Tainergy — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -285,689 | 44,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -285,689 | 44,143 |
| 折舊費用 | 148,945 | 191,805 |
| 攤銷費用 | 1,264 | 1,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,031 | -5,593 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77 | 53 |
| 利息費用 | 13,492 | 16,887 |
| 利息收入 | -10,231 | -10,569 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,780 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,660 | 6,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,513 | -98 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 50,196 |
| 非金融資產減損損失 | -11,456 | -2,585 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,608 | -20,617 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,000 | -712 |
| 其他項目 | -1,746 | -15,383 |
| 收益費損項目合計 | 149,633 | 211,574 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 74 | 2,973 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,699 | 11,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 37,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,916 | 135,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,713 | 162 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -169 | 68 |
| 存貨（增加）減少 | 32,257 | 12,989 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,862 | -32,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,804 | 168,663 |
| 合約負債增加（減少） | -7,662 | 70,631 |
| 應付票據增加（減少） | -137,545 | -23,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -103,984 | 55,481 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,806 | 36,056 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -894 | -232 |
| 負債準備增加（減少） | -275 | -1,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,541 | 9,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,657 | 146,374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,853 | 315,037 |
| 調整項目合計 | -38,220 | 526,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -323,909 | 570,754 |
| 收取之利息 | 10,189 | 20,246 |
| 支付之利息 | -9,629 | -18,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -57 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -323,387 | 572,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 245,543 | -47,679 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,100 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -4,024 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 248,472 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -656,056 | -218,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,766 | 115 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,684 |
| 存出保證金減少 | 10,666 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -4,742 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 74,488 |
| 取得無形資產 | -1,542 | -553 |
| 其他金融資產增加 | -8,454 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 23,468 |
| 預付設備款增加 | -5,503 | -112,616 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,346 | -125,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,168 | -24,390 |
| 舉借長期借款 | 139,248 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -65,391 |
| 存入保證金增加 | 574,152 | 119,333 |
| 其他應付款－關係人增加 | 178,048 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -280,000 |
| 租賃本金償還 | -18,990 | -8,262 |
| 非控制權益變動 | 181,040 | 3,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,052,330 | -255,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,662 | -12,965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,259 | 179,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,442 | 606,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 838,701 | 785,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 838,701 | 785,948 |