TAISOL — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 529,254 | 14.73 | 711,164 | 20.17 | 261,006 | 10.52 |
| 應收帳款淨額 | 1,581,390 | 44.00 | 1,638,159 | 46.47 | 1,285,538 | 51.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,215 | 0.06 | 1,454 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 160 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 416,137 | 11.58 | 438,786 | 12.45 | 332,714 | 13.41 |
| 預付款項 | 37,300 | 1.04 | 41,740 | 1.18 | 60,865 | 2.45 |
| 其他流動資產 | 225,231 | 6.27 | 188,314 | 5.34 | 104,048 | 4.19 |
| 流動資產合計 | 2,791,527 | 77.67 | 3,019,777 | 85.67 | 2,044,171 | 82.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 458,755 | 12.76 | 367,121 | 10.41 | 349,653 | 14.10 |
| 使用權資產 | 191,505 | 5.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 8,131 | 0.23 | 8,274 | 0.23 | 4,524 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 77,214 | 2.15 | 84,567 | 2.40 | 26,653 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 67,038 | 1.87 | 45,300 | 1.29 | 55,474 | 2.24 |
| 非流動資產合計 | 802,643 | 22.33 | 505,262 | 14.33 | 436,304 | 17.59 |
| 資產總額 | 3,594,170 | 100.00 | 3,525,039 | 100.00 | 2,480,475 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.83 | 141,867 | 4.02 | 300,000 | 12.09 |
| 應付帳款 | 912,020 | 25.37 | 1,032,081 | 29.28 | 676,719 | 27.28 |
| 其他應付款 | 515,386 | 14.34 | 416,012 | 11.80 | 313,374 | 12.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 563 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 21,402 | 0.60 | 16,300 | 0.46 | 22,168 | 0.89 |
| 租賃負債－流動 | 34,811 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 297,615 | 8.28 | 310,279 | 8.80 | 196,064 | 7.90 |
| 流動負債合計 | 1,811,234 | 50.39 | 1,917,102 | 54.39 | 1,508,325 | 60.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 116,667 | 3.25 | 141,667 | 4.02 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 61,515 | 1.71 | 61,515 | 1.75 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 125,393 | 3.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 11,488 | 0.32 | 11,128 | 0.32 | 5,855 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 315,063 | 8.77 | 214,310 | 6.08 | 5,855 | 0.24 |
| 負債總額 | 2,126,297 | 59.16 | 2,131,412 | 60.46 | 1,514,180 | 61.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 864,820 | 24.06 | 864,820 | 24.53 | 698,360 | 28.15 |
| 股本合計 | 864,820 | 24.06 | 864,820 | 24.53 | 698,360 | 28.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 257,207 | 7.16 | 257,097 | 7.29 | 120,212 | 4.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,212 | 2.40 | 86,212 | 2.45 | 82,693 | 3.33 |
| 特別盈餘公積 | 26,175 | 0.73 | 26,175 | 0.74 | 15,336 | 0.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 247,951 | 6.90 | 202,048 | 5.73 | 65,920 | 2.66 |
| 保留盈餘合計 | 360,338 | 10.03 | 314,435 | 8.92 | 163,949 | 6.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -14,492 | -0.40 | -42,725 | -1.21 | -13,710 | -0.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2,516 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,467,873 | 40.84 | 1,393,627 | 39.54 | 966,295 | 38.96 |
| 權益總額 | 1,467,873 | 40.84 | 1,393,627 | 39.54 | 966,295 | 38.96 |
| 負債及權益總計 | 3,594,170 | 100.00 | 3,525,039 | 100.00 | 2,480,475 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 115,000 | |