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TAISOL Annual Report 2012

Jul 11, 2013

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Annual Report

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泰碩電子股份有限公司

一○二年股東常會議事錄

時間：民國一○二年四月二十二日(星期一)上午十時整

地點：台北市內湖區瑞光路 302 號 3 樓(本公司會議室)

  • 出席：親自出席及委託代理出席股數共計 36,797,369 股，佔本公司已發行股份總數 59,373,568 股之比例為 61.97%。

主席：董事長 余清松 記錄：陳淑惠

一、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

  • 一

  • ( ) 一○一年度營業報告書(詳附件一) (洽悉)

  • (二) 一○一年度監察人查核報告書(詳附件二) (洽悉)

  • (三) 一○一年度背書保證情形報告(詳議事手冊) (洽悉)

  • (四) 修訂本公司「董事會議事規範」(詳議事手冊) (洽悉)

  • (五) 安侯建業聯合會計師事務所修正 100 年度財務報表會計師查核報告意見為無保留意見。

  • (六) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

四、承認事項

一 承認案( ) 董事會提

案由：一○一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

  • 說明：1、1、本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，已經 102 年 3 月 12 日董事會決議通過並送交監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。

  • 2、上開財務報表經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及許育峰會計師查核簽證完 竣。

  • 3、一○一年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告、財務報表及合併財務 報表，請詳附件(一) ~ (三)，提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案(二) 董事會提

案由：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

  • 說明：1、本公司一○一年度稅後純益為新台幣 131,103,048 元，扣除依法提列 10%法定盈餘公 積新台幣 13,110,305 元後，加計期初未分配盈餘為新台幣 624,481 元，本年度可分配 盈餘計新台幣 118,617,224 元。

  • 2、擬自一○一年度可分配盈餘中提撥新台幣 93,000,000 元為股東現金紅利，發放方式按 配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發 1.5 元（至元為止，元以下無條件 捨去）。

  • 3、本盈餘分配案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利發放 事宜。

  • 4、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須 修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

-1-

5、一○一年度盈餘分配表請詳下表。

泰碩電子股份有限公司 一○一年度盈餘分配表 單位:新台幣元

泰碩電子股份有限公司
一○一年度盈餘分配表
 單位:新台幣元
項
目		 金
額
期初未分配盈餘 624,481
加：本期稅後純益 131,103,048
減：提列10%法定盈餘公積 13,110,305
可供分配盈餘 118,617,224
分配項目：
減：股東股利-現金(每股1.5元) 93,000,000
期末未分配盈餘 25,617,224
附註：1.員工紅利-現金3,629,799元
2.董監事酬勞-現金4,839,733元
  • 註 : 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別認定方式。本 公司盈餘分配原則係先分配 101 年度可分配盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年 度，採後進先出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

一 討論及選舉案( ) 董事會提

案由：補選董事及監察人案。

  • 說明：1、獨立董事廖婉希因公事繁忙無法繼續兼顧本公司董事，請辭獨立董事一職，請辭生效 日為一○二年四月二十二日(至本次股東常會完成時止)。

  • 2、監察人黃志雄因於一 O 二年一月三日持股低於選任時持股數二分之一而當然解任。

  • 3、監察人林千雅因個人事務繁忙無法繼續兼任本公司監察人，而請辭監察人一職，請辭 生效日為一 O 二年四月二十二日(至本次股東常會完成時止)。

  • 4、董事謝君山先生因本公司希望借重其管理專業而轉任監察人一職，請辭董事一職，請 辭生效日為一 O 二年四月二十二日(至本次股東常會完成時止)。

  • 5、依本公司章程規定，應補選董事二人(含一名獨立董事)及監察人二人。獨立董事採候 選人提名制度，補選之董事及監察人自本次股東常會完成時即刻就任，任期自 102 年 4 月 22 日至 104 年 6 月 7 日止。

  • 6、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

  • 7、本公司獨立董事候選人名單業經 102 年 3 月 12 日董事會審查通過，詳如下表：

姓名 學歷 經 歷 持有
股數
張文添 逢甲大學財稅系(1975畢
業)
文化大學企業管理研究		 經歷:
1.交通銀行副理(1978~1989)
2.泰豐輪胎(股)公司副總經理兼發言		 0股

