TAISOL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,096 | 23,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,096 | 23,872 |
| 折舊費用 | 46,643 | 47,055 |
| 攤銷費用 | 1,146 | 1,770 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 856 | 85 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -27 |
| 利息費用 | 1,965 | 3,170 |
| 利息收入 | -1,648 | -5,691 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 375 | 830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,153 | 191 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,240 | -30 |
| 其他項目 | -1,065 | 196 |
| 收益費損項目合計 | 29,185 | 48,964 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -30,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,868 | 17,076 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 297 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -4,247 | 25,829 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,896 | 20,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,681 | -18,831 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,744 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,389 | 13,756 |
| 應付帳款增加（減少） | -160,418 | -138,518 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,533 | -39,449 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,746 | -173 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,116 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,089 | -178,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,700 | -164,384 |
| 調整項目合計 | -49,515 | -115,420 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,419 | -91,548 |
| 收取之利息 | 1,419 | 3,293 |
| 支付之利息 | -1,591 | -1,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,309 | -17,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,900 | -107,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,187 | -18,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,088 |
| 取得無形資產 | -2,369 | -260 |
| 其他金融資產減少 | 2,383 | 10,203 |
| 其他非流動資產增加 | -15,416 | -7,542 |
| 收取之利息 | 0 | 140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,874 | -19,777 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,000 | 21,774 |
| 償還公司債 | -297,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 291,667 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 4,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,533 | 26,476 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,143 | -15,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,164 | -116,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 411,066 | 557,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,902 | 441,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,902 | 441,014 |