TAISOL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,049 | 30,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,049 | 30,758 |
| 折舊費用 | 39,960 | 34,320 |
| 攤銷費用 | 2,086 | 2,012 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80 | -629 |
| 利息費用 | 2,115 | 2,190 |
| 利息收入 | -3,326 | -3,191 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 830 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,079 | 6,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | 833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,687 | 0 |
| 其他項目 | 1,336 | -220 |
| 收益費損項目合計 | 49,006 | 41,427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,469 | 172,322 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | 84,932 | 34,881 |
| 預付費用（增加）減少 | 22,414 | 10,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,531 | 9,843 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9 | -9,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,399 | 218,148 |
| 應付帳款增加（減少） | -165,363 | -119,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,720 | -35,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,444 | 989 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,639 | -154,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,240 | 63,923 |
| 調整項目合計 | -27,234 | 105,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,815 | 136,108 |
| 收取之利息 | 1,967 | 3,136 |
| 支付之利息 | -411 | -893 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,836 | -24,161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,535 | 114,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,024 | -25,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,664 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,073 | -1,739 |
| 其他金融資產減少 | 73 | 4,089 |
| 其他非流動資產增加 | -8,617 | -9,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,977 | -32,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -59,856 |
| 發行公司債 | 0 | 294,850 |
| 償還長期借款 | -61,475 | -20,191 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,475 | 214,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,836 | -13,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,753 | 282,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,655 | 494,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,902 | 776,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,902 | 776,595 |