-2-

  • 所碩士(1984 畢業) 人(1989~1996) 、 、

  • 武漢中南財經政法大學 3.寶華銀行協理 研發處長 管理部 、

  • 企業管理博士(2012 畢 經理 祕書處長(1996~2008) 、

  • 業) 4.文化大學 逢甲大學兼任講師 (1984~1990)

  • 現任: 1.李洲科技(股)公司獨立董事 2.皇將科技(股)公司外部監察人 3.實踐大學企管系兼任講師

選舉結果：

董事

董事
順序 戶號或身分證字號 戶名或姓名 當選權數
1 R103238*** 林展列 37,312,290

獨立董事

獨立董事
順序 戶號或身分證字號 戶名或姓名 當選權數
1 S101633*** 張文添 33,803,316

監察人

監察人
順序 戶號或身分證字號 戶名或姓名 當選權數
1 773 黃志雄 37,312,290
2 9 謝君山 33,803,316

討論及選舉案(二) 董事會提 案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 核議。

  • 說明：一、依公司法二○九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • 二、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一○二年股東常會 補選任之新任董事及其代表人競業之限制。

董事競業相關內容補充說明如下：

職 稱 姓名 兼任之職務
獨立董事 張文添 皇將科技(股)公司外部監察人
李洲科技(股)公司獨立董事
實踐大學企管系兼任講師
董 事 林展列 萬旭電業股份有限公司顧問
萬旭電業股份有限公司董事
萬旭電業(香港)有限公司董事
蘇州萬旭電子元件有限公司董事

-3-

蘇州萬旭光電通信有限公司董事 泗陽萬旭電子元件有限公司董事 重慶萬旭電子元件有限公司董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

  • 七、散會：同日上午十時三十四分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

-4-

一 附件 ( )

泰碩電子股份有限公司 中華民國一○一年度營業報告書

一、一○一年度營運概況

、 一○一年度在既有客戶群的穩定成長及本公司成本嚴格管控 產品良率提昇及新生產 技術等，集團合併毛利提升。一○一年度本公司之銷貨收入淨額為 NT$2,043,780 千元，較 一○○年度之 NT$2,189,107 千元，略為下滑了7%，主要係客戶集團間接單分配之調整， 其中連接器相關產品及散熱器產品之銷貨收入分別為新台幣 11.4 億元及 8.9 億元，佔全年 之銷貨收入比率分別為 56%及 43%。一○一年度營業毛利為 NT$ 217,898 千元，營業淨利 NT$ 41,321 千元，營業外收入NT$ 112,093 千元，營業外支出 NT$ 10,267 千元，稅後淨 利為 NT$ 131,103 千元，每股稅後盈餘 2.21 元。

而在集團的合併營運表現上，一○一年度集團合併銷貨收入淨額為 NT$2,893,810 千 元，較一○○年度 NT$2,746,577 千元成長 5%。合併營業毛利為 NT$ 547,315 千元，毛利 率為 18.9%，營業淨利 NT$ 205,648千元，營業外收入NT$ 9,582千元，營業外支出 NT$ 65,128 千元，合併稅後淨利 NT$ 131,103 千元。

一○一年度之本公司及集團合併營運情形，詳見下表：

單位：新台幣千元

項 目 本公司 集團合併
營運情形 銷貨收入 2,043,780 2,893,810
營業成本 1,825,882 2,346,495
營業毛利 217,898 547,315
營業費用 176,577 341,667
營業淨利 41,321
205,648
營業外收入 112,093 9,582
營業外支出 10,267 65,128
稅前淨利 143,147
150,102
税後淨利(合併) 131,103
131,103
母公司淨利 131,103
131,103
每股稅後盈餘(元) 2.21
2.21

