TAISOL — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由泰碩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,799 | 60,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,799 | 60,923 |
| 折舊費用 | 70,644 | 69,457 |
| 攤銷費用 | 1,665 | 2,420 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 851 | 2,216 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -164 |
| 利息費用 | 3,027 | 4,504 |
| 利息收入 | -2,731 | -7,721 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,764 | 1,094 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 7,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,378 | 793 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11 | -3,681 |
| 其他項目 | 2,206 | -1,267 |
| 收益費損項目合計 | 80,793 | 75,062 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -30,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,036 | -162,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,541 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 297 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -41,147 | -5,823 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,240 | 26,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,459 | -44,821 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,830 | -4,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,476 | -221,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,481 | 10,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,855 | 25,710 |
| 其他金融負債增加（減少） | 4,674 | 2,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,935 | -3,238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,235 | 35,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,241 | -185,632 |
| 調整項目合計 | -40,448 | -110,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,351 | -49,647 |
| 收取之利息 | 2,328 | 4,203 |
| 支付之利息 | -2,684 | -1,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,648 | -18,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,347 | -65,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,421 | -38,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 710 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,442 |
| 取得無形資產 | -4,633 | -549 |
| 其他金融資產減少 | -2,762 | 162,118 |
| 其他非流動資產增加 | -16,160 | -5,117 |
| 收取之利息 | 0 | 3,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,266 | 116,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,000 | -26,464 |
| 償還公司債 | -297,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -33,333 | 0 |
| 發放現金股利 | -20,951 | -152,500 |
| 現金增資 | 300,006 | 0 |
| 員工執行認股權 | 709 | 2,005 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 4,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,231 | -172,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,571 | -9,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,741 | -130,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 411,066 | 557,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 577,807 | 426,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 577,807 | 426,700 |