TAISOL — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 261,006 | 10.52 | 411,066 | 16.00 | 477,603 | 20.46 |
| 應收帳款淨額 | 1,285,538 | 51.83 | 1,214,998 | 47.29 | 844,760 | 36.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 297 | 0.01 | 35,541 | 1.52 |
| 存貨 | 332,714 | 13.41 | 342,269 | 13.32 | 275,586 | 11.81 |
| 預付款項 | 60,865 | 2.45 | 71,427 | 2.78 | 73,079 | 3.13 |
| 其他流動資產 | 104,048 | 4.19 | 103,117 | 4.01 | 213,152 | 9.13 |
| 流動資產合計 | 2,044,171 | 82.41 | 2,143,174 | 83.42 | 1,919,721 | 82.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,058 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 349,653 | 14.10 | 350,137 | 13.63 | 357,750 | 15.32 |
| 無形資產 | 4,524 | 0.18 | 4,408 | 0.17 | 5,455 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 26,653 | 1.07 | 21,029 | 0.82 | 15,393 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 55,474 | 2.24 | 50,326 | 1.96 | 29,048 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 436,304 | 17.59 | 425,900 | 16.58 | 414,704 | 17.76 |
| 資產總額 | 2,480,475 | 100.00 | 2,569,074 | 100.00 | 2,334,425 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 12.09 | 9,000 | 0.35 | 136,333 | 5.84 |
| 應付帳款 | 676,719 | 27.28 | 867,043 | 33.75 | 557,061 | 23.86 |
| 其他應付款 | 313,374 | 12.63 | 375,622 | 14.62 | 258,791 | 11.09 |
| 本期所得稅負債 | 22,168 | 0.89 | 20,525 | 0.80 | 19,386 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 196,064 | 7.90 | 304,253 | 11.84 | 304,742 | 13.05 |
| 流動負債合計 | 1,508,325 | 60.81 | 1,576,443 | 61.36 | 1,276,313 | 54.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 73 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,855 | 0.24 | 4,297 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 5,855 | 0.24 | 4,370 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 負債總額 | 1,514,180 | 61.04 | 1,580,813 | 61.53 | 1,276,313 | 54.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 698,360 | 28.15 | 697,922 | 27.17 | 696,122 | 29.82 |
| 股本合計 | 698,360 | 28.15 | 697,922 | 27.17 | 696,122 | 29.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 120,212 | 4.85 | 119,162 | 4.64 | 117,895 | 5.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 82,693 | 3.33 | 82,693 | 3.22 | 63,978 | 2.74 |
| 特別盈餘公積 | 15,336 | 0.62 | 15,336 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 65,920 | 2.66 | 101,840 | 3.96 | 241,133 | 10.33 |
| 保留盈餘合計 | 163,949 | 6.61 | 199,869 | 7.78 | 305,111 | 13.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,710 | -0.55 | -26,176 | -1.02 | -51,611 | -2.21 |
| 其他權益合計 | -13,710 | -0.55 | -26,176 | -1.02 | -51,611 | -2.21 |
| 庫藏股票 | -2,516 | -0.10 | -2,516 | -0.10 | -9,405 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 966,295 | 38.96 | 988,261 | 38.47 | 1,058,112 | 45.33 |
| 權益總額 | 966,295 | 38.96 | 988,261 | 38.47 | 1,058,112 | 45.33 |
| 負債及權益總計 | 2,480,475 | 100.00 | 2,569,074 | 100.00 | 2,334,425 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 115,000 | | 115,000 | | 430,000 | |