TAISOL — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,372 | 104,771 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,372 | 104,771 |
| 折舊費用 | 47,102 | 46,239 |
| 攤銷費用 | 3,307 | 3,441 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -800 |
| 利息費用 | 2,322 | 4,528 |
| 利息收入 | -590 | -623 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,323 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,613 | 39,163 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 450 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,812 |
| 其他項目 | 533 | 250 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,610 | 94,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,218 | -62,979 |
| 存貨（增加）減少 | -6,138 | 14,511 |
| 預付費用（增加）減少 | -23,992 | -104,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,228 | 13,420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,860 | -139,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,065 | 39,285 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,344 | 1,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,961 | 18,263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,760 | 58,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,100 | -80,518 |
| 調整項目合計 | 104,710 | 13,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,082 | 118,713 |
| 收取之利息 | 537 | 628 |
| 支付之利息 | -2,632 | -5,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,913 | -1,868 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,074 | 112,472 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 2,976 | 4,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,153 | -26,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 430 | 240 |
| 取得無形資產 | -1,327 | -6,192 |
| 其他非流動資產增加 | -4,056 | -247 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,130 | -35,306 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -118,304 | -35,381 |
| 舉借長期借款 | 192,205 | 0 |
| 償還長期借款 | -123,719 | -6,317 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -69,564 |
| 其他非流動負債增加 | -932 | 3,693 |
| 發放現金股利 | -93,000 | -59,374 |
| 現金增資 | 39,396 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,354 | -169,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,467 | -7,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,057 | -100,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,175 | 247,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,232 | 146,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,232 | 146,957 |