TAISOL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 290,902 | 11.46 | 411,066 | 16.00 | 441,014 | 18.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,447 | 1.25 |
| 應收帳款淨額 | 1,294,368 | 51.00 | 1,214,998 | 47.29 | 955,139 | 39.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 297 | 0.01 | 27,922 | 1.15 |
| 存貨 | 347,718 | 13.70 | 342,269 | 13.32 | 270,388 | 11.11 |
| 預付款項 | 52,413 | 2.07 | 71,427 | 2.78 | 73,081 | 3.00 |
| 其他流動資產 | 121,336 | 4.78 | 103,117 | 4.01 | 225,985 | 9.28 |
| 流動資產合計 | 2,106,737 | 83.01 | 2,143,174 | 83.42 | 2,023,976 | 83.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,893 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 338,767 | 13.35 | 350,137 | 13.63 | 353,989 | 14.54 |
| 無形資產 | 5,470 | 0.22 | 4,408 | 0.17 | 4,782 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 27,292 | 1.08 | 21,029 | 0.82 | 16,357 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 59,542 | 2.35 | 50,326 | 1.96 | 29,729 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 431,071 | 16.99 | 425,900 | 16.58 | 410,750 | 16.87 |
| 資產總額 | 2,537,808 | 100.00 | 2,569,074 | 100.00 | 2,434,726 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.35 | 176,738 | 7.26 |
| 應付帳款 | 709,505 | 27.96 | 867,043 | 33.75 | 571,447 | 23.47 |
| 其他應付款 | 340,724 | 13.43 | 375,622 | 14.62 | 420,737 | 17.28 |
| 本期所得稅負債 | 5,592 | 0.22 | 20,525 | 0.80 | 10,862 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 306,579 | 12.08 | 304,253 | 11.84 | 304,470 | 12.51 |
| 流動負債合計 | 1,362,400 | 53.68 | 1,576,443 | 61.36 | 1,484,254 | 60.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 191,667 | 7.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,897 | 0.07 | 73 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 7,413 | 0.29 | 4,297 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 200,977 | 7.92 | 4,370 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 負債總額 | 1,563,377 | 61.60 | 1,580,813 | 61.53 | 1,484,254 | 60.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 698,360 | 27.52 | 697,922 | 27.17 | 696,122 | 28.59 |
| 股本合計 | 698,360 | 27.52 | 697,922 | 27.17 | 696,122 | 28.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 120,399 | 4.74 | 119,162 | 4.64 | 118,310 | 4.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,212 | 3.40 | 82,693 | 3.22 | 82,693 | 3.40 |
| 特別盈餘公積 | 26,175 | 1.03 | 15,336 | 0.60 | 15,336 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 66,762 | 2.63 | 101,840 | 3.96 | 81,342 | 3.34 |
| 保留盈餘合計 | 179,149 | 7.06 | 199,869 | 7.78 | 179,371 | 7.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,961 | -0.83 | -26,176 | -1.02 | -38,628 | -1.59 |
| 其他權益合計 | -20,961 | -0.83 | -26,176 | -1.02 | -38,628 | -1.59 |
| 庫藏股票 | -2,516 | -0.10 | -2,516 | -0.10 | -4,703 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 974,431 | 38.40 | 988,261 | 38.47 | 950,472 | 39.04 |
| 權益總額 | 974,431 | 38.40 | 988,261 | 38.47 | 950,472 | 39.04 |
| 負債及權益總計 | 2,537,808 | 100.00 | 2,569,074 | 100.00 | 2,434,726 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 115,000 | | 115,000 | | 430,000 | |