TAISOL — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由泰碩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,926 | 19,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,926 | 19,642 |
| 折舊費用 | 18,583 | 17,680 |
| 攤銷費用 | 1,003 | 1,025 |
| 利息費用 | 1,146 | 1,020 |
| 利息收入 | -1,827 | -1,712 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 415 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -610 | 1,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 325 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,263 | 0 |
| 其他項目 | 280 | -634 |
| 收益費損項目合計 | 23,319 | 19,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,746 | 153,513 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25 |
| 存貨（增加）減少 | 55,098 | 8,097 |
| 預付費用（增加）減少 | 9,202 | 10,818 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,716 | 9,629 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,757 | 182,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,178 | -83,297 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,086 | -28,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | 332 | 1,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,932 | -110,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,175 | 71,743 |
| 調整項目合計 | -74,856 | 90,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,930 | 110,623 |
| 收取之利息 | 1,193 | 1,355 |
| 支付之利息 | -283 | -584 |
| 退還（支付）之所得稅 | -274 | -475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,294 | 110,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,132 | -11,343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,668 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,806 | -1,282 |
| 其他金融資產減少 | 9 | 3,136 |
| 其他非流動資產增加 | -7,072 | -1,773 |
| 收取之利息 | 37 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,296 | -11,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -49,856 |
| 發行公司債 | 0 | 294,850 |
| 償還長期借款 | -10,765 | -10,206 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,765 | 234,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,471 | -5,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,826 | 328,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,655 | 494,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,829 | 822,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,829 | 822,610 |