二、研究發展狀況

在產品研發之努力上，本公司秉持著創新致遠及品質第一之經營理念，持續在新產品之研究上投 入相當之心力，一○一年度研發相關之費用有NT$ 29,688 千元，佔公司營收之比例達2%，顯示 本公司對研發之重視。一○一年度除了在連接器產品推出新一系列之連接器產品並有效提昇產品 品質及量產穩定度外，由於全球環保節能的意識抬頭，LED 產業逐漸崛起，而本公司導熱管良率 之提昇及超薄管之研發，亦有助於將導熱管產品運用在 LED 照明之背光源之散熱，及各式超薄電 子產品的解熱運用，在產品功能及應用上亦有相當之 突破 ，而在散熱 模組 產品之研發及成本 降 低

-5-

方面之著力，亦展現相當之成果。

三、未 來 展望

展望 今 年，公司在連接器及散熱 模組 上除 延 續以 往 研發投入外，亦積 極 研發將產品導入 新的運用 領域 ，一○二年期望 透 過 策 略聯 盟型態 以取得新應用 領域 之產品及新生產技術，以 期創 造 產品 更 大之市 場機 會及分散市 場 運用之 風險 。而在導熱管產品之研發上，則致力積 極 改善 量產技術及產品穩定度，目前已 陸 續獲得市 場 上主要 使 用客戶之認可， 尤 其 是 超薄管產 品之運用，在一○二年度 該終端 產品市 場 應用 領域 之 需求 成 熟 ，而可望 呈 現 不錯 之成果。期 望在一○二年度，本公司能以 更優 異之經營 績 效 來回饋 各位股東之 愛護 。

最 後 敬 祝 各位股東

身體 健康 闔家平 安

董事長： 經理人： 會計主管：

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-6-

附件 ( 二 )

==> picture [478 x 409] intentionally omitted <==

-7-

附件(三)

會 計 師 查 核 報 告

泰碩電子股份有限公司董事會 公 鑒 ：

泰碩電子股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之 資 產 負債 表， 暨截 至各 該 日止之民國一○一年度及一○○年度之 損 益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師 查核竣事。上開財務報表之 編製 係公司管理 階層 之 責 任，本會計師之 責 任則為 根據 查核結果對上 開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一 般 公認審計準則規 劃 並 執 行查核工 作 ， 以合理 確 信財務報表有無重大 不 實表達。此項查核工 作包括 以 抽 查方式獲取財務報表所列金額及 所 揭露 事項之查核證 據 、 評估 管理 階層編製 財務報表所採用之會計 原 則及所 作 之重大會計 估 計， 暨評估 財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工 作 可對所表示之意見提供合理之依 據 。

一 依本會計師之意見，第 段 所 述 財務報表在所有重大方面係依照證 券 發行人財務報告 編製 準則及 我 國一 般 公認會計 原 則 編製 ， 足 以 允 當表達泰碩電子股份有限公司民國一○一年及一○○ 年十二月三十一日之財務狀況， 暨截 至各 該 日止之民國一○一年度及一○○年度之經營成果與現 金流量。

泰碩電子股份有限公司已 編製 民國一○一年度及一○○年度 該 公司及其子公司之合併財務 報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案， 備 供 參考 。

==> picture [243 x 111] intentionally omitted <==

證 券 主管 機 關 金管證六字第 0940100754 號 核 准 簽證文號[：] 台財證六字第 0930105495 號 民 國 一○二 年 三 月 十二 日

-8-

泰碩電子股份有限公司

資產負債表

民國一○一年及一○○年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產
流動資產：
1100
現金及銀行存款(附註四(一))
1140
應收帳款淨額(附註四(二))
1150
應收關係人款項(附註五)
1190
其他金融資產－流動(附註五)
1210
存貨(附註四(三))
1280
其他流動資產(附註四(八))
1291
受限制資產(附註六)
流動資產合計
1421
採權益法之長期股權投資(附註四(四))
固定資產(附註六)：
成 本：
1501
土地
1521
房屋及建築
1537
模具設備
1551
運輸設備
1561
辦公設備
1681
其他設備
小計
15X9
減：累積折舊
固定資產淨額
無形資產：
1710
商標權
1720
專利權
無形資產合計
其他資產：
1820
存出保證金
1830
遞延費用
1860
遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))
1880
其他資產－其他(附註四(七))
其他資產合計
資產總計		 101.12.31 ％

