TAINAN — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 959,310 | 18.25 | 868,736 | 17.24 | 1,082,173 | 17.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47,669 | 0.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 37,739 | 0.72 | 38,026 | 0.75 | 44,760 | 0.74 |
| 應收票據淨額 | 5,144 | 0.10 | 687 | 0.01 | 554 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,435,282 | 27.31 | 1,028,273 | 20.41 | 1,449,859 | 23.91 |
| 其他應收款淨額 | 82,935 | 1.58 | 91,195 | 1.81 | 114,870 | 1.89 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,064 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 450 | 0.01 | 457 | 0.01 | 353 | 0.01 |
| 存貨 | 534,885 | 10.18 | 779,516 | 15.47 | 849,217 | 14.00 |
| 預付款項 | 100,723 | 1.92 | 119,867 | 2.38 | 155,705 | 2.57 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 345 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,156,468 | 60.06 | 2,926,757 | 58.08 | 3,762,569 | 62.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 87,084 | 1.66 | 87,084 | 1.73 | 87,237 | 1.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 627 | 0.01 | 476 | 0.01 | 499 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 405,119 | 7.71 | 405,136 | 8.04 | 509,103 | 8.39 |
| 採用權益法之投資 | 99,221 | 1.89 | 95,291 | 1.89 | 157,020 | 2.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,095,031 | 20.84 | 1,098,836 | 21.81 | 1,171,771 | 19.32 |
| 使用權資產 | 142,822 | 2.72 | 150,408 | 2.98 | 133,446 | 2.20 |
| 投資性不動產淨額 | 136,071 | 2.59 | 136,549 | 2.71 | 136,787 | 2.26 |
| 無形資產 | 18,499 | 0.35 | 20,364 | 0.40 | 22,569 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 76,265 | 1.45 | 74,146 | 1.47 | 36,747 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 38,502 | 0.73 | 43,827 | 0.87 | 47,165 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 2,099,241 | 39.94 | 2,112,117 | 41.92 | 2,302,344 | 37.96 |
| 資產總額 | 5,255,709 | 100.00 | 5,038,874 | 100.00 | 6,064,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 899,922 | 17.12 | 594,894 | 11.81 | 1,140,109 | 18.80 |
| 應付短期票券 | 149,840 | 2.85 | 174,938 | 3.47 | 99,949 | 1.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 501 | 0.01 | 218 | 0.00 | 8,727 | 0.14 |
| 合約負債－流動 | 10,487 | 0.20 | 8,035 | 0.16 | 1,615 | 0.03 |
| 應付票據 | 6,090 | 0.12 | 8,038 | 0.16 | 4,600 | 0.08 |
| 應付帳款 | 199,873 | 3.80 | 326,624 | 6.48 | 285,231 | 4.70 |
| 其他應付款 | 368,993 | 7.02 | 380,388 | 7.55 | 423,811 | 6.99 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,643 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1,217 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 18,080 | 0.34 | 982 | 0.02 | 15,167 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 24,380 | 0.46 | 22,966 | 0.46 | 15,885 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 899 | 0.02 | 384 | 0.01 | 4,965 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 1,689,708 | 32.15 | 1,517,467 | 30.12 | 2,001,276 | 33.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 40,030 | 0.76 | 40,030 | 0.79 | 48,542 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 80,298 | 1.53 | 85,782 | 1.70 | 70,967 | 1.17 |
| 其他非流動負債 | 117,774 | 2.24 | 115,596 | 2.29 | 105,628 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 238,102 | 4.53 | 241,408 | 4.79 | 225,137 | 3.71 |
| 負債總額 | 1,927,810 | 36.68 | 1,758,875 | 34.91 | 2,226,413 | 36.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,471,535 | 28.00 | 1,471,535 | 29.20 | 1,471,535 | 24.26 |
| 股本合計 | 1,471,535 | 28.00 | 1,471,535 | 29.20 | 1,471,535 | 24.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 785,295 | 14.94 | 785,295 | 15.58 | 785,295 | 12.95 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 20,166 | 0.38 | 20,166 | 0.40 | 26,499 | 0.44 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 46,042 | 0.88 | 46,042 | 0.91 | 46,042 | 0.76 |
| 資本公積－處分資產增益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 12,809 | 0.24 | 12,809 | 0.25 | 12,809 | 0.21 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,257 | 0.02 | 1,257 | 0.02 | 1,252 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 9,074 | 0.17 | 9,074 | 0.18 | 9,074 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 874,643 | 16.64 | 874,643 | 17.36 | 880,971 | 14.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 766,835 | 14.59 | 766,835 | 15.22 | 758,787 | 12.51 |
| 特別盈餘公積 | 63,280 | 1.20 | 63,280 | 1.26 | 3,979 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 333,882 | 6.35 | 289,174 | 5.74 | 801,045 | 13.21 |
| 保留盈餘合計 | 1,163,997 | 22.15 | 1,119,289 | 22.21 | 1,563,811 | 25.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -155,645 | -2.96 | -159,201 | -3.16 | -48,134 | -0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -3,968 | -0.08 | -3,604 | -0.07 | -2,263 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -159,613 | -3.04 | -162,805 | -3.23 | -50,397 | -0.83 |
| 庫藏股票 | -22,663 | -0.43 | -22,663 | -0.45 | -22,663 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,327,899 | 63.32 | 3,279,999 | 65.09 | 3,843,257 | 63.37 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,757 | -0.08 |
| 權益總額 | 3,327,899 | 63.32 | 3,279,999 | 65.09 | 3,838,500 | 63.29 |
| 負債及權益總計 | 5,255,709 | 100.00 | 5,038,874 | 100.00 | 6,064,913 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |