TAISOL — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,670 | -39,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,670 | -39,734 |
| 折舊費用 | 32,261 | 22,306 |
| 攤銷費用 | 502 | 569 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,554 | 748 |
| 利息費用 | 3,490 | 716 |
| 利息收入 | -2,509 | -727 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 110 | 188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | 138 |
| 處分投資損失（利益） | 144 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -706 | 5,906 |
| 其他項目 | 5,890 | 3,481 |
| 收益費損項目合計 | 36,789 | 33,325 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,721 | 109,045 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,884 | 297 |
| 存貨（增加）減少 | 16,648 | 5,727 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,091 | 10,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,165 | -3,432 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -63 | -25 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,934 | 121,831 |
| 應付帳款增加（減少） | -119,108 | -187,716 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,527 | -59,815 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,664 | 1,231 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 1,558 |
| 其他營業負債增加（減少） | 360 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,939 | -244,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,005 | -122,911 |
| 調整項目合計 | -52,216 | -89,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,454 | -129,320 |
| 收取之利息 | 2,271 | 611 |
| 支付之利息 | -3,805 | -266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -933 | -323 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,987 | -129,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,298 | -11,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 711 |
| 取得無形資產 | -830 | -651 |
| 其他金融資產減少 | -5,922 | 2,383 |
| 其他非流動資產增加 | -33,848 | -14,679 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,898 | -24,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -112,612 | 291,000 |
| 償還公司債 | 0 | -297,200 |
| 償還長期借款 | -25,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,188 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,800 | -6,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,801 | 9,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,910 | -150,060 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 711,164 | 411,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,254 | 261,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,254 | 261,006 |