TAISOL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由泰碩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,359 | 90,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,359 | 90,067 |
| 折舊費用 | 64,521 | 50,106 |
| 攤銷費用 | 3,582 | 2,839 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | -629 |
| 利息費用 | 2,988 | 3,345 |
| 利息收入 | -4,471 | -4,445 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,246 | 276 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,722 | 12,819 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 740 | 1,170 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 73 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,116 | 0 |
| 其他項目 | -1,128 | 370 |
| 收益費損項目合計 | 87,421 | 65,924 |
| 應收帳款（增加）減少 | -236,097 | 107,982 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,055 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | 38,084 | 27,766 |
| 預付費用（增加）減少 | 30,081 | 7,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,525 | 8,191 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14 | -8,887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,416 | 142,718 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,210 | -28,846 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,490 | 879 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,857 | 1,413 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,557 | -26,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,859 | 116,164 |
| 調整項目合計 | -22,438 | 182,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,921 | 272,155 |
| 收取之利息 | 2,459 | 4,524 |
| 支付之利息 | -410 | -1,195 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,563 | -40,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,407 | 235,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,274 | -47,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 495 | 29 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -34,267 |
| 取得無形資產 | -2,717 | -3,917 |
| 其他金融資產減少 | 149 | 3,977 |
| 其他非流動資產增加 | -7,944 | -10,095 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,291 | -91,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -59,856 |
| 發行公司債 | 0 | 294,850 |
| 償還長期借款 | -60,878 | -30,694 |
| 發放現金股利 | -104,418 | -139,500 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,891 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,296 | 60,909 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,600 | 10,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,780 | 215,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,655 | 494,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,875 | 709,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,875 | 709,400 |