Tainergy — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由太極公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,384 | -10,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,384 | -10,381 |
| 折舊費用 | 77,148 | 99,227 |
| 攤銷費用 | 618 | 727 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -775 | -5,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4 |
| 利息費用 | 7,210 | 9,694 |
| 利息收入 | -5,418 | -6,135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,622 | 3,381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -337 | -48 |
| 非金融資產減損損失 | -7,584 | -1,132 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,497 | -17,605 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -408 |
| 其他項目 | -925 | -7,723 |
| 收益費損項目合計 | 69,062 | 74,688 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,007 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,699 | -17,514 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 38,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,612 | 93,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,075 | -10,101 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -206 | 31 |
| 存貨（增加）減少 | -45,148 | -47,457 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,667 | -21,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,033 | 38,879 |
| 合約負債增加（減少） | 32,998 | -74,610 |
| 應付票據增加（減少） | -96,441 | -6,370 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,222 | 63,772 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,302 | -11,072 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,789 | -762 |
| 負債準備增加（減少） | -192 | -609 |
| 其他流動負債增加（減少） | -124 | -15,514 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16 | -9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,088 | -45,174 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,121 | -6,295 |
| 調整項目合計 | -118,059 | 68,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -220,443 | 58,012 |
| 收取之利息 | 4,120 | 19,418 |
| 支付之利息 | -4,796 | -9,610 |
| 退還（支付）之所得稅 | -299 | 69 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,418 | 67,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -52,565 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 192,790 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,100 |
| 處分子公司 | -4,024 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,309 | -78,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 337 | 54 |
| 存出保證金減少 | 81 | 145 |
| 其他應收款－關係人增加 | -28,527 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 63,933 |
| 取得無形資產 | 0 | -202 |
| 其他金融資產減少 | 2,241 | 10,050 |
| 預付設備款增加 | -127,587 | -62,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -409,998 | -205,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,136 | 55,638 |
| 償還長期借款 | -37,033 | -130,821 |
| 存入保證金增加 | 573,797 | 122,536 |
| 其他應付款－關係人增加 | 90,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,005 | -3,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 640,895 | 43,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 319 | 7,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,798 | -86,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,442 | 606,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,240 | 520,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,240 | 460,890 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 59,312 |