TAISOL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,952 | 188,017 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,952 | 188,017 |
| 折舊費用 | 68,772 | 66,683 |
| 攤銷費用 | 3,795 | 5,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -587 | 287 |
| 利息費用 | 4,495 | 2,726 |
| 利息收入 | -6,211 | -4,751 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 692 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,948 | 13,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,448 | 9,385 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 214 |
| 其他項目 | 1,926 | 4,332 |
| 收益費損項目合計 | 93,278 | 97,872 |
| 應收帳款（增加）減少 | 551 | 205,996 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 84 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -33,273 | -34,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,107 | 42,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,101 | 6,922 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -17 | -574 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -65,240 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,901 | 220,613 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,664 | -59,818 |
| 其他金融負債增加（減少） | 21,890 | 8,854 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,440 | -11,189 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,994 | -65,022 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,093 | 155,591 |
| 調整項目合計 | 104,371 | 253,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,323 | 441,480 |
| 收取之利息 | 5,100 | 4,640 |
| 支付之利息 | -1,476 | -2,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,772 | -21,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,175 | 422,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -43,688 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,584 | -58,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 9 |
| 其他應收款－關係人增加 | -46,169 | -84 |
| 取得無形資產 | -4,658 | -4,084 |
| 其他非流動資產增加 | 4,335 | 4,159 |
| 其他非流動資產減少 | -9,797 | -11,617 |
| 收取之利息 | 108 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,736 | -113,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -59,856 | -14,657 |
| 發行公司債 | 294,850 | 0 |
| 償還長期借款 | -41,295 | -81,241 |
| 發放現金股利 | -139,500 | -104,625 |
| 庫藏股票買回成本 | -13,552 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,647 | -200,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,558 | 26,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,528 | 134,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,127 | 359,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,655 | 494,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,655 | 494,127 |