12

37

-

-

7

1
1		 100.12.31
金額
％

79,119
5

615,139
42
2,692
-
5,664
-

95,695
6

10,273
1
22,767
2
831,349
56
453,022
31

107,699
7

56,554
4
20,023
1
3,000
-
-
-
3,425
1

190,701
13
(24,720)
(2)
165,981
11
2,532
-
5,806
-
8,338
-
22
-
6,137
1
12,714
1
3,396
-
22,269
2
1,480,959
100
負債及股東權益
流動負債：
2100
短期借款(附註四(五)、五及六)
2272
一年內到期之長期借款(附註四(六)、五及六)
2140
應付帳款
2150
應付關係人款項(附註五)
2160
應付所得稅(附註四(八))
2170
應付費用(附註四(九))
2280
其他流動負債
流動負債合計
2421
長期借款(附註四(六)、五及六)
負債合計
股東權益(附註四(八)及(九))：
3110
普通股股本
3310
法定盈餘公積
3351
未分配盈餘
3420
累積換算調整數
股東權益合計
重大承諾事項及或有事項(附註五及七)













負債及股東權益總計		 101.12.31
%

10

1

7

25

-

5

-		 100.12.31
金額
%

242,196
16

8,455
1

160,999
11

206,546
14
3,459
-

70,201
5
4,094
-		 100.12.31
金額
%

242,196
16

8,455
1

160,999
11

206,546
14
3,459
-

70,201
5
4,094
-
金額
$ 162,660
8,626
108,666
416,931
6,141
77,330
1,708
金額
$ 191,702
599,718
4,787
9,086
96,153
11,436
15,122		 金額

79,119

615,139
2,692
5,664

95,695

10,273
22,767

782,062

48

695,950

47

928,004		 58
831,349		 102,688
7
111,308
8

507,882		 32
453,022		 884,750
55
807,258
55

107,699
56,554
347
3,000
667
3,425
7

4

-

-

-
-

107,699

56,554
20,023
3,000
-
3,425		 593,736
6,667
131,727
982
37

-

8

-
593,736
137

66,528
13,300
40

-

4

1
733,112
45

673,701

45

171,692
(14,361)
11
(1)

190,701
(24,720)

157,331
10
165,981

2,024
4,356
-
-
2,532
5,806

6,380		 -
8,338

837
6,798
7,400
3,230
-

-

-
-
22
6,137
12,714
3,396

18,265		 -
22,269		 $
1,617,862
100
1,480,959
100

$
1,617,862		 100
1,480,959

董事長：余 清 松

==> picture [40 x 37] intentionally omitted <==

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：江 玉 國

會計主管：陳 淑 惠

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

泰碩電子股份有限公司 損益表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

4110
銷貨收入(附註五)
4171
減：銷貨退回及折讓
營業收入淨額
5110
銷貨成本(附註四(三)、(七)及五)
5910
營業毛利
5920
加：聯屬公司間已實現利益(附註五)
營業毛利淨額
營業費用(附註四(七)、(九)及五)：
6100
推銷費用
6200
管理費用
6300
研究發展費用
營業費用合計
營業淨利
7100
營業外收入及利益：
7110
利息收入
7121
權益法認列之投資收益
7160
兌換利益淨額
7250
壞帳轉回利益
7480
什項收入(附註五)
營業外收入及利益合計
7500
營業外費用及損失：
7510
利息費用(附註五)
7530
處分固定資產損失
7540
處分投資損失(附註四(四))
7560
兌換損失淨額
7880
什項支出
營業外費用及損失合計
稅前淨利
8110
所得稅費用(附註四(八))
本期淨利
9750
每股盈餘(元)(附註四(十))
基本每股盈餘(元)
稀釋每股盈餘(元)		 101年度 101年度 ％

