TAISOL — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,734 | -10,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,734 | -10,731 |
| 折舊費用 | 22,306 | 24,181 |
| 攤銷費用 | 569 | 960 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 748 | 0 |
| 利息費用 | 716 | 1,568 |
| 利息收入 | -727 | -2,923 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 188 | 415 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 158 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,906 | 19,034 |
| 其他項目 | 3,481 | 497 |
| 收益費損項目合計 | 33,325 | 44,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | 109,045 | 110,030 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 297 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 5,727 | 20,250 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,219 | 15,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,432 | 4,769 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -25 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,831 | 150,447 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,716 | -154,439 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,815 | -44,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,231 | 1,395 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,558 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -244,742 | -197,501 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,911 | -47,054 |
| 調整項目合計 | -89,586 | -3,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,320 | -13,768 |
| 收取之利息 | 611 | 1,695 |
| 支付之利息 | -266 | -443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -323 | -1,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,298 | -13,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,907 | -7,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 711 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -12,075 |
| 取得無形資產 | -651 | -170 |
| 其他金融資產減少 | 2,383 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,679 | -1,915 |
| 收取之利息 | 0 | 173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,143 | -21,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 291,000 | -18,631 |
| 償還公司債 | -297,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,200 | -18,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,581 | -26,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,060 | -79,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 411,066 | 557,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,006 | 477,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,006 | 477,603 |