TAISOL — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,642 | 33,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,642 | 33,303 |
| 折舊費用 | 17,680 | 16,307 |
| 攤銷費用 | 1,025 | 1,033 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 120 |
| 利息費用 | 1,020 | 823 |
| 利息收入 | -1,712 | -782 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,534 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 325 | 502 |
| 其他項目 | -634 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,238 | 18,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,513 | 307,333 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 8,097 | -13,418 |
| 預付費用（增加）減少 | 10,818 | 12,569 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,629 | -11,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,077 | 295,087 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,297 | -96,850 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,148 | -31,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,111 | -7,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,334 | -135,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,743 | 159,686 |
| 調整項目合計 | 90,981 | 177,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,623 | 210,992 |
| 收取之利息 | 1,355 | 737 |
| 支付之利息 | -584 | -587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,919 | 211,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,343 | -12,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,014 |
| 取得無形資產 | -1,282 | -597 |
| 其他金融資產減少 | 3,136 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,773 | -792 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,262 | -22,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -49,856 | 1,662 |
| 發行公司債 | 294,850 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,206 | -9,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,788 | -8,241 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,962 | 3,220 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 328,483 | 183,160 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,127 | 359,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 822,610 | 542,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 822,610 | 542,289 |