101
1		 100年度 100年度 ％

102
2
金 額
$ 2,065,673
21,893		 金 額

2,230,175
41,068

2,043,780
1,825,882
100
89
2,189,107
1,986,855
100
91

217,898		 11 202,252 9

-		 - 1 -
217,898 11 202,253 9

78,412
68,477
29,688
4

3
2
73,757

66,310
37,133
3

3
2

176,577		 9 177,200 8

41,321		 2 25,053 1

90
78,002
-
800
33,201
-

4
-

-
1		 75

34,790
8,905
1,533
18,756
-

2

-

-
1

112,093		 5 64,059 3

6,251
1,515
1,812
637
52
-

-

-

-
-		 5,909
10,940
-
-
58
-

1
-
-
-
10,267 - 16,907 1

143,147
12,044
7
1
72,205
6,909
3
-

$
131,103		 6 65,296 3

稅 前
$
2.41
稅 後
2.21		 稅 前
1.22		 稅 後
1.10
$
2.38		 2.18 1.20 1.08

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 董事長：余 清 松 經理人：江 玉 國

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

會計主管：陳 淑 惠

-10-

泰碩電子股份有限公司 股東權益變動表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○○年一月一日期初餘額
本期淨利
提列法定盈餘公積(附註四(九))
累積換算調整數之變動
民國一○○年十二月三十一日餘額
本期淨利
盈餘指撥及分配(附註四(九))(註)：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
累積換算調整數之變動
民國一○一年十二月三十一日餘額		 普通股
**股 本 **		 法定盈
**餘公積 **
**未分配盈餘 **
累積換算
**調 整 數 **
合 計

580,282
65,296
-

28,123
$ 593,736
-
-
-
-
-
137
-		 1,369
65,296

(137)
-
(14,823)

-

-
28,123
593,736
-
-
-
-
137
-
6,530
-
-
66,528
131,103

(6,530)
(59,374)
-

13,300

-

-

-
(12,318)


673,701
131,103
-
(59,374)

(12,318)
$
593,736
6,667
131,727

982


733,112

註：董監酬勞 3,711 千元及員工紅利 11,133 千元已於民國一○○年度損益表中扣除。

==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==

董事長：余 清 松

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：江 玉 國

會計主管：陳 淑 惠

-11-

泰碩電子股份有限公司 現金流量表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

101年度
100年度
營業活動之現金流量：
本期淨利
$ 131,103
65,296
調整項目：
折舊費用
6,526
10,008
攤銷費用
7,584
6,492
備抵呆帳轉列收入數
(800)
(1,533)
存貨跌價、報廢損失(回升利益)
9
(1,399)
權益法認列之投資收益
(78,002)
(34,790)
收到權益法被投資公司現金股利
-
4,094
處分固定資產損失
1,515
10,940
資產轉列費用
250
480
處分投資損失
1,812
-
聯屬公司間已實現銷貨利益
-
(1)
遞延所得稅費用
5,219
3,443
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
應收票據
-
285
應收帳款
16,221
(100,585)
應收關係人款項
(1,645)
24,688
其他應收款
1,795
(3,030)
存貨
(467)
5,180
其他流動資產
(1,068)
461
預付退休金
166
141
營業負債之淨變動：
應付帳款
(52,333)
15,289
應付關係人款項
196,197
27,439
應付所得稅
2,682
3,459
應付費用
7,129
36,621
其他流動負債
(1,124)
(1,156)
營業活動之淨現金流入
242,769
71,822
投資活動之現金流量：
處分採權益法之長期股權投資價款
3,795
-
購置固定資產
(1,929)
(15,070)
存出保證金增減
(815)
1
購置無形資產
(300)
(1,815)
遞延費用增加
(5,411)
(5,899)
受限制資產減少
7,645
2,411
投資活動之淨現金流入(出)
2,985
(20,372)
融資活動之現金流量：
短期借款減少
(79,536)
(15,408)
償還長期借款
(8,449)
(8,372)
應付關係人融通款增加
14,188
1,155
發放現金股利
(59,374)
-
融資活動之淨現金流出
(133,171)
(22,625)
本期現金及銀行存款淨增加數
112,583
28,825
期初現金及銀行存款餘額
79,119
50,294
期末現金及銀行存款餘額
$
191,702
79,119
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息
$
6,360
5,411
支付所得稅
$
4,144
7
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期負債
$
8,626
8,455
購買固定資產支付現金數：
固定資產增加數
$ 667
12,471
加: 期初應付設備款
1,262
3,861
減：期末應付設備數
-
1,262
購買固定資產支付現金數
$
1,929
15,070
處分採權益法之長期股權投資收取現金數：
處分採權益法之長期股權投資價款
$ 9,012
-
其他應收款增減－出售長期投權投資
(5,217)
-
處分採權益法之長期股權投資收取現金數
$
3,795
-
(請詳閱後附財務報表附註)
董事長：余 清 松
經理人：江 玉 國
會計主管：陳		 101年度
$ 131,103
6,526
7,584
(800)
9
(78,002)
-
1,515
250
1,812
-
5,219
-
16,221
(1,645)
1,795
(467)
(1,068)
166
(52,333)
196,197
2,682
7,129
(1,124)		 100年度

