TAISOL — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,546 | 150,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,546 | 150,320 |
| 折舊費用 | 63,429 | 60,637 |
| 攤銷費用 | 4,298 | 4,732 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 180 | -658 |
| 利息費用 | 3,111 | 5,722 |
| 利息收入 | -953 | -839 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,345 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,369 | 52,302 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 606 | 450 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,812 |
| 其他項目 | 590 | 250 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 87,975 | 124,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,683 | -20,980 |
| 存貨（增加）減少 | -6,884 | 32,953 |
| 預付費用（增加）減少 | -15,805 | -82,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,897 | 11,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,269 | -58,505 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,895 | 24,837 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,654 | 24,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,637 | -782 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 50 | -51 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,236 | 48,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,033 | -10,228 |
| 調整項目合計 | -8,058 | 114,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,488 | 264,500 |
| 收取之利息 | 961 | 836 |
| 支付之利息 | -3,557 | -5,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,063 | -5,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,829 | 254,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 2,976 | 3,795 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,695 | -57,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 430 | 286 |
| 取得無形資產 | -1,484 | -6,263 |
| 其他非流動資產增加 | 4,182 | 4,932 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,591 | -62,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -88,147 | -79,536 |
| 舉借長期借款 | 192,205 | 0 |
| 償還長期借款 | -122,061 | -8,449 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -69,564 |
| 發放現金股利 | -93,000 | -59,374 |
| 現金增資 | 194,396 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,393 | -219,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,323 | -5,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,954 | -33,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,175 | 247,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,129 | 213,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,129 | 213,175 |