TAISOL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,255 | 1,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,255 | 1,096 |
| 折舊費用 | 68,973 | 46,643 |
| 攤銷費用 | 934 | 1,146 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -397 | 856 |
| 利息費用 | 7,816 | 1,965 |
| 利息收入 | -3,991 | -1,648 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 218 | 375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,082 | 1,153 |
| 處分投資損失（利益） | 144 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,028 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,532 | -20,240 |
| 其他項目 | 3,711 | -1,065 |
| 收益費損項目合計 | 96,050 | 29,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,462 | 131,868 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,693 | 297 |
| 存貨（增加）減少 | 27,505 | -4,247 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,485 | 18,896 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,641 | -20,681 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -63 | -5,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,529 | 120,389 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,220 | -160,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,146 | -53,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,777 | 11,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 3,116 |
| 其他營業負債增加（減少） | 453 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,690 | -199,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,219 | -78,700 |
| 調整項目合計 | -35,169 | -49,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,086 | -48,419 |
| 收取之利息 | 3,945 | 1,419 |
| 支付之利息 | -8,119 | -1,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,771 | -20,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,141 | -68,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,297 | -26,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,732 | 715 |
| 取得無形資產 | -1,122 | -2,369 |
| 取得使用權資產 | -20,591 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 17,620 | 2,383 |
| 其他非流動資產增加 | -53,106 | -15,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,764 | -40,874 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -72,612 | -9,000 |
| 償還公司債 | 0 | -297,200 |
| 舉借長期借款 | 0 | 291,667 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,180 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,792 | -14,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,835 | 4,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,580 | -120,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 711,164 | 411,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 510,584 | 290,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 510,584 | 290,902 |