TAISOL — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,303 | 45,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,303 | 45,825 |
| 折舊費用 | 16,307 | 13,654 |
| 攤銷費用 | 1,033 | 1,291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 120 | 0 |
| 利息費用 | 823 | 966 |
| 利息收入 | -782 | -119 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 502 | 864 |
| 其他項目 | 0 | 26 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,003 | 16,682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 307,333 | 122,280 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,014 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -13,418 | 25,820 |
| 預付費用（增加）減少 | 12,569 | -22,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,397 | 10,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 286,073 | 136,486 |
| 應付帳款增加（減少） | -96,850 | -78,958 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,397 | -19,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,168 | 1,489 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 14 | 12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,401 | -96,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,672 | 39,507 |
| 調整項目合計 | 168,675 | 56,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,978 | 102,014 |
| 收取之利息 | 737 | 119 |
| 支付之利息 | -587 | -1,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,128 | 100,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,563 | -1,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 取得無形資產 | -597 | -1 |
| 其他非流動資產增加 | -792 | -8,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,947 | -10,093 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,662 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -58,879 |
| 償還長期借款 | -9,903 | -39,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,241 | -97,893 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,220 | 10,504 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,160 | 3,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,129 | 213,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,289 | 216,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,289 | 216,676 |