65,296

10,008

6,492

(1,533)

(1,399)

(34,790)
4,094

10,940

480

-
(1)

3,443
285

(100,585)

24,688

(3,030)

5,180

461

141

15,289

27,439

3,459

36,621
(1,156)

242,769
71,822

3,795
(1,929)
(815)
(300)
(5,411)
7,645

-

(15,070)

1

(1,815)

(5,899)
2,411

2,985
(20,372)

(79,536)
(8,449)
14,188
(59,374)

(15,408)

(8,372)

1,155
-

(133,171)		 (22,625)

112,583
79,119

28,825
50,294

$
191,702
79,119

$
6,360
5,411

$
4,144
7

$
8,626		 8,455

$ 667
1,262
-

12,471

3,861
1,262
$
1,929
15,070

$ 9,012
(5,217)

-
-

$
3,795		 -

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

會計主管：陳 淑 惠

-12-

會 計 師 查 核 報 告

泰碩電子股份有限公司董事會 公鑒：

泰碩電子股份有限公司及其子公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之合併資產負 債表，暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合 理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達泰碩電子股份有限公司及其子公司民國一 ○一年及一○○年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○ 年度之合併經營成果與合併現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

==> picture [156 x 106] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 12] intentionally omitted <==

證券主管機關 金管證六字第 0940100754 號 核准簽證文號 [：] 台財證六字第 0930105495 號 民 國 一○二 年 三 月 十二 日

-13-

泰碩電子股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○一年及一○○年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產
流動資產：
1100
現金及銀行存款(附註四(一))
1140
應收帳款淨額(附註四(二)及六)
1190
其他金融資產－流動(附註五)
1210
存貨(附註四(三))
1250
預付費用(附註七)
1280
其他流動資產(附註四(七))
1291
受限制銀行存款(附註六)
流動資產合計
固定資產(附註六)：
成 本：
1501
土地
1521
房屋及建築
1531
機器設備
1551
運輸設備
1537
模具設備
1561
辦公設備
1631
租賃改良
1681
其他設備
小計
15X9
減：累積折舊
1672
未完工程及預付設備款
固定資產淨額
無形資產：
1710
商標權
1720
專利權
無形資產合計
其他資產：
1820
存出保證金
1830
遞延費用
1860
遞延所得稅資產－非流動(附註四(七))
1880
其他資產－其他(附註四(六)及七)
其他資產合計
資產總計		 101.12.31 ％

12

45

1

14

2

2
1		 100.12.31
金額
％

247,111
13

806,326
44

7,948
-

292,248
16

1,443
-

37,815
2
22,794
1
1,415,685
76

107,699
6

56,554
3

170,219
9
3,124
-

145,457
8

28,998
2

36,952
2
14,134
1

563,137
31

(182,683)
(10)
21,673
1
402,127
22
2,532
-
5,806
-
8,338
-
3,339
-

13,940
1
12,714
1
3,396
-
33,389
2
1,859,539
100
負債及股東權益
流動負債：
2100
短期借款(附註四(四)及六)
2272
一年內到期之長期借款(附註四(五)、五及六)
2140
應付帳款
2150
應付關係人款項(附註五)
2160
應付所得稅(附註四(七))
2170
應付費用
2280
其他流動負債
流動負債合計
2421
長期借款(附註四(五)及六)
負債合計
股東權益(附註四(七)及(八))：
3110
普通股股本
3310
法定盈餘公積
3351
未分配盈餘
3420
累積換算調整數
母公司股東權益合計
3610
少數股權
股東權益合計
重大承諾事項及或有事項(附註七)













