TAISOL — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 25, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,706 | 61,438 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,706 | 61,438 |
| 折舊費用 | 28,713 | 32,831 |
| 攤銷費用 | 2,302 | 2,171 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -706 |
| 利息費用 | 1,448 | 2,990 |
| 利息收入 | -348 | -442 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,323 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,219 | 24,387 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,812 |
| 其他項目 | 469 | 242 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,126 | 63,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,799 | -110,616 |
| 存貨（增加）減少 | -1,098 | -22,266 |
| 預付費用（增加）減少 | -32,969 | -95,813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,265 | -1,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,467 | -230,175 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,367 | 116,267 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,719 | 16,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,154 | 775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,506 | 133,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,973 | -96,799 |
| 調整項目合計 | 129,099 | -33,514 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,805 | 27,924 |
| 收取之利息 | 357 | 442 |
| 支付之利息 | -1,653 | -2,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,421 | -1,868 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,088 | 23,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 3,795 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,518 | -22,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 240 |
| 取得無形資產 | -219 | -5,829 |
| 其他非流動資產增加 | -10,170 | 3,304 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,844 | -29,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -56,596 | -62,832 |
| 舉借長期借款 | 195,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -111,314 | -4,288 |
| 其他非流動負債增加 | 25 | 2 |
| 現金增資 | 39,396 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,511 | -69,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,472 | -6,278 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 236,227 | -81,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,175 | 247,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,402 | 165,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,402 | 165,604 |