TAISOL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,562 | 102,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,562 | 102,372 |
| 折舊費用 | 49,475 | 47,102 |
| 攤銷費用 | 4,351 | 3,307 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 285 | 0 |
| 利息費用 | 2,134 | 2,322 |
| 利息收入 | -3,352 | -590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,111 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,940 | 1,613 |
| 處分無形資產損失（利益） | 103 | 0 |
| 其他項目 | 2,668 | 533 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,715 | 64,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,012 | 94,218 |
| 存貨（增加）減少 | -18,768 | -6,138 |
| 預付費用（增加）減少 | 31,591 | -23,992 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,628 | -5,228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,457 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,006 | 58,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,588 | -52,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,424 | 19,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,622 | 13,961 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,634 | -18,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,372 | 40,100 |
| 調整項目合計 | 206,087 | 104,710 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,649 | 207,082 |
| 收取之利息 | 2,762 | 537 |
| 支付之利息 | -2,157 | -2,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,778 | -15,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,476 | 189,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -43,688 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 2,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,920 | -71,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 430 |
| 其他應收款－關係人增加 | -25,671 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,533 | -1,327 |
| 其他非流動資產增加 | -1,059 | -4,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,863 | -73,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -16,206 | -118,304 |
| 舉借長期借款 | 0 | 192,205 |
| 償還長期借款 | -29,403 | -123,719 |
| 其他非流動負債增加 | -2,869 | -932 |
| 發放現金股利 | -104,625 | -93,000 |
| 現金增資 | 0 | 39,396 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,103 | -104,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,571 | 20,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,081 | 32,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,129 | 213,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,210 | 245,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,210 | 245,232 |