負債及股東權益總計		 101.12.31
%

9

1

33
-

1

8

2		 100.12.31
金額
%

242,196
13

8,455
-

582,448
31
69,564
4

4,995
-

135,297
7

29,074
2		 100.12.31
金額
%

242,196
13

8,455
-

582,448
31
69,564
4

4,995
-

135,297
7

29,074
2
金額
$ 213,175
826,317
9,134
257,736
36,965
35,447
17,453		 金額

247,111

806,326

7,948

292,248

1,443

37,815
22,794		 金額
$ 162,660
8,626
607,132
-
14,534
145,670
43,000

1,396,227		 77
1,415,685
981,622

54

1,072,029

57

107,699
56,554
186,967
4,562
41,505
17,723
35,822
21,056
6

3

10

-

2

1

2
1

107,699

56,554

170,219
3,124

145,457

28,998

36,952
14,134
102,688

6

111,308

6

1,084,310

60

1,183,337

63

593,736
6,667
131,727
982

33

-

7

-

593,736
137

66,528
13,300

32

-

4

1
733,112
40

673,701

37

-
-
2,501

-
733,112
40

676,202

37

471,888
(147,233)
15,657
25

(7)
1

563,137

(182,683)
21,673

340,312		 19
402,127

2,024
4,356
-
-
2,532
5,806

6,380		 -
8,338

4,423
16,739
7,400
45,941
-

1

-
3
3,339

13,940
12,714
3,396

74,503		 4
33,389
$
1,817,422		 100 1,859,539 $
1,817,422
100
1,859,539
100

董事長：余 清 松

==> picture [40 x 37] intentionally omitted <==

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：江 玉 國

會計主管：陳 淑 惠

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-14-

泰碩電子股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

4110
銷貨收入
4171
減：銷貨退回及折讓
營業收入淨額
5110
銷貨成本(附註四(三))
5910
營業毛利
營業費用(附註四(六)及(八))：
6100
推銷費用
6200
管理費用
6300
研究發展費用
營業費用合計
營業淨利
7100
營業外收入及利益：
7110
利息收入
7160
兌換利益淨額
7250
壞帳轉回利益
7480
什項收入
營業外收入及利益合計
7500
營業外費用及損失：
7510
利息費用
7560
兌換損失淨額
7530
處分固定資產損失
7540
處分投資損失
7880
什項支出
7560
營業外費用及損失合計
稅前淨利
8110
所得稅費用(附註四(七))
合併淨利
歸屬予：
9601
母公司股東淨利
9602
少數股權淨損

