TAISOL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,796 | 78,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,796 | 78,706 |
| 折舊費用 | 32,062 | 28,713 |
| 攤銷費用 | 2,162 | 2,302 |
| 利息費用 | 1,540 | 1,448 |
| 利息收入 | -2,468 | -348 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,510 | 1,219 |
| 其他項目 | 3,909 | 469 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,715 | 44,126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 224,371 | 80,799 |
| 存貨（增加）減少 | -33,611 | -1,098 |
| 預付費用（增加）減少 | 23,220 | -32,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,627 | -1,265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,607 | 45,467 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,000 | -5,367 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,295 | 33,719 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,659 | 11,154 |
| 其他營業負債增加（減少） | -224 | 25 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,178 | 39,531 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,429 | 84,998 |
| 調整項目合計 | 182,144 | 129,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,940 | 207,830 |
| 收取之利息 | 2,044 | 357 |
| 支付之利息 | -1,590 | -1,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,468 | -13,421 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,926 | 193,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,469 | -26,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 63 |
| 其他應收款－關係人增加 | -23,234 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,881 | -219 |
| 其他非流動資產增加 | -3,651 | -10,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,227 | -36,844 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -74,513 | -56,596 |
| 舉借長期借款 | -19,412 | 83,686 |
| 現金增資 | 0 | 39,396 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,925 | 66,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,395 | 13,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,379 | 236,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,129 | 213,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 456,508 | 449,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 456,508 | 449,402 |