931 | 49,795 |
| 攤銷費用 | 233 | 428 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,296 | -788 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 84 |
| 利息費用 | 2,338 | 3,244 |
| 利息收入 | -747 | -627 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 12 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,162 | -12,961 |
| 其他項目 | -13 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 31,905 | 39,178 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,727 | 245,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,198 | 14,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,457 | -2,037 |
| 存貨（增加）減少 | 28,779 | -12,539 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,607 | -39,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,030 | 54,701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,216 | 262,900 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,259 | -86,339 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,793 | -49,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,402 | -1,006 |
| 其他營業負債增加（減少） | -551 | 221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,201 | -136,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,985 | 126,326 |
| 調整項目合計 | 21,920 | 165,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,203 | 184,590 |
| 收取之利息 | 906 | 538 |
| 支付之利息 | -1,302 | -2,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30 | -2,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,777 | 180,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,847 | -37,790 |
| 取得無形資產 | 0 | -247 |
| 其他非流動資產增加 | -9,825 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,672 | -30,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | -179,400 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 租賃本金償還 | -9,309 | -10,484 |
| 員工執行認股權 | 0 | 588 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,309 | -214,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,185 | -6,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,981 | -71,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,151 | 667,015 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,132 | 595,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,132 | 595,898 |