9750
歸屬予母公司股東權益每股盈餘(元)(附註四(九))
基本每股盈餘(元)
稀釋每股盈餘(元)		 101年度 101年度 101年度 ％

102
2		 100年度 100年度
金額
$ 2,958,396
64,586		 金額
2,800,433
53,856

2,893,810
2,346,495
100
81
2,746,577
2,317,302

547,315		 19
429,275

144,120
117,371
80,176
5

4
3

134,162
121,791
77,260

341,667		 12
333,213

205,648		 7
96,062

839
-
800
7,943
-
-

-
-
894
5,364
1,966
8,345

9,582		 -
16,569

5,722
3,230
52,302
1,812
2,062
-

-

2

-
-
5,702
-
28,399
-
2,708

65,128		 2
36,809

150,102
18,999
5
1
75,822
10,790

$
131,103		 4
65,032

$ 131,103
-
4
-
65,296
(264)
$
131,103		 4
65,032

稅前
$
2.41
稅 後
稅前
1.22
$
2.38		 2.18 1.20 1.08

==> picture [39 x 37] intentionally omitted <==

董事長：余 清 松

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：江 玉 國

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

會計主管：陳 淑 惠

-15-

泰碩電子股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○○年一月一日期初餘額
本期合併總損益
提列法定盈餘公積(附註四(八))
累積換算調整數之變動
少數股權股利
民國一○○年十二月三十一日餘額
本期合併總損益
盈餘指撥及分配(附註四(八))(註)：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
累積換算調整數之變動
少數股權增減
民國一○一年十二月三十一日餘額		 普通股
**股本 **		 法定盈
**餘公積 **
**未分配盈餘 **
累積換算
調 整 數


**少數股權 **
合計

586,034

65,032
-

27,865

(2,729)
$ 593,736
-
-
-
-
-
-
137
-
-		 1,369
65,296

(137)
-
-
(14,823)

-

-
28,123
-
5,752
(264)
-

(258)
(2,729)
593,736
-
-
-
-
-
137
-
6,530
-
-
-
66,528
131,103

(6,530)
(59,374)
-
-
13,300

-

-

-
(12,318)
-

2,501
-
-
-

-
(2,501)


676,202
131,103
-
(59,374)
(12,318)

(2,501)
$
593,736
6,667
131,727
982

-

733,112

註：董監酬勞 3,711 千元及員工紅利 11,133 千元已於損益表中扣除。

==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==

董事長：余 清 松

( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：江 玉 國

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會計主管：陳 淑 惠

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泰碩電子股份有限公司及其子公司 合併現金流量表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：
本期淨利
調整項目：
折舊費用
攤銷費用
備抵呆帳轉列收入數
存貨跌價、報廢損失(回升利益)
處分固定資產損失
資產轉列費用
處分投資損失
遞延所得稅費用
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
應收票據
應收帳款
其他金融資產
存貨
預付費用
其他流動資產
預付退休金
營業負債之淨變動：
應付帳款
應付所得稅
應付費用
其他流動負債
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量：
處分子公司價款
購置固定資產
處分固定資產價款
存出保證金減少(增加)
購置無形資產
遞延費用增加
受限制資產減少(增加)
投資活動之淨現金流出
融資活動之現金流量：
短期借款減少
償還長期借款
應付關係人款－資金融通增加(減少)
發放現金股利
發放少數股權股利
少數股權減少
融資活動之淨現金流出
匯率影響數
合併個體變動淨影響數
本期現金及銀行存款淨增減數
期初現金及銀行存款餘額
期末現金及銀行存款餘額
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息
支付所得稅
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期負債
購買固定資產支付現金數：
固定資產增加數
加：期初應付設備款
減：期末應付設備款
購買固定資產支付現金數
處分採權益法之長期股權投資收取現金數：
處分合併子公司價款
其他應收款增減－出售合併子公司
處分子公司收取現金數		 101年度
$ 131,103
53,473
13,459
(800)
(5,946)
52,302
3,764
1,812
5,219
-
(20,844)
(1,186)
38,487
(78,056)
7,680
166
24,837
9,539
10,373
11,910		 100年度

65,032

65,035

19,600

(1,966)

(9,512)

28,399

656

-

3,443
285

(125,659)

9,312

(45,194)

4,709

(3,502)

141

97,928

4,394

50,347
(566)

257,292
162,882

3,795
(52,429)
286
(1,084)
(300)
(14,554)
5,341

-

(70,350)

10,580

(1,054)

(1,815)

(8,050)
2,473

(58,945)
(68,216)

(79,536)
(8,449)
(69,564)
(59,374)
-
(2,501)

(15,408)

(12,304)

56,287

-
(2,729)
-

(219,424)		 25,846

(4,871)
10,338

(7,988)
(33,936)
247,111

-

130,850
116,261

$
213,175
247,111

$
5,479
5,635

$
5,692
31

$
8,626		 8,455

$ 54,598
7,182
(9,351)

58,095

19,437
(7,182)

$
52,429
70,350

$ 9,012
(5,217)

-
-

$
3,795		 -

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