Tainergy — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由太極公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -432,481 | 19,939 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -432,481 | 19,939 |
| 折舊費用 | 216,092 | 259,570 |
| 攤銷費用 | 1,957 | 1,998 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -897 | -5,660 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 188 | 33 |
| 利息費用 | 22,133 | 22,737 |
| 利息收入 | -15,063 | -15,418 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,280 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,586 | 11,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,578 | -99 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 50,196 |
| 非金融資產減損損失 | -12,438 | -3,736 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,257 | -20,801 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,547 |
| 其他項目 | -2,561 | -23,055 |
| 收益費損項目合計 | 228,442 | 275,964 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,970 |
| 合約資產（增加）減少 | 14,102 | 10,815 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 46,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,762 | 131,878 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,972 | -602 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 90 | 73 |
| 存貨（增加）減少 | -62,815 | -63,064 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,445 | -18,997 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,612 | 109,708 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 74 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -4,810 | -24,056 |
| 應付票據增加（減少） | -142,645 | 46,961 |
| 應付帳款增加（減少） | -146,598 | 86,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,092 | 26,709 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -213 | 266 |
| 負債準備增加（減少） | -282 | -914 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,576 | -9,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -288,038 | 125,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,426 | 235,185 |
| 調整項目合計 | -54,984 | 511,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -487,465 | 531,088 |
| 收取之利息 | 15,258 | 23,379 |
| 支付之利息 | -14,722 | -22,688 |
| 退還（支付）之所得稅 | 728 | 1,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -486,201 | 533,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -260,355 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,551 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,100 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -4,024 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 248,472 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -707,135 | -207,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,856 | 933 |
| 存出保證金增加 | -3,094 | -7,927 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,951 | 132,320 |
| 取得無形資產 | -1,717 | -553 |
| 其他金融資產減少 | 6,533 | 27,012 |
| 預付設備款增加 | -25,029 | -188,596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -646,108 | -341,216 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,595 |
| 短期借款減少 | -9,759 | 0 |
| 舉借長期借款 | 136,491 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -36,606 |
| 存入保證金增加 | 576,659 | 152,035 |
| 其他應付款－關係人增加 | 268,579 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -280,000 |
| 租賃本金償還 | -28,207 | -13,095 |
| 現金增資 | 393,119 | 0 |
| 非控制權益變動 | 181,040 | 3,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,517,922 | -169,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,748 | -1,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 389,361 | 21,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,442 | 606,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,803 | 627,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,803 